Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 088	332	11 420	151 972	462	152 434	149 712	694	150 406	13 348	100	13 448
20209	0	0	0	85 838	0	85 838	85 838	0	85 838	0	0	0
30102	78 505	0	78 505	2 469 800	0	2 469 800	2 492 449	0	2 492 449	55 856	0	55 856
30110	81	2 967	3 048	148 566	33 521	182 087	148 555	28 779	177 334	92	7 709	7 801
30202	2 807	0	2 807	107	0	107	0	0	0	2 914	0	2 914
30204	110	0	110	0	0	0	19	0	19	91	0	91
30302	5 552	0	5 552	31	0	31	76	0	76	5 507	0	5 507
30306	238 000	0	238 000	0	0	0	49 000	0	49 000	189 000	0	189 000
32002	0	0	0	935 000	0	935 000	935 000	0	935 000	0	0	0
32003	55 000	0	55 000	385 000	0	385 000	335 000	0	335 000	105 000	0	105 000
32004	0	0	0	90 000	0	90 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000
32005	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	2 236	0	2 236	2 551	0	2 551	3 002	0	3 002	1 785	0	1 785
45206	37 120	0	37 120	0	0	0	34 000	0	34 000	3 120	0	3 120
45207	222 655	0	222 655	2 500	0	2 500	30 726	0	30 726	194 429	0	194 429
45406	250	0	250	0	0	0	50	0	50	200	0	200
45407	8 023	0	8 023	0	0	0	558	0	558	7 465	0	7 465
45505	453	0	453	200	0	200	58	0	58	595	0	595
45506	17 801	0	17 801	2 000	0	2 000	1 416	0	1 416	18 385	0	18 385
45507	104	0	104	0	0	0	7	0	7	97	0	97
45812	1 282	0	1 282	2 317	0	2 317	0	0	0	3 599	0	3 599
45815	271	0	271	130	0	130	23	0	23	378	0	378
45915	7	0	7	18	0	18	0	0	0	25	0	25
47408	0	0	0	18 567	18 553	37 120	18 567	18 553	37 120	0	0	0
47423	13	0	13	12 030	3	12 033	12 026	3	12 029	17	0	17
47427	143	0	143	3 521	0	3 521	3 360	0	3 360	304	0	304
60302	13	0	13	135	0	135	27	0	27	121	0	121
60306	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	4	0	4	128	0	128	117	0	117	15	0	15
60312	541	0	541	1 961	0	1 961	1 495	0	1 495	1 007	0	1 007
60401	3 958	0	3 958	0	0	0	0	0	0	3 958	0	3 958
60702	0	0	0	78	0	78	0	0	0	78	0	78
61002	4	0	4	2	0	2	6	0	6	0	0	0
61008	20	0	20	22	0	22	21	0	21	21	0	21
61009	4	0	4	69	0	69	3	0	3	70	0	70
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61403	1 359	0	1 359	0	0	0	59	0	59	1 300	0	1 300
70606	56 455	0	56 455	8 298	0	8 298	0	0	0	64 753	0	64 753
70608	3 009	0	3 009	338	0	338	0	0	0	3 347	0	3 347
70611	3 457	0	3 457	22	0	22	0	0	0	3 479	0	3 479
Итого по активу (баланс)	750 331	3 299	753 630	4 351 662	52 539	4 404 201	4 361 631	48 029	4 409 660	740 362	7 809	748 171
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10701	2 018	0	2 018	0	0	0	0	0	0	2 018	0	2 018
10801	19 569	0	19 569	0	0	0	0	0	0	19 569	0	19 569
30301	5 552	0	5 552	88	0	88	43	0	43	5 507	0	5 507
30305	238 000	0	238 000	49 000	0	49 000	0	0	0	189 000	0	189 000
40502	513	0	513	1 749	0	1 749	1 485	0	1 485	249	0	249
40602	608	0	608	477	0	477	478	0	478	609	0	609
40702	162 126	219	162 345	1 371 587	43 535	1 415 122	1 401 340	48 308	1 449 648	191 879	4 992	196 871
