Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 355	0	24 355	182 632	180	182 812	181 944	57	182 001	25 043	123	25 166
20209	0	0	0	125 900	0	125 900	125 900	0	125 900	0	0	0
30102	176 200	0	176 200	1 498 355	0	1 498 355	1 561 261	0	1 561 261	113 294	0	113 294
30202	2 324	0	2 324	297	0	297	0	0	0	2 621	0	2 621
30302	1 227	0	1 227	0	0	0	219	0	219	1 008	0	1 008
30306	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
31904	60 000	0	60 000	110 000	0	110 000	60 000	0	60 000	110 000	0	110 000
45201	2 634	0	2 634	12 538	0	12 538	15 172	0	15 172	0	0	0
45206	35 141	0	35 141	2 000	0	2 000	3 638	0	3 638	33 503	0	33 503
45207	69 483	0	69 483	5 001	0	5 001	2 551	0	2 551	71 933	0	71 933
45406	1 920	0	1 920	0	0	0	359	0	359	1 561	0	1 561
45407	3 700	0	3 700	2 100	0	2 100	250	0	250	5 550	0	5 550
45505	1 073	0	1 073	0	0	0	142	0	142	931	0	931
45506	45 869	0	45 869	3 560	0	3 560	1 956	0	1 956	47 473	0	47 473
45507	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45815	117	0	117	34	0	34	51	0	51	100	0	100
45915	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47423	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
47427	214	0	214	2 497	0	2 497	2 351	0	2 351	360	0	360
60302	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60306	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	5	0	5	60	0	60	59	0	59	6	0	6
60312	251	0	251	1 148	0	1 148	1 101	0	1 101	298	0	298
60323	8	0	8	3	0	3	4	0	4	7	0	7
60401	3 490	0	3 490	0	0	0	0	0	0	3 490	0	3 490
60701	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
61002	2	0	2	8	0	8	1	0	1	9	0	9
61008	30	0	30	19	0	19	22	0	22	27	0	27
61009	7	0	7	32	0	32	23	0	23	16	0	16
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61403	1 501	0	1 501	105	0	105	45	0	45	1 561	0	1 561
70606	24 795	0	24 795	3 917	0	3 917	0	0	0	28 712	0	28 712
70608	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
70611	1 547	0	1 547	405	0	405	0	0	0	1 952	0	1 952
Пассив
10208	130 000	0	130 000	0	0	0	50 000	0	50 000	180 000	0	180 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10701	1 362	0	1 362	0	0	0	0	0	0	1 362	0	1 362
10801	7 115	0	7 115	0	0	0	0	0	0	7 115	0	7 115
30301	1 227	0	1 227	437	0	437	218	0	218	1 008	0	1 008
30305	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
40502	2 092	0	2 092	4 995	0	4 995	6 515	0	6 515	3 612	0	3 612
40602	315	0	315	354	0	354	477	0	477	438	0	438
40702	236 546	0	236 546	2 670 256	0	2 670 256	2 601 571	0	2 601 571	167 861	0	167 861
40703	5 199	0	5 199	4 623	0	4 623	5 851	0	5 851	6 427	0	6 427
40802	23 303	0	23 303	151 411	0	151 411	153 125	0	153 125	25 017	0	25 017
40817	703	0	703	4 604	2	4 606	5 353	54	5 407	1 452	52	1 504
40821	8	0	8	4 431	0	4 431	4 437	0	4 437	14	0	14
40911	0	0	0	16 191	0	16 191	16 191	0	16 191	0	0	0
42301	247	0	247	16	0	16	1 407	0	1 407	1 638	0	1 638
42305	3 978	0	3 978	80	0	80	89	0	89	3 987	0	3 987
42306	3 190	0	3 190	0	0	0	0	0	0	3 190	0	3 190
42307	1 168	0	1 168	10	0	10	0	0	0	1 158	0	1 158
45215	2 212	0	2 212	452	0	452	1 071	0	1 071	2 831	0	2 831
45415	104	0	104	21	0	21	63	0	63	146	0	146
45515	898	0	898	46	0	46	65	0	65	917	0	917
45818	113	0	113	34	0	34	17	0	17	96	0	96
47411	194	0	194	1	0	1	54	0	54	247	0	247
47416	55	0	55	4 958	0	4 958	5 065	0	5 065	162	0	162
47422	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47425	442	0	442	362	0	362	197	0	197	277	0	277
60301	0	0	0	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013	0	0	0
60305	180	0	180	798	0	798	837	0	837	219	0	219
60309	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
60311	7	0	7	225	0	225	225	0	225	7	0	7
60601	1 745	0	1 745	0	0	0	70	0	70	1 815	0	1 815
70601	33 758	0	33 758	0	0	0	5 036	0	5 036	38 794	0	38 794
70603	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
90901	47 874	0	47 874	1 045	0	1 045	1 116	0	1 116	47 803	0	47 803
90902	43 196	0	43 196	2 582	0	2 582	381	0	381	45 397	0	45 397
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	163 231	0	163 231	24 865	0	24 865	9 835	0	9 835	178 261	0	178 261
91604	109	0	109	4	0	4	4	0	4	109	0	109
99998	243 877	0	243 877	76 477	0	76 477	17 686	0	17 686	302 668	0	302 668
Пассив
91003	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
91312	217 621	0	217 621	4 851	0	4 851	59 532	0	59 532	272 302	0	272 302
91315	21 450	0	21 450	0	0	0	1 476	0	1 476	22 926	0	22 926
91317	1 566	0	1 566	12 539	0	12 539	15 173	0	15 173	4 200	0	4 200
91507	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
99999	304 411	0	304 411	61 336	0	61 336	28 496	0	28 496	271 571	0	271 571

Страница была полезной?