Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-Кредитный Банк"

Регистрационный номер

103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	141 150	238 395	379 545	1 588 897	54 463	1 643 360	1 566 886	69 723	1 636 609	163 161	223 135	386 296
20209	0	0	0	1 444 730	4 997	1 449 727	1 391 300	3 606	1 394 906	53 430	1 391	54 821
30102	268 548	0	268 548	16 343 795	0	16 343 795	16 260 003	0	16 260 003	352 340	0	352 340
30110	4 632	3 389 432	3 394 064	7 600	2 269 049	2 276 649	10 039	1 923 893	1 933 932	2 193	3 734 588	3 736 781
30114	0	211 495	211 495	0	58 540	58 540	0	53 282	53 282	0	216 753	216 753
30202	33 994	0	33 994	0	0	0	3 151	0	3 151	30 843	0	30 843
30204	51 330	0	51 330	8 193	0	8 193	0	0	0	59 523	0	59 523
30233	0	0	0	154	42	196	154	42	196	0	0	0
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32002	0	0	0	9 500 000	0	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	6 500 000	0	6 500 000	500 000	0	500 000
32004	3 000 000	0	3 000 000	2 800 000	0	2 800 000	3 000 000	0	3 000 000	2 800 000	0	2 800 000
32201	0	0	0	4 579	0	4 579	0	0	0	4 579	0	4 579
32401	0	1 254	1 254	0	0	0	0	0	0	0	1 254	1 254
44907	27 000	0	27 000	0	0	0	1 000	0	1 000	26 000	0	26 000
45204	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45206	410 000	0	410 000	13 000	0	13 000	3 000	0	3 000	420 000	0	420 000
45207	2 027 900	0	2 027 900	335 942	0	335 942	341 281	0	341 281	2 022 561	0	2 022 561
45208	2 541 191	0	2 541 191	461 099	0	461 099	592 206	0	592 206	2 410 084	0	2 410 084
45308	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45505	800	0	800	0	0	0	100	0	100	700	0	700
45506	91 263	31 966	123 229	0	568	568	475	1 312	1 787	90 788	31 222	122 010
45507	227 388	74 880	302 268	0	1 332	1 332	615	3 033	3 648	226 773	73 179	299 952
45705	0	14 100	14 100	0	251	251	0	571	571	0	13 780	13 780
45706	0	691	691	0	12	12	0	28	28	0	675	675
45812	702 132	0	702 132	0	0	0	0	0	0	702 132	0	702 132
45815	3 795	16 367	20 162	0	292	292	0	663	663	3 795	15 996	19 791
45912	30 466	0	30 466	0	0	0	0	0	0	30 466	0	30 466
45915	164	236	400	27	4	31	27	10	37	164	230	394
45917	0	0	0	0	219	219	0	4	4	0	215	215
47408	0	0	0	1 821 095	1 803 722	3 624 817	1 821 095	1 803 722	3 624 817	0	0	0
47423	230	2 186	2 416	71	96	167	55	96	151	246	2 186	2 432
47427	60 073	567	60 640	75 505	459	75 964	77 519	570	78 089	58 059	456	58 515
47901	368 535	0	368 535	28 866	0	28 866	373 418	0	373 418	23 983	0	23 983
51409	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	50 732	0	50 732	0	0	0	14 920	0	14 920	35 812	0	35 812
60306	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
60308	2 128	0	2 128	3 400	0	3 400	5 478	0	5 478	50	0	50
60310	387	0	387	446	0	446	419	0	419	414	0	414
60312	2 204	0	2 204	12 512	0	12 512	10 801	0	10 801	3 915	0	3 915
60314	0	0	0	0	928	928	0	323	323	0	605	605
60336	396	0	396	202	0	202	202	0	202	396	0	396
60401	120 635	0	120 635	437	0	437	1 789	0	1 789	119 283	0	119 283
60415	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
60901	4 411	0	4 411	436	0	436	0	0	0	4 847	0	4 847
60906	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
61002	187	0	187	17	0	17	12	0	12	192	0	192
61008	512	0	512	621	0	621	610	0	610	523	0	523
61009	251	0	251	412	0	412	95	0	95	568	0	568
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61209	0	0	0	2 284	0	2 284	2 284	0	2 284	0	0	0
61403	800	0	800	136	0	136	146	0	146	790	0	790
