Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 393	168	17 561	170 964	1 078	172 042	166 262	1 230	167 492	22 095	16	22 111
20209	0	0	0	98 210	0	98 210	98 210	0	98 210	0	0	0
30102	175 610	0	175 610	4 694 462	0	4 694 462	4 807 259	0	4 807 259	62 813	0	62 813
30110	696	603	1 299	49 219	12 325	61 544	49 207	12 331	61 538	708	597	1 305
30202	2 886	0	2 886	0	0	0	112	0	112	2 774	0	2 774
30204	124	0	124	0	0	0	92	0	92	32	0	32
30235	0	0	0	21 050	0	21 050	21 050	0	21 050	0	0	0
30302	58	0	58	30	0	30	0	0	0	88	0	88
30306	336 472	0	336 472	80 014	0	80 014	90 003	0	90 003	326 483	0	326 483
32002	0	0	0	2 840 000	0	2 840 000	2 720 000	0	2 720 000	120 000	0	120 000
32003	160 000	0	160 000	860 000	0	860 000	960 000	0	960 000	60 000	0	60 000
32005	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	2 058	0	2 058	7 288	0	7 288	7 175	0	7 175	2 171	0	2 171
45205	1 000	0	1 000	50 000	0	50 000	1 000	0	1 000	50 000	0	50 000
45206	5 058	0	5 058	0	0	0	385	0	385	4 673	0	4 673
45207	177 276	0	177 276	0	0	0	12 875	0	12 875	164 401	0	164 401
45405	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	222	0	222	0	0	0	111	0	111	111	0	111
45407	6 496	0	6 496	0	0	0	558	0	558	5 938	0	5 938
45505	123	0	123	150	0	150	22	0	22	251	0	251
45506	14 782	0	14 782	30	0	30	1 063	0	1 063	13 749	0	13 749
45812	26 679	0	26 679	1 740	0	1 740	0	0	0	28 419	0	28 419
45815	590	0	590	45	0	45	116	0	116	519	0	519
45912	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
45915	18	0	18	0	0	0	13	0	13	5	0	5
47408	0	0	0	12 328	12 294	24 622	12 328	12 294	24 622	0	0	0
47423	46	0	46	29	1	30	18	1	19	57	0	57
47427	125	0	125	3 091	0	3 091	2 961	0	2 961	255	0	255
60302	997	0	997	45	0	45	193	0	193	849	0	849
60306	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	3	0	3	133	0	133	133	0	133	3	0	3
60312	232	0	232	1 505	0	1 505	1 591	0	1 591	146	0	146
60323	0	1 251	1 251	7	65	72	7	72	79	0	1 244	1 244
60401	5 080	0	5 080	0	0	0	0	0	0	5 080	0	5 080
60404	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	14	0	14	30	0	30	27	0	27	17	0	17
61009	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61403	1 603	0	1 603	54	0	54	98	0	98	1 559	0	1 559
70606	12 806	0	12 806	6 244	0	6 244	0	0	0	19 050	0	19 050
70608	1 033	0	1 033	231	0	231	0	0	0	1 264	0	1 264
70611	495	0	495	219	0	219	0	0	0	714	0	714
70706	143 022	0	143 022	0	0	0	143 022	0	143 022	0	0	0
70708	1 535	0	1 535	0	0	0	1 535	0	1 535	0	0	0
70711	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
70802	0	0	0	144 742	0	144 742	144 250	0	144 250	492	0	492
Итого по активу (баланс)	1 095 100	2 022	1 097 122	9 073 612	25 763	9 099 375	9 242 428	25 928	9 268 356	926 284	1 857	928 141
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10701	2 524	0	2 524	0	0	0	0	0	0	2 524	0	2 524
10801	29 185	0	29 185	0	0	0	0	0	0	29 185	0	29 185
30301	58	0	58	0	0	0	30	0	30	88	0	88
30305	336 472	0	336 472	90 003	0	90 003	80 013	0	80 013	326 482	0	326 482
40502	49	0	49	961	0	961	977	0	977	65	0	65
40602	412	0	412	1 024	0	1 024	626	0	626	14	0	14
40701	6	0	6	3 401	0	3 401	3 469	0	3 469	74	0	74
