Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 874	404	41 278	259 349	3 837	263 186	278 565	3 954	282 519	21 658	287	21 945
20209	0	0	0	213 410	0	213 410	213 410	0	213 410	0	0	0
30102	87 068	0	87 068	2 323 356	0	2 323 356	2 256 813	0	2 256 813	153 611	0	153 611
30110	117	672	789	13 832	18 432	32 264	6 065	18 989	25 054	7 884	115	7 999
30202	2 660	0	2 660	4 810	0	4 810	0	0	0	7 470	0	7 470
30204	25	0	25	21	0	21	0	0	0	46	0	46
30235	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30302	4 767	0	4 767	42	0	42	84	0	84	4 725	0	4 725
30306	246 339	0	246 339	92	0	92	5 000	0	5 000	241 431	0	241 431
32002	0	0	0	946 000	0	946 000	871 000	0	871 000	75 000	0	75 000
32003	40 000	0	40 000	260 000	0	260 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32004	120 000	0	120 000	30 000	0	30 000	120 000	0	120 000	30 000	0	30 000
32005	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	3 465	0	3 465	7 908	0	7 908	8 012	0	8 012	3 361	0	3 361
45206	28 025	0	28 025	0	0	0	900	0	900	27 125	0	27 125
45207	197 913	0	197 913	5 886	0	5 886	11 093	0	11 093	192 706	0	192 706
45406	1 066	0	1 066	0	0	0	67	0	67	999	0	999
45407	7 961	0	7 961	0	0	0	558	0	558	7 403	0	7 403
45505	253	0	253	0	0	0	40	0	40	213	0	213
45506	14 906	0	14 906	10 390	0	10 390	1 425	0	1 425	23 871	0	23 871
45507	49	0	49	0	0	0	7	0	7	42	0	42
45812	12 191	0	12 191	1 740	0	1 740	14	0	14	13 917	0	13 917
45815	490	0	490	93	0	93	122	0	122	461	0	461
45912	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
45915	28	0	28	4	0	4	21	0	21	11	0	11
47408	0	0	0	7 851	7 992	15 843	7 851	7 992	15 843	0	0	0
47423	23	0	23	36	1	37	31	1	32	28	0	28
47427	442	0	442	1 960	0	1 960	1 932	0	1 932	470	0	470
60302	1 363	0	1 363	15	0	15	31	0	31	1 347	0	1 347
60306	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	3	0	3	110	0	110	110	0	110	3	0	3
60312	116	0	116	1 729	0	1 729	1 571	0	1 571	274	0	274
60401	4 773	0	4 773	0	0	0	0	0	0	4 773	0	4 773
60404	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	17	0	17	23	0	23	24	0	24	16	0	16
61009	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61403	1 326	0	1 326	77	0	77	75	0	75	1 328	0	1 328
70606	100 616	0	100 616	5 963	0	5 963	0	0	0	106 579	0	106 579
70608	847	0	847	226	0	226	0	0	0	1 073	0	1 073
Итого по активу (баланс)	918 301	1 076	919 377	4 175 443	30 262	4 205 705	4 105 341	30 936	4 136 277	988 403	402	988 805
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10701	2 524	0	2 524	0	0	0	0	0	0	2 524	0	2 524
10801	29 185	0	29 185	0	0	0	0	0	0	29 185	0	29 185
30301	4 767	0	4 767	84	0	84	42	0	42	4 725	0	4 725
30305	246 339	0	246 339	5 000	0	5 000	92	0	92	241 431	0	241 431
40502	457	0	457	2 483	0	2 483	2 172	0	2 172	146	0	146
40602	798	0	798	370	0	370	631	0	631	1 059	0	1 059
40701	0	0	0	7 830	0	7 830	7 835	0	7 835	5	0	5
40702	207 418	477	207 895	1 334 014	37 749	1 371 763	1 398 032	37 273	1 435 305	271 436	1	271 437
40703	10 367	0	10 367	10 441	0	10 441	5 772	0	5 772	5 698	0	5 698
40802	32 117	0	32 117	140 726	0	140 726	140 519	0	140 519	31 910	0	31 910
40817	845	0	845	39 890	0	39 890	47 243	0	47 243	8 198	0	8 198
40821	3 470	0	3 470	24 056	0	24 056	22 914	0	22 914	2 328	0	2 328
40911	0	0	0	1 791	0	1 791	1 791	0	1 791	0	0	0
42301	331	0	331	0	0	0	40	0	40	371	0	371
42305	3 110	0	3 110	315	0	315	1	0	1	2 796	0	2 796
42306	4 050	0	4 050	756	0	756	1 456	0	1 456	4 750	0	4 750
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42311	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	36 433	0	36 433	3 229	0	3 229	286	0	286	33 490	0	33 490
45415	269	0	269	18	0	18	0	0	0	251	0	251
45515	1 030	0	1 030	118	0	118	164	0	164	1 076	0	1 076
45818	12 584	0	12 584	35	0	35	1 788	0	1 788	14 337	0	14 337
45918	561	0	561	0	0	0	1	0	1	562	0	562
47407	0	0	0	7 945	7 885	15 830	7 945	7 885	15 830	0	0	0
47411	196	0	196	58	0	58	43	0	43	181	0	181
47416	10	192	202	88	193	281	799	1	800	721	0	721
47422	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
47425	429	0	429	173	0	173	419	0	419	675	0	675
60301	9	0	9	580	0	580	571	0	571	0	0	0
60305	330	0	330	1 124	0	1 124	1 137	0	1 137	343	0	343
60309	99	0	99	190	0	190	112	0	112	21	0	21
60311	14	0	14	184	0	184	177	0	177	7	0	7
60324	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60601	2 722	0	2 722	0	0	0	47	0	47	2 769	0	2 769
61304	0	0	0	9	0	9	28	0	28	19	0	19
70601	82 304	0	82 304	0	0	0	9 321	0	9 321	91 625	0	91 625
70603	853	0	853	0	0	0	225	0	225	1 078	0	1 078
Итого по пассиву (баланс)	918 708	669	919 377	1 581 806	45 827	1 627 633	1 651 902	45 159	1 697 061	988 804	1	988 805
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	109 074	0	109 074	2 974	0	2 974	16 874	0	16 874	95 174	0	95 174
90902	44 875	0	44 875	4 047	0	4 047	1 327	0	1 327	47 595	0	47 595
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	368 120	0	368 120	7 379	0	7 379	1 508	0	1 508	373 991	0	373 991
91604	2 559	0	2 559	1 715	0	1 715	1 710	0	1 710	2 564	0	2 564
99998	433 169	0	433 169	27 933	0	27 933	13 572	0	13 572	447 530	0	447 530
Итого по активу (баланс)	957 798	0	957 798	44 048	0	44 048	34 991	0	34 991	966 855	0	966 855
Пассив
91003	0	0	0	4 810	0	4 810	4 810	0	4 810	0	0	0
91004	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91311	3 539	0	3 539	0	0	0	0	0	0	3 539	0	3 539
91312	416 069	0	416 069	831	0	831	11 738	0	11 738	426 976	0	426 976
91315	3 312	0	3 312	0	0	0	2 850	0	2 850	6 162	0	6 162
91316	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
91317	1 935	0	1 935	7 909	0	7 909	8 513	0	8 513	2 539	0	2 539
91507	6 214	0	6 214	0	0	0	0	0	0	6 214	0	6 214
99999	524 629	0	524 629	21 410	0	21 410	16 106	0	16 106	519 325	0	519 325
Итого по пассиву (баланс)	957 798	0	957 798	34 981	0	34 981	44 038	0	44 038	966 855	0	966 855
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?