61901	0	0	0	174 929	0	174 929	174 929	0	174 929	0	0	0
61903	0	0	0	196 701	0	196 701	196 701	0	196 701	0	0	0
62001	1 097 524	0	1 097 524	371 630	0	371 630	27 078	0	27 078	1 442 076	0	1 442 076
62101	28 027	0	28 027	0	0	0	0	0	0	28 027	0	28 027
70606	2 082 350	0	2 082 350	313 036	0	313 036	2 082 349	0	2 082 349	313 037	0	313 037
70608	5 081 778	0	5 081 778	239 785	0	239 785	5 081 778	0	5 081 778	239 785	0	239 785
70610	38	0	38	6	0	6	38	0	38	6	0	6
70611	189 704	0	189 704	17 552	0	17 552	189 704	0	189 704	17 552	0	17 552
70706	0	0	0	2 085 904	0	2 085 904	2	0	2	2 085 902	0	2 085 902
70708	0	0	0	5 081 778	0	5 081 778	0	0	0	5 081 778	0	5 081 778
70710	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
70711	0	0	0	189 704	0	189 704	0	0	0	189 704	0	189 704
Итого по активу (баланс)	19 152 923	3 981 569	23 134 492	50 126 393	4 194 974	54 321 367	49 232 533	3 860 878	53 093 411	20 046 783	4 315 665	24 362 448
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10801	3 204 239	0	3 204 239	0	0	0	0	0	0	3 204 239	0	3 204 239
30126	1 776	0	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776
30232	0	2	2	5 440	10 820	16 260	5 442	10 820	16 262	2	2	4
32403	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
405	0	86	86	690	3	693	690	2	692	0	85	85
406	1 844	0	1 844	41 157	0	41 157	43 953	0	43 953	4 640	0	4 640
407	1 187 327	1 244 093	2 431 420	9 015 393	4 032 527	13 047 920	10 341 661	4 459 267	14 800 928	2 513 595	1 670 833	4 184 428
408.1	53 045	32	53 077	126 083	1	126 084	131 443	2	131 445	58 405	33	58 438
40805	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
40807	74 586	352 622	427 208	40 095	12 900	52 995	34 485	10 869	45 354	68 976	350 591	419 567
40814	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
40817	12 882	37 955	50 837	9 940	12 225	22 165	6 078	8 919	14 997	9 020	34 649	43 669
40820	19	127	146	0	26	26	0	2	2	19	103	122
40821	4 250	0	4 250	32 236	0	32 236	29 718	0	29 718	1 732	0	1 732
40905	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
40906	0	0	0	13 433	0	13 433	13 433	0	13 433	0	0	0
40911	0	0	0	681 221	0	681 221	681 221	0	681 221	0	0	0
42108	11 411	0	11 411	4 024	0	4 024	26 104	0	26 104	33 491	0	33 491
42301	40 371	81 495	121 866	92 405	33 063	125 468	92 268	16 307	108 575	40 234	64 739	104 973
42305	300 623	1 629 011	1 929 634	9 563	67 729	77 292	19 743	33 096	52 839	310 803	1 594 378	1 905 181
42306	572 519	326 210	898 729	29 113	33 683	62 796	40 260	19 389	59 649	583 666	311 916	895 582
42307	0	244 840	244 840	0	9 919	9 919	0	4 356	4 356	0	239 277	239 277
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	150	0	150	7	0	7	6	0	6	149	0	149
42314	41	0	41	0	0	0	1	0	1	42	0	42
42601	9	263	272	0	11	11	0	5	5	9	257	266
42606	210	0	210	0	0	0	1	0	1	211	0	211
42613	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44915	270	0	270	10	0	10	0	0	0	260	0	260
45215	228 863	0	228 863	70 907	0	70 907	91 571	0	91 571	249 527	0	249 527
45515	162 860	0	162 860	3 738	0	3 738	3 603	0	3 603	162 725	0	162 725
45715	83	0	83	3	0	3	1	0	1	81	0	81
45818	722 294	0	722 294	663	0	663	291	0	291	721 922	0	721 922
45918	30 866	0	30 866	18	0	18	13	0	13	30 861	0	30 861
47407	0	0	0	1 799 875	1 820 319	3 620 194	1 799 875	1 820 319	3 620 194	0	0	0
47411	12 157	1 624	13 781	4 648	1 997	6 645	6 061	2 288	8 349	13 570	1 915	15 485
47416	212 909	0	212 909	243 098	0	243 098	32 199	0	32 199	2 010	0	2 010
