Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Промышленный сберегательный банк"

Регистрационный номер

1043

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	100 012	0	100 012	0	0	0	0	0	0	100 012	0	100 012
20202	127 462	72 281	199 743	3 252 659	422 191	3 674 850	3 017 419	412 492	3 429 911	362 702	81 980	444 682
20208	40 310	0	40 310	298 368	0	298 368	301 411	0	301 411	37 267	0	37 267
20209	37 833	6 682	44 515	2 400 253	177 760	2 578 013	2 387 519	183 283	2 570 802	50 567	1 159	51 726
20302	0	18 715	18 715	0	1 758	1 758	0	1 569	1 569	0	18 904	18 904
30102	189 539	0	189 539	6 165 447	0	6 165 447	6 312 685	0	6 312 685	42 301	0	42 301
30110	22 532	21 229	43 761	187 090	373 270	560 360	191 804	377 707	569 511	17 818	16 792	34 610
30114	0	6 659	6 659	0	69 840	69 840	0	68 704	68 704	0	7 795	7 795
30118	0	40 457	40 457	0	3 798	3 798	0	3 391	3 391	0	40 864	40 864
30202	63 653	0	63 653	152 802	0	152 802	0	0	0	216 455	0	216 455
30204	3 068	0	3 068	7 124	0	7 124	0	0	0	10 192	0	10 192
30215	1 100	1 200	2 300	0	123	123	0	43	43	1 100	1 280	2 380
30221	0	0	0	79 324	110 713	190 037	79 324	106 774	186 098	0	3 939	3 939
30233	384	346	730	251 699	88 011	339 710	251 874	88 357	340 231	209	0	209
30413	579	0	579	0	0	0	5	0	5	574	0	574
30424	47 813	0	47 813	8 501 779	0	8 501 779	8 549 527	0	8 549 527	65	0	65
30425	5 000	2 970	7 970	0	304	304	0	106	106	5 000	3 168	8 168
30602	78	0	78	10	0	10	2	0	2	86	0	86
32002	0	0	0	570 000	0	570 000	400 000	0	400 000	170 000	0	170 000
32003	201 000	0	201 000	113 000	0	113 000	297 400	0	297 400	16 600	0	16 600
32201	0	4 336	4 336	0	442	442	0	154	154	0	4 624	4 624
32208	1 000	1 040	2 040	4 016	3 638	7 654	4 303	3 691	7 994	713	987	1 700
44208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44606	17 000	0	17 000	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	19 000	0	19 000
45106	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45107	0	0	0	60 000	0	60 000	15 000	0	15 000	45 000	0	45 000
45201	4 748	0	4 748	38 850	0	38 850	15 189	0	15 189	28 409	0	28 409
45205	0	0	0	201 750	0	201 750	0	0	0	201 750	0	201 750
45206	3 555 383	0	3 555 383	16 997	0	16 997	25 550	0	25 550	3 546 830	0	3 546 830
45207	1 147 201	0	1 147 201	61 788	0	61 788	214 203	0	214 203	994 786	0	994 786
45208	749 420	0	749 420	20 000	0	20 000	5 738	0	5 738	763 682	0	763 682
45401	3 000	0	3 000	365	0	365	366	0	366	2 999	0	2 999
45407	7 254	0	7 254	9 001	0	9 001	1 107	0	1 107	15 148	0	15 148
45408	109 908	0	109 908	0	0	0	887	0	887	109 021	0	109 021
45505	547	0	547	100	0	100	16	0	16	631	0	631
45506	37 913	0	37 913	4 249	0	4 249	2 542	0	2 542	39 620	0	39 620
45507	345 343	0	345 343	168 300	0	168 300	7 866	0	7 866	505 777	0	505 777
45509	4 859	0	4 859	1 412	0	1 412	884	0	884	5 387	0	5 387
45812	18 516	0	18 516	95	0	95	24	0	24	18 587	0	18 587
45814	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
45815	4 288	0	4 288	122	0	122	646	0	646	3 764	0	3 764
45912	2 932	0	2 932	946	0	946	897	0	897	2 981	0	2 981
45914	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
45915	650	0	650	90	0	90	157	0	157	583	0	583
47404	0	140 332	140 332	0	4 503 012	4 503 012	0	4 500 696	4 500 696	0	142 648	142 648
47408	0	0	0	4 412 222	4 519 439	8 931 661	4 412 222	4 519 439	8 931 661	0	0	0
47415	42 845	0	42 845	41	0	41	265	0	265	42 621	0	42 621
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	3 281	0	3 281	14 051	0	14 051	13 711	0	13 711	3 621	0	3 621
47427	62 839	0	62 839	72 396	0	72 396	72 648	0	72 648	62 587	0	62 587
50104	90 366	0	90 366	591	0	591	0	0	0	90 957	0	90 957