40702	226 785	424	227 209	1 155 634	12 315	1 167 949	1 135 180	12 310	1 147 490	206 331	419	206 750
40703	5 553	0	5 553	15 082	0	15 082	15 120	0	15 120	5 591	0	5 591
40802	21 485	0	21 485	115 597	0	115 597	113 751	0	113 751	19 639	0	19 639
40817	843	0	843	19 526	0	19 526	19 505	0	19 505	822	0	822
40821	4 362	0	4 362	25 321	0	25 321	24 398	0	24 398	3 439	0	3 439
40911	0	0	0	1 559	0	1 559	1 559	0	1 559	0	0	0
42102	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42301	325	0	325	43	0	43	2	0	2	284	0	284
42305	2 666	0	2 666	430	0	430	368	0	368	2 604	0	2 604
42306	4 600	0	4 600	864	0	864	764	0	764	4 500	0	4 500
42311	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
42312	16	0	16	4	0	4	0	0	0	12	0	12
42313	8	0	8	0	0	0	4	0	4	12	0	12
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	17 757	0	17 757	2 822	0	2 822	646	0	646	15 581	0	15 581
45415	103	0	103	12	0	12	10	0	10	101	0	101
45515	864	0	864	110	0	110	157	0	157	911	0	911
45818	26 972	0	26 972	105	0	105	1 786	0	1 786	28 653	0	28 653
45918	573	0	573	14	0	14	0	0	0	559	0	559
47407	0	0	0	12 203	12 328	24 531	12 203	12 328	24 531	0	0	0
47411	203	0	203	95	0	95	42	0	42	150	0	150
47416	57	0	57	506	0	506	539	0	539	90	0	90
47422	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
47425	251	0	251	191	0	191	183	0	183	243	0	243
47426	152	0	152	230	0	230	92	0	92	14	0	14
60301	0	0	0	734	0	734	899	0	899	165	0	165
60305	357	0	357	1 233	0	1 233	1 165	0	1 165	289	0	289
60309	33	0	33	0	0	0	10	0	10	43	0	43
60311	26	0	26	207	0	207	188	0	188	7	0	7
60324	83	0	83	5	0	5	0	0	0	78	0	78
60601	3 056	0	3 056	0	0	0	51	0	51	3 107	0	3 107
61304	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
70601	16 305	0	16 305	0	0	0	9 256	0	9 256	25 561	0	25 561
70603	1 279	0	1 279	0	0	0	210	0	210	1 489	0	1 489
70701	142 639	0	142 639	142 639	0	142 639	0	0	0	0	0	0
70703	1 611	0	1 611	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 096 698	424	1 097 122	1 612 564	24 643	1 637 207	1 443 588	24 638	1 468 226	927 722	419	928 141
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	30 382	0	30 382	4 959	0	4 959	4 958	0	4 958	30 383	0	30 383
90902	126 314	0	126 314	3 655	0	3 655	6 042	0	6 042	123 927	0	123 927
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	225 955	0	225 955	118 057	0	118 057	26 265	0	26 265	317 747	0	317 747
91604	2 661	0	2 661	936	0	936	914	0	914	2 683	0	2 683
99998	445 851	0	445 851	59 768	0	59 768	20 727	0	20 727	484 892	0	484 892
Итого по активу (баланс)	831 164	0	831 164	187 375	0	187 375	58 906	0	58 906	959 633	0	959 633
Пассив
91311	3 539	0	3 539	0	0	0	0	0	0	3 539	0	3 539
91312	428 208	0	428 208	13 255	0	13 255	52 593	0	52 593	467 546	0	467 546
91315	2 849	0	2 849	184	0	184	0	0	0	2 665	0	2 665
91316	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
91317	1 942	0	1 942	7 289	0	7 289	7 176	0	7 176	1 829	0	1 829
91507	6 213	0	6 213	0	0	0	0	0	0	6 213	0	6 213
99999	385 313	0	385 313	38 106	0	38 106	127 534	0	127 534	474 741	0	474 741
Итого по пассиву (баланс)	831 164	0	831 164	58 834	0	58 834	187 303	0	187 303	959 633	0	959 633
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?