Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 760	0	22 760	206 383	0	206 383	208 516	0	208 516	20 627	0	20 627
20209	0	0	0	128 296	0	128 296	128 296	0	128 296	0	0	0
30102	87 762	0	87 762	1 079 619	0	1 079 619	977 584	0	977 584	189 797	0	189 797
30202	1 280	0	1 280	10	0	10	0	0	0	1 290	0	1 290
30302	1 770	0	1 770	4 085	0	4 085	140	0	140	5 715	0	5 715
30306	110 000	0	110 000	10 000	0	10 000	0	0	0	120 000	0	120 000
31904	85 000	0	85 000	95 000	0	95 000	120 000	0	120 000	60 000	0	60 000
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45204	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	24 270	0	24 270	11 000	0	11 000	153	0	153	35 117	0	35 117
45207	23 394	0	23 394	0	0	0	928	0	928	22 466	0	22 466
45406	2 068	0	2 068	2 250	0	2 250	693	0	693	3 625	0	3 625
45407	1 250	0	1 250	0	0	0	250	0	250	1 000	0	1 000
45504	33	0	33	0	0	0	8	0	8	25	0	25
45505	22 796	0	22 796	220	0	220	156	0	156	22 860	0	22 860
45506	49 534	0	49 534	2 710	0	2 710	2 127	0	2 127	50 117	0	50 117
45815	308	0	308	23	0	23	152	0	152	179	0	179
45915	9	0	9	4	0	4	6	0	6	7	0	7
47423	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47427	197	0	197	2 096	0	2 096	2 116	0	2 116	177	0	177
60302	54	0	54	14	0	14	51	0	51	17	0	17
60306	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60310	10	0	10	219	0	219	221	0	221	8	0	8
60312	103	0	103	702	0	702	804	0	804	1	0	1
60323	3	0	3	1 647	0	1 647	1 647	0	1 647	3	0	3
60401	2 991	0	2 991	113	0	113	42	0	42	3 062	0	3 062
60701	110	0	110	21	0	21	131	0	131	0	0	0
61008	36	0	36	23	0	23	38	0	38	21	0	21
61009	52	0	52	6	0	6	11	0	11	47	0	47
61209	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61403	1 049	0	1 049	665	0	665	37	0	37	1 677	0	1 677
70606	30 695	0	30 695	3 784	0	3 784	0	0	0	34 479	0	34 479
70611	366	0	366	130	0	130	0	0	0	496	0	496
Пассив
10208	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10701	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
10801	4 785	0	4 785	0	0	0	0	0	0	4 785	0	4 785
30301	1 770	0	1 770	140	0	140	4 085	0	4 085	5 715	0	5 715
30305	110 000	0	110 000	0	0	0	10 000	0	10 000	120 000	0	120 000
40502	1 463	0	1 463	4 187	0	4 187	4 873	0	4 873	2 149	0	2 149
40602	358	0	358	603	0	603	662	0	662	417	0	417
40702	144 998	0	144 998	1 147 386	0	1 147 386	1 258 475	0	1 258 475	256 087	0	256 087
40703	5 368	0	5 368	8 177	0	8 177	7 232	0	7 232	4 423	0	4 423
40802	21 661	0	21 661	109 263	0	109 263	113 493	0	113 493	25 891	0	25 891
40817	334	0	334	5 889	0	5 889	5 813	0	5 813	258	0	258
40821	44	0	44	13 499	0	13 499	13 630	0	13 630	175	0	175
40911	0	0	0	1 031	0	1 031	1 031	0	1 031	0	0	0
42105	1 239	0	1 239	0	0	0	0	0	0	1 239	0	1 239
42301	1 025	0	1 025	308	0	308	240	0	240	957	0	957
42305	2 608	0	2 608	413	0	413	1 209	0	1 209	3 404	0	3 404
42306	1 120	0	1 120	0	0	0	580	0	580	1 700	0	1 700
42307	2 911	0	2 911	383	0	383	95	0	95	2 623	0	2 623
45215	881	0	881	14	0	14	560	0	560	1 427	0	1 427
45415	52	0	52	20	0	20	83	0	83	115	0	115
45515	766	0	766	27	0	27	37	0	37	776	0	776
45818	155	0	155	4	0	4	2	0	2	153	0	153
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47411	98	0	98	137	0	137	57	0	57	18	0	18
47416	156	0	156	2 165	0	2 165	2 133	0	2 133	124	0	124
47422	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
47425	22	0	22	19	0	19	21	0	21	24	0	24
47426	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
60301	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
60305	215	0	215	990	0	990	775	0	775	0	0	0
60309	9	0	9	15	0	15	27	0	27	21	0	21
60311	7	0	7	167	0	167	185	0	185	25	0	25
60601	1 275	0	1 275	42	0	42	58	0	58	1 291	0	1 291
70601	33 321	0	33 321	0	0	0	4 433	0	4 433	37 754	0	37 754
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	57 621	0	57 621	1 596	0	1 596	15 283	0	15 283	43 934	0	43 934
90902	9 332	0	9 332	20 150	0	20 150	1 468	0	1 468	28 014	0	28 014
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	164 946	0	164 946	26 830	0	26 830	7 549	0	7 549	184 227	0	184 227
91604	132	0	132	3	0	3	0	0	0	135	0	135
91802	165	0	165	0	0	0	165	0	165	0	0	0
99998	220 312	0	220 312	13 589	0	13 589	4 230	0	4 230	229 671	0	229 671
Пассив
91003	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91312	214 871	0	214 871	4 220	0	4 220	10 832	0	10 832	221 483	0	221 483
91315	4 748	0	4 748	0	0	0	200	0	200	4 948	0	4 948
91507	693	0	693	0	0	0	2 547	0	2 547	3 240	0	3 240
99999	232 197	0	232 197	24 465	0	24 465	48 579	0	48 579	256 311	0	256 311

Страница была полезной?