50106	30 026	0	30 026	214	0	214	0	0	0	30 240	0	30 240
50107	202 086	0	202 086	1 405	0	1 405	2 207	0	2 207	201 284	0	201 284
50606	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
50621	5	0	5	10	0	10	12	0	12	3	0	3
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	16 302	0	16 302	196 302	0	196 302	212 604	0	212 604	0	0	0
51402	39 759	0	39 759	0	0	0	39 759	0	39 759	0	0	0
51403	345 577	0	345 577	91 270	0	91 270	229 586	0	229 586	207 261	0	207 261
60204	0	72	72	0	8	8	0	3	3	0	77	77
60302	4 232	0	4 232	818	0	818	448	0	448	4 602	0	4 602
60306	963	0	963	458	0	458	76	0	76	1 345	0	1 345
60308	558	0	558	95	0	95	73	0	73	580	0	580
60310	592	0	592	1 326	0	1 326	1 363	0	1 363	555	0	555
60312	70 026	0	70 026	16 148	0	16 148	16 974	0	16 974	69 200	0	69 200
60314	220	0	220	0	0	0	220	0	220	0	0	0
60323	1 348	20	1 368	184	65	249	224	67	291	1 308	18	1 326
60401	909 753	0	909 753	0	0	0	1 703	0	1 703	908 050	0	908 050
60404	3 206	0	3 206	0	0	0	0	0	0	3 206	0	3 206
60410	28 040	0	28 040	0	0	0	0	0	0	28 040	0	28 040
60411	25 257	0	25 257	0	0	0	0	0	0	25 257	0	25 257
60412	13 683	0	13 683	0	0	0	0	0	0	13 683	0	13 683
60701	18 864	0	18 864	851	0	851	26	0	26	19 689	0	19 689
60705	26 345	0	26 345	0	0	0	0	0	0	26 345	0	26 345
60901	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
61002	56	0	56	121	0	121	177	0	177	0	0	0
61008	656	0	656	385	0	385	600	0	600	441	0	441
61009	2 481	0	2 481	744	0	744	818	0	818	2 407	0	2 407
61209	0	0	0	3 228	0	3 228	3 228	0	3 228	0	0	0
61210	0	0	0	196 302	0	196 302	196 302	0	196 302	0	0	0
61401	3 983	0	3 983	0	0	0	683	0	683	3 300	0	3 300
61403	11 655	0	11 655	808	0	808	1 508	0	1 508	10 955	0	10 955
70606	1 582 552	0	1 582 552	555 006	0	555 006	302	0	302	2 137 256	0	2 137 256
70607	7 182	0	7 182	2 636	0	2 636	3 271	0	3 271	6 547	0	6 547
70608	438 123	0	438 123	45 485	0	45 485	0	0	0	483 608	0	483 608
70609	47 125	0	47 125	5 448	0	5 448	0	0	0	52 573	0	52 573
70611	5 408	0	5 408	455	0	455	0	0	0	5 863	0	5 863
Итого по активу (баланс)	10 995 949	316 339	11 312 288	28 191 782	10 274 372	38 466 154	27 358 501	10 266 476	37 624 977	11 829 230	324 235	12 153 465
Пассив
10207	320 000	0	320 000	100	0	100	100	0	100	320 000	0	320 000
10601	439 785	0	439 785	0	0	0	0	0	0	439 785	0	439 785
10602	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10701	60 077	0	60 077	0	0	0	0	0	0	60 077	0	60 077
10801	418 805	0	418 805	0	0	0	0	0	0	418 805	0	418 805
20309	0	5 238	5 238	0	479	479	0	489	489	0	5 248	5 248
30126	210	0	210	252	0	252	201	0	201	159	0	159
30220	0	0	0	1	46 088	46 089	1	46 088	46 089	0	0	0
30226	2	0	2	25	0	25	25	0	25	2	0	2
30232	1 144	259	1 403	414 758	114 509	529 267	415 621	114 341	529 962	2 007	91	2 098
30236	0	0	0	0	18 822	18 822	0	18 822	18 822	0	0	0
31301	0	0	0	0	198	198	0	205	205	0	7	7
31302	0	0	0	0	166	166	0	166	166	0	0	0
31303	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
32015	520	0	520	188	0	188	0	0	0	332	0	332
32211	43	0	43	25	0	25	4	0	4	22	0	22
40502	12 116	0	12 116	19 886	0	19 886	22 235	0	22 235	14 465	0	14 465
40602	4 429	8	4 437	3 241	1	3 242	3 412	1	3 413	4 600	8	4 608
40701	7 882	1	7 883	59 737	0	59 737	58 383	0	58 383	6 528	1	6 529
40702	867 609	9 554	877 163	4 896 459	305 478	5 201 937	4 756 179	309 098	5 065 277	727 329	13 174	740 503
40703	75 817	0	75 817	72 911	0	72 911	79 394	0	79 394	82 300	0	82 300
40802	90 062	205	90 267	319 314	388	319 702	309 291	523	309 814	80 039	340	80 379
40805	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
40817	32 281	6 062	38 343	566 832	5 007	571 839	567 032	4 596	571 628	32 481	5 651	38 132
