Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 173	259	18 432	172 884	1 572	174 456	171 446	1 571	173 017	19 611	260	19 871
20209	0	0	0	98 175	0	98 175	98 175	0	98 175	0	0	0
30102	91 898	0	91 898	3 768 367	0	3 768 367	3 704 740	0	3 704 740	155 525	0	155 525
30110	704	1 239	1 943	25 009	43 667	68 676	25 017	43 311	68 328	696	1 595	2 291
30202	3 188	0	3 188	7	0	7	0	0	0	3 195	0	3 195
30204	14	0	14	0	0	0	4	0	4	10	0	10
30235	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30302	4 614	0	4 614	30	0	30	4 644	0	4 644	0	0	0
30306	241 471	0	241 471	30 036	0	30 036	22 507	0	22 507	249 000	0	249 000
31904	0	0	0	110 000	0	110 000	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000
32002	0	0	0	1 345 000	0	1 345 000	1 345 000	0	1 345 000	0	0	0
32003	95 000	0	95 000	400 000	0	400 000	495 000	0	495 000	0	0	0
32004	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	150 000	0	150 000	90 000	0	90 000
45201	0	0	0	10 076	0	10 076	7 986	0	7 986	2 090	0	2 090
45205	6 600	0	6 600	20 000	0	20 000	8 600	0	8 600	18 000	0	18 000
45206	11 545	0	11 545	0	0	0	9 380	0	9 380	2 165	0	2 165
45207	205 328	0	205 328	2 520	0	2 520	9 215	0	9 215	198 633	0	198 633
45406	555	0	555	0	0	0	111	0	111	444	0	444
45407	5 171	0	5 171	0	0	0	558	0	558	4 613	0	4 613
45505	56	0	56	100	0	100	14	0	14	142	0	142
45506	25 048	0	25 048	860	0	860	5 092	0	5 092	20 816	0	20 816
45507	14	0	14	0	0	0	7	0	7	7	0	7
45812	21 217	0	21 217	1 940	0	1 940	58	0	58	23 099	0	23 099
45815	512	0	512	82	0	82	74	0	74	520	0	520
45912	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
45915	12	0	12	5	0	5	0	0	0	17	0	17
47408	0	0	0	25 448	25 448	50 896	25 448	25 448	50 896	0	0	0
47423	36	0	36	37	4	41	37	4	41	36	0	36
47427	343	0	343	3 491	0	3 491	3 531	0	3 531	303	0	303
60302	1 260	0	1 260	40	0	40	29	0	29	1 271	0	1 271
60306	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	4	0	4	120	0	120	121	0	121	3	0	3
60312	339	0	339	2 520	0	2 520	2 669	0	2 669	190	0	190
60323	0	1 377	1 377	7	39	46	7	40	47	0	1 376	1 376
60401	4 890	0	4 890	244	0	244	54	0	54	5 080	0	5 080
60404	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60701	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
60702	136	0	136	0	0	0	136	0	136	0	0	0
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	20	0	20	41	0	41	46	0	46	15	0	15
61009	41	0	41	5	0	5	43	0	43	3	0	3
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61209	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61403	1 296	0	1 296	1 057	0	1 057	60	0	60	2 293	0	2 293
70606	136 284	0	136 284	6 446	0	6 446	5	0	5	142 725	0	142 725
70608	1 276	0	1 276	259	0	259	0	0	0	1 535	0	1 535
Итого по активу (баланс)	997 610	2 875	1 000 485	6 155 661	70 730	6 226 391	6 130 669	70 374	6 201 043	1 022 602	3 231	1 025 833
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10701	2 524	0	2 524	0	0	0	0	0	0	2 524	0	2 524
10801	29 185	0	29 185	0	0	0	0	0	0	29 185	0	29 185
30301	4 614	0	4 614	4 644	0	4 644	30	0	30	0	0	0
30305	241 471	0	241 471	22 507	0	22 507	30 036	0	30 036	249 000	0	249 000
40502	135	0	135	1 888	0	1 888	1 954	0	1 954	201	0	201
40602	51	0	51	253	0	253	986	0	986	784	0	784
