Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"
Регистрационный номер
1046
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 10 496 | 0 | 10 496 | 131 502 | 0 | 131 502 | 129 302 | 0 | 129 302 | 12 696 | 0 | 12 696 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 77 983 | 0 | 77 983 | 77 983 | 0 | 77 983 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 36 271 | 0 | 36 271 | 269 662 | 0 | 269 662 | 268 882 | 0 | 268 882 | 37 051 | 0 | 37 051 |
30202 | 2 079 | 0 | 2 079 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 2 046 | 0 | 2 046 |
31904 | 10 000 | 0 | 10 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
45204 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
45205 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 |
45206 | 15 888 | 0 | 15 888 | 800 | 0 | 800 | 1 523 | 0 | 1 523 | 15 165 | 0 | 15 165 |
45207 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 950 |
45405 | 870 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 770 | 0 | 770 |
45406 | 6 298 | 0 | 6 298 | 0 | 0 | 0 | 748 | 0 | 748 | 5 550 | 0 | 5 550 |
45407 | 1 860 | 0 | 1 860 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1 760 | 0 | 1 760 |
45505 | 1 031 | 0 | 1 031 | 430 | 0 | 430 | 196 | 0 | 196 | 1 265 | 0 | 1 265 |
45506 | 14 605 | 0 | 14 605 | 1 110 | 0 | 1 110 | 1 313 | 0 | 1 313 | 14 402 | 0 | 14 402 |
45815 | 155 | 0 | 155 | 4 | 0 | 4 | 10 | 0 | 10 | 149 | 0 | 149 |
47427 | 209 | 0 | 209 | 663 | 0 | 663 | 625 | 0 | 625 | 247 | 0 | 247 |
60302 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 1 339 | 0 | 1 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 339 | 0 | 1 339 |
61008 | 16 | 0 | 16 | 17 | 0 | 17 | 15 | 0 | 15 | 18 | 0 | 18 |
61009 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
61403 | 149 | 0 | 149 | 7 | 0 | 7 | 15 | 0 | 15 | 141 | 0 | 141 |
70501 | 254 | 0 | 254 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 318 |
70606 | 5 262 | 0 | 5 262 | 1 470 | 0 | 1 470 | 0 | 0 | 0 | 6 732 | 0 | 6 732 |
Итого по активу (баланс) | 106 908 | 0 | 106 908 | 505 911 | 0 | 505 911 | 491 194 | 0 | 491 194 | 121 625 | 0 | 121 625 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 6 300 | 0 | 6 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 300 | 0 | 6 300 |
10601 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
10701 | 977 | 0 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977 | 0 | 977 |
10801 | 2 446 | 0 | 2 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 446 | 0 | 2 446 |
40502 | 302 | 0 | 302 | 926 | 0 | 926 | 802 | 0 | 802 | 178 | 0 | 178 |
40602 | 629 | 0 | 629 | 713 | 0 | 713 | 440 | 0 | 440 | 356 | 0 | 356 |
40702 | 62 035 | 0 | 62 035 | 263 691 | 0 | 263 691 | 279 673 | 0 | 279 673 | 78 017 | 0 | 78 017 |
40703 | 2 641 | 0 | 2 641 | 2 978 | 0 | 2 978 | 3 860 | 0 | 3 860 | 3 523 | 0 | 3 523 |
40802 | 14 338 | 0 | 14 338 | 94 720 | 0 | 94 720 | 93 426 | 0 | 93 426 | 13 044 | 0 | 13 044 |
40817 | 1 | 0 | 1 | 87 | 0 | 87 | 87 | 0 | 87 | 1 | 0 | 1 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 167 | 0 | 1 167 | 1 167 | 0 | 1 167 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 5 440 | 0 | 5 440 | 3 252 | 0 | 3 252 | 871 | 0 | 871 | 3 059 | 0 | 3 059 |
42305 | 1 557 | 0 | 1 557 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 541 | 0 | 1 541 |
42307 | 2 429 | 0 | 2 429 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 2 479 | 0 | 2 479 |
45215 | 343 | 0 | 343 | 29 | 0 | 29 | 228 | 0 | 228 | 542 | 0 | 542 |
45415 | 139 | 0 | 139 | 18 | 0 | 18 | 7 | 0 | 7 | 128 | 0 | 128 |
45515 | 21 | 0 | 21 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 20 |
45818 | 155 | 0 | 155 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 |
47411 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 52 | 0 | 52 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 362 | 362 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 336 | 336 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 792 | 0 | 792 | 792 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
60320 | 117 | 0 | 117 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 581 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 599 | 0 | 599 |
70601 | 6 417 | 0 | 6 417 | 0 | 0 | 0 | 1 782 | 0 | 1 782 | 8 199 | 0 | 8 199 |
Итого по пассиву (баланс) | 106 908 | 0 | 106 908 | 369 306 | 0 | 369 306 | 384 023 | 0 | 384 023 | 121 625 | 0 | 121 625 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 95 654 | 0 | 95 654 | 1 611 | 0 | 1 611 | 1 826 | 0 | 1 826 | 95 439 | 0 | 95 439 |
90902 | 6 267 | 0 | 6 267 | 27 | 0 | 27 | 56 | 0 | 56 | 6 238 | 0 | 6 238 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 119 903 | 0 | 119 903 | 6 507 | 0 | 6 507 | 7 669 | 0 | 7 669 | 118 741 | 0 | 118 741 |
91604 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 139 | 0 | 139 |
91802 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 |
99998 | 45 634 | 0 | 45 634 | 4 431 | 0 | 4 431 | 774 | 0 | 774 | 49 291 | 0 | 49 291 |
Итого по активу (баланс) | 267 768 | 0 | 267 768 | 12 576 | 0 | 12 576 | 10 330 | 0 | 10 330 | 270 014 | 0 | 270 014 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 44 947 | 0 | 44 947 | 773 | 0 | 773 | 4 431 | 0 | 4 431 | 48 605 | 0 | 48 605 |
91507 | 687 | 0 | 687 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 686 | 0 | 686 |
99999 | 222 134 | 0 | 222 134 | 9 551 | 0 | 9 551 | 8 140 | 0 | 8 140 | 220 723 | 0 | 220 723 |
Итого по пассиву (баланс) | 267 768 | 0 | 267 768 | 10 325 | 0 | 10 325 | 12 571 | 0 | 12 571 | 270 014 | 0 | 270 014 |
Страница была полезной?