40820	362	0	362	912	0	912	1 028	0	1 028	478	0	478
40821	1 831	0	1 831	102 654	0	102 654	103 639	0	103 639	2 816	0	2 816
40905	243	0	243	29 570	0	29 570	29 539	0	29 539	212	0	212
40906	0	0	0	276 106	0	276 106	276 106	0	276 106	0	0	0
40909	6	6	12	11 794	20 054	31 848	11 794	20 055	31 849	6	7	13
40910	0	0	0	4 315	5 410	9 725	4 315	5 410	9 725	0	0	0
40911	10 243	0	10 243	425 170	0	425 170	431 883	0	431 883	16 956	0	16 956
40912	0	0	0	24 475	29 330	53 805	24 475	29 330	53 805	0	0	0
40913	0	0	0	67 523	65 709	133 232	67 523	65 709	133 232	0	0	0
42006	15 024	0	15 024	15 018	0	15 018	0	0	0	6	0	6
42007	15 050	0	15 050	6 049	0	6 049	0	0	0	9 001	0	9 001
42104	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	1	0	1	6 383	0	6 383	6 387	0	6 387	5	0	5
42106	113 362	881	114 243	91 773	32	91 805	61 130	90	61 220	82 719	939	83 658
42107	345 688	7 061	352 749	5 522	303	5 825	7 730	692	8 422	347 896	7 450	355 346
42206	1	0	1	0	0	0	200	0	200	201	0	201
42207	20	0	20	1 134	0	1 134	1 685	0	1 685	571	0	571
42301	228 044	30 212	258 256	157 132	6 052	163 184	150 457	8 230	158 687	221 369	32 390	253 759
42303	68 090	1 954	70 044	39 821	867	40 688	20 222	941	21 163	48 491	2 028	50 519
42304	36 430	4 416	40 846	4 348	1 238	5 586	27 577	365	27 942	59 659	3 543	63 202
42305	108 128	30 756	138 884	10 111	3 780	13 891	47 526	4 113	51 639	145 543	31 089	176 632
42306	4 799 779	147 858	4 947 637	431 085	11 387	442 472	404 776	15 137	419 913	4 773 470	151 608	4 925 078
42307	78 212	2 569	80 781	21 560	483	22 043	11 537	246	11 783	68 189	2 332	70 521
42309	1 658	0	1 658	1 072	0	1 072	0	0	0	586	0	586
42601	5	0	5	1	0	1	29	0	29	33	0	33
42606	122	388	510	0	14	14	1	40	41	123	414	537
44215	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
44615	170	0	170	30	0	30	50	0	50	190	0	190
45115	600	0	600	600	0	600	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
45215	327 033	0	327 033	7 886	0	7 886	423 854	0	423 854	743 001	0	743 001
45415	259	0	259	7	0	7	83	0	83	335	0	335
45515	20 801	0	20 801	593	0	593	1 961	0	1 961	22 169	0	22 169
45818	17 318	0	17 318	597	0	597	422	0	422	17 143	0	17 143
45918	3 442	0	3 442	22	0	22	106	0	106	3 526	0	3 526
47407	0	0	0	4 497 947	4 436 951	8 934 898	4 497 947	4 436 951	8 934 898	0	0	0
47411	37 505	1 024	38 529	41 612	576	42 188	40 033	618	40 651	35 926	1 066	36 992
47416	678	0	678	18 177	82	18 259	21 651	82	21 733	4 152	0	4 152
47422	305	0	305	571	0	571	579	0	579	313	0	313
47425	11 586	0	11 586	15 236	0	15 236	20 428	0	20 428	16 778	0	16 778
47426	219	57	276	3 226	2	3 228	3 029	34	3 063	22	89	111
50120	7 040	0	7 040	3 252	0	3 252	2 618	0	2 618	6 406	0	6 406
50620	10	0	10	11	0	11	7	0	7	6	0	6
51410	521	0	521	521	0	521	0	0	0	0	0	0
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	9 377	0	9 377	11 071	0	11 071	9 718	0	9 718	8 024	0	8 024
60305	16 288	0	16 288	25 314	0	25 314	14 530	0	14 530	5 504	0	5 504
60309	693	0	693	212	0	212	538	0	538	1 019	0	1 019
60311	6	0	6	728	0	728	728	0	728	6	0	6
60322	301	0	301	18	0	18	24	0	24	307	0	307
60324	11 962	0	11 962	82	0	82	243	0	243	12 123	0	12 123
60601	249 840	0	249 840	1 555	0	1 555	3 144	0	3 144	251 429	0	251 429
60706	13 003	0	13 003	0	0	0	2	0	2	13 005	0	13 005
60903	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
61301	1 519	0	1 519	3 017	0	3 017	1 548	0	1 548	50	0	50
61304	990	0	990	365	0	365	384	0	384	1 009	0	1 009
61701	83 562	0	83 562	0	0	0	0	0	0	83 562	0	83 562
70601	1 502 202	0	1 502 202	364	0	364	547 255	0	547 255	2 049 093	0	2 049 093
70602	879	0	879	3	0	3	3	0	3	879	0	879