40701	4	0	4	5 035	0	5 035	5 796	0	5 796	765	0	765
40702	259 734	30	259 764	2 487 245	62 199	2 549 444	2 484 306	62 559	2 546 865	256 795	390	257 185
40703	6 933	0	6 933	11 129	0	11 129	8 992	0	8 992	4 796	0	4 796
40802	21 599	0	21 599	130 969	0	130 969	135 009	0	135 009	25 639	0	25 639
40817	3 393	0	3 393	10 595	0	10 595	7 996	0	7 996	794	0	794
40821	2 752	0	2 752	22 136	0	22 136	22 438	0	22 438	3 054	0	3 054
40911	0	0	0	1 996	0	1 996	1 996	0	1 996	0	0	0
42301	347	0	347	74	0	74	49	0	49	322	0	322
42305	2 255	0	2 255	0	0	0	365	0	365	2 620	0	2 620
42306	4 650	0	4 650	0	0	0	0	0	0	4 650	0	4 650
42311	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
42312	16	0	16	4	0	4	4	0	4	16	0	16
42313	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
43807	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
45215	27 427	0	27 427	6 072	0	6 072	501	0	501	21 856	0	21 856
45415	142	0	142	16	0	16	0	0	0	126	0	126
45515	958	0	958	155	0	155	161	0	161	964	0	964
45818	21 521	0	21 521	46	0	46	1 861	0	1 861	23 336	0	23 336
45918	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
47407	0	0	0	25 412	25 456	50 868	25 412	25 456	50 868	0	0	0
47411	170	0	170	28	0	28	41	0	41	183	0	183
47416	33	0	33	1 161	0	1 161	1 169	0	1 169	41	0	41
47422	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
47425	539	0	539	600	0	600	521	0	521	460	0	460
47426	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
60301	0	0	0	457	0	457	467	0	467	10	0	10
60305	351	0	351	1 142	0	1 142	1 173	0	1 173	382	0	382
60309	28	0	28	36	0	36	61	0	61	53	0	53
60311	7	0	7	183	0	183	183	0	183	7	0	7
60324	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
60601	2 961	0	2 961	54	0	54	48	0	48	2 955	0	2 955
61304	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
70601	129 620	0	129 620	17	0	17	13 036	0	13 036	142 639	0	142 639
70603	1 371	0	1 371	0	0	0	240	0	240	1 611	0	1 611
Итого по пассиву (баланс)	1 000 455	30	1 000 485	2 733 995	87 655	2 821 650	2 758 983	88 015	2 846 998	1 025 443	390	1 025 833
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	79 269	0	79 269	4 365	0	4 365	6 715	0	6 715	76 919	0	76 919
90902	52 476	0	52 476	23 379	0	23 379	10 532	0	10 532	65 323	0	65 323
91414	342 789	0	342 789	24 481	0	24 481	51 987	0	51 987	315 283	0	315 283
91604	2 606	0	2 606	621	0	621	619	0	619	2 608	0	2 608
99998	468 998	0	468 998	73 308	0	73 308	33 059	0	33 059	509 247	0	509 247
Итого по активу (баланс)	946 138	0	946 138	126 154	0	126 154	102 912	0	102 912	969 380	0	969 380
Пассив
91003	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91311	3 539	0	3 539	0	0	0	0	0	0	3 539	0	3 539
91312	444 296	0	444 296	13 622	0	13 622	56 540	0	56 540	487 214	0	487 214
91315	7 450	0	7 450	6 757	0	6 757	6 178	0	6 178	6 871	0	6 871
91316	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
91317	4 400	0	4 400	12 676	0	12 676	10 586	0	10 586	2 310	0	2 310
91507	6 213	0	6 213	0	0	0	0	0	0	6 213	0	6 213
99999	477 140	0	477 140	69 829	0	69 829	52 822	0	52 822	460 133	0	460 133
Итого по пассиву (баланс)	946 138	0	946 138	102 887	0	102 887	126 129	0	126 129	969 380	0	969 380
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?