40703	5 040	0	5 040	6 633	0	6 633	7 011	0	7 011	5 418	0	5 418
40802	26 775	2 630	29 405	109 887	64	109 951	111 958	31	111 989	28 846	2 597	31 443
40817	896	0	896	23 518	0	23 518	23 552	0	23 552	930	0	930
40821	6 413	0	6 413	22 553	0	22 553	18 575	0	18 575	2 435	0	2 435
40911	0	0	0	2 190	0	2 190	2 190	0	2 190	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	357	0	357	5	0	5	0	0	0	352	0	352
42305	3 121	0	3 121	33	0	33	67	0	67	3 155	0	3 155
42306	4 876	0	4 876	1 296	0	1 296	1 096	0	1 096	4 676	0	4 676
45215	12 695	0	12 695	4 950	0	4 950	4 502	0	4 502	12 247	0	12 247
45415	205	0	205	25	0	25	0	0	0	180	0	180
45515	696	0	696	427	0	427	430	0	430	699	0	699
45818	271	0	271	18	0	18	108	0	108	361	0	361
45918	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47407	0	0	0	18 548	18 567	37 115	18 548	18 567	37 115	0	0	0
47411	256	0	256	98	0	98	44	0	44	202	0	202
47416	27	0	27	1 582	0	1 582	1 612	0	1 612	57	0	57
47422	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
47425	373	0	373	347	0	347	226	0	226	252	0	252
47426	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60301	0	0	0	454	0	454	467	0	467	13	0	13
60305	300	0	300	1 173	0	1 173	1 135	0	1 135	262	0	262
60309	13	0	13	1	0	1	29	0	29	41	0	41
60311	7	0	7	176	0	176	194	0	194	25	0	25
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	2 363	0	2 363	0	0	0	46	0	46	2 409	0	2 409
61304	29	0	29	7	0	7	0	0	0	22	0	22
70601	73 645	0	73 645	0	0	0	11 146	0	11 146	84 791	0	84 791
70603	3 013	0	3 013	0	0	0	335	0	335	3 348	0	3 348
Итого по пассиву (баланс)	750 781	2 849	753 630	1 616 999	62 166	1 679 165	1 606 800	66 906	1 673 706	740 582	7 589	748 171
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
90901	63 862	0	63 862	14 012	0	14 012	15 551	0	15 551	62 323	0	62 323
90902	29 003	0	29 003	15 745	0	15 745	10 950	0	10 950	33 798	0	33 798
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	469 181	0	469 181	10 272	0	10 272	43 364	0	43 364	436 089	0	436 089
91604	476	0	476	843	0	843	523	0	523	796	0	796
99998	554 971	0	554 971	15 084	0	15 084	128 203	0	128 203	441 852	0	441 852
Итого по активу (баланс)	1 117 493	0	1 117 493	110 957	0	110 957	198 591	0	198 591	1 029 859	0	1 029 859
Пассив
91003	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
91311	3 539	0	3 539	0	0	0	0	0	0	3 539	0	3 539
91312	536 616	0	536 616	122 994	0	122 994	7 016	0	7 016	420 638	0	420 638
91315	6 338	0	6 338	2 070	0	2 070	4 978	0	4 978	9 246	0	9 246
91317	2 264	0	2 264	3 051	0	3 051	3 002	0	3 002	2 215	0	2 215
91507	6 214	0	6 214	0	0	0	0	0	0	6 214	0	6 214
99999	562 522	0	562 522	70 387	0	70 387	95 872	0	95 872	588 007	0	588 007
Итого по пассиву (баланс)	1 117 493	0	1 117 493	198 590	0	198 590	110 956	0	110 956	1 029 859	0	1 029 859
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?