70603	459 814	0	459 814	0	0	0	52 384	0	52 384	512 198	0	512 198
70604	51 205	0	51 205	0	0	0	5 993	0	5 993	57 198	0	57 198
70615	16 450	0	16 450	0	0	0	0	0	0	16 450	0	16 450
Итого по пассиву (баланс)	11 063 779	248 509	11 312 288	12 720 289	5 073 406	17 793 695	13 552 500	5 082 372	18 634 872	11 895 990	257 475	12 153 465
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	2 360	0	2 360
90901	387 150	0	387 150	111 824	0	111 824	114 856	0	114 856	384 118	0	384 118
90902	554 593	0	554 593	89 906	0	89 906	92 169	0	92 169	552 330	0	552 330
91202	7 636	0	7 636	2	0	2	2	0	2	7 636	0	7 636
91203	15	0	15	1	0	1	2	0	2	14	0	14
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 444 391	0	3 444 391	66 616	0	66 616	163 431	0	163 431	3 347 576	0	3 347 576
91417	200 000	0	200 000	1 199	0	1 199	206	0	206	200 993	0	200 993
91501	12 117	0	12 117	0	0	0	0	0	0	12 117	0	12 117
91604	6 798	81	6 879	820	8	828	287	3	290	7 331	86	7 417
91704	12 401	5 912	18 313	0	602	602	0	210	210	12 401	6 304	18 705
91802	24 721	0	24 721	0	0	0	0	0	0	24 721	0	24 721
91803	1 112	0	1 112	0	0	0	0	0	0	1 112	0	1 112
99998	7 202 777	0	7 202 777	546 460	0	546 460	554 427	0	554 427	7 194 810	0	7 194 810
Итого по активу (баланс)	11 856 076	5 993	11 862 069	816 828	610	817 438	925 380	213	925 593	11 747 524	6 390	11 753 914
Пассив
91003	0	0	0	152 802	0	152 802	152 802	0	152 802	0	0	0
91004	0	0	0	7 124	0	7 124	7 124	0	7 124	0	0	0
91311	43 605	0	43 605	2 966	0	2 966	5 052	0	5 052	45 691	0	45 691
91312	6 689 661	0	6 689 661	59 078	0	59 078	59 639	0	59 639	6 690 222	0	6 690 222
91315	188 733	0	188 733	13 751	0	13 751	14 393	0	14 393	189 375	0	189 375
91316	66 058	0	66 058	247 883	0	247 883	226 750	0	226 750	44 925	0	44 925
91317	21 609	0	21 609	70 702	0	70 702	80 586	0	80 586	31 493	0	31 493
91507	193 111	0	193 111	121	0	121	114	0	114	193 104	0	193 104
99999	4 659 292	0	4 659 292	371 166	0	371 166	270 978	0	270 978	4 559 104	0	4 559 104
Итого по пассиву (баланс)	11 862 069	0	11 862 069	925 593	0	925 593	817 438	0	817 438	11 753 914	0	11 753 914
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 048 864	113 256	4 162 120	4 048 864	113 256	4 162 120	0	0	0
99996	0	0	0	4 171 988	0	4 171 988	4 171 988	0	4 171 988	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 220 852	113 256	8 334 108	8 220 852	113 256	8 334 108	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	92 618	4 079 370	4 171 988	92 618	4 079 370	4 171 988	0	0	0
99997	0	0	0	4 162 120	0	4 162 120	4 162 120	0	4 162 120	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 254 738	4 079 370	8 334 108	4 254 738	4 079 370	8 334 108	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	2,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	99 005 346 319,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99 005 346 319,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	38,0000	0	0	38,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	99 005 346 355,0000	0	0	40,0000	0	0	57,0000	0	0	99 005 346 338,0000
Пассив
98040	0	0	29 434 207 130,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	29 434 207 130,0000
98050	0	0	10 534 527,0000	0	0	19,0000	0	0	2,0000	0	0	10 534 510,0000
98070	0	0	2 560 664 498,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 560 664 498,0000
98090	0	0	66 999 940 200,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	66 999 940 200,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	99 005 346 355,0000	0	0	10 000 038,0000	0	0	10 000 021,0000	0	0	99 005 346 338,0000

Страница была полезной?