47422	110	0	110	7 370	0	7 370	7 361	0	7 361	101	0	101
47425	32 899	0	32 899	43 943	0	43 943	57 965	0	57 965	46 921	0	46 921
47902	128 987	0	128 987	120 593	0	120 593	0	0	0	8 394	0	8 394
51410	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52305	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0
52306	172 000	30 240	202 240	0	1 225	1 225	0	538	538	172 000	29 553	201 553
52307	938 000	0	938 000	0	0	0	0	0	0	938 000	0	938 000
52501	58 586	236	58 822	6 953	10	6 963	7 303	76	7 379	58 936	302	59 238
60301	4 206	0	4 206	19 613	0	19 613	19 484	0	19 484	4 077	0	4 077
60305	5 258	0	5 258	7 819	0	7 819	11 020	0	11 020	8 459	0	8 459
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	728	0	728	728	0	728	547	0	547	547	0	547
60311	0	0	0	2 442	0	2 442	2 442	0	2 442	0	0	0
60313	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60335	696	0	696	202	0	202	2 753	0	2 753	3 247	0	3 247
60349	6 671	0	6 671	0	0	0	0	0	0	6 671	0	6 671
60414	38 027	0	38 027	1 484	0	1 484	618	0	618	37 161	0	37 161
60903	1 270	0	1 270	0	0	0	71	0	71	1 341	0	1 341
61304	695	0	695	108	0	108	95	0	95	682	0	682
61909	0	0	0	27 078	0	27 078	27 078	0	27 078	0	0	0
62002	312 518	0	312 518	0	0	0	120 593	0	120 593	433 111	0	433 111
62103	4 982	0	4 982	0	0	0	623	0	623	5 605	0	5 605
70601	2 430 759	0	2 430 759	2 430 759	0	2 430 759	340 441	0	340 441	340 441	0	340 441
70603	5 081 930	0	5 081 930	5 081 930	0	5 081 930	239 948	0	239 948	239 948	0	239 948
70605	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	9	0	9	2 432 556	0	2 432 556	2 432 547	0	2 432 547
70703	0	0	0	0	0	0	5 081 930	0	5 081 930	5 081 930	0	5 081 930
70705	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	19 185 656	3 948 836	23 134 492	20 875 269	6 036 479	26 911 748	21 753 428	6 386 276	28 139 704	20 063 815	4 298 633	24 362 448
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
90901	363 197	0	363 197	12 387	0	12 387	12 488	0	12 488	363 096	0	363 096
90902	365 181	30	365 211	8 754	1	8 755	3 568	1	3 569	370 367	30	370 397
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 281 499	692	1 282 191	234 764	11	234 775	1 124 891	28	1 124 919	391 372	675	392 047
91604	312 381	2 712	315 093	18 708	707	19 415	15 439	109	15 548	315 650	3 310	318 960
91803	280	0	280	0	0	0	6	0	6	274	0	274
99998	13 110 814	0	13 110 814	1 583 407	0	1 583 407	2 819 987	0	2 819 987	11 874 234	0	11 874 234
Итого по активу (баланс)	15 433 358	3 434	15 436 792	2 758 021	719	2 758 740	4 876 379	138	4 876 517	13 315 000	4 015	13 319 015
Пассив
91004	0	0	0	5 042	0	5 042	5 042	0	5 042	0	0	0
91311	2 010 000	30 240	2 040 240	900 000	1 225	901 225	0	538	538	1 110 000	29 553	1 139 553
91312	9 242 582	0	9 242 582	36 206	0	36 206	736 441	0	736 441	9 942 817	0	9 942 817
91315	1 142 039	0	1 142 039	1 127 441	0	1 127 441	0	0	0	14 598	0	14 598
91316	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
91317	648 452	0	648 452	750 040	0	750 040	841 386	0	841 386	739 798	0	739 798
91507	37 070	0	37 070	33	0	33	0	0	0	37 037	0	37 037
91508	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
99999	2 325 978	0	2 325 978	2 056 428	0	2 056 428	1 175 231	0	1 175 231	1 444 781	0	1 444 781
Итого по пассиву (баланс)	15 406 552	30 240	15 436 792	4 875 190	1 225	4 876 415	2 758 100	538	2 758 638	13 289 462	29 553	13 319 015

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?