Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-Кредитный Банк"

Регистрационный номер

103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	274 997	541 707	816 704	1 518 501	213 670	1 732 171	1 688 450	379 135	2 067 585	105 048	376 242	481 290
20209	51 200	799	51 999	1 474 066	240 057	1 714 123	1 481 561	240 856	1 722 417	43 705	0	43 705
30102	625 799	0	625 799	27 475 801	0	27 475 801	27 800 313	0	27 800 313	301 287	0	301 287
30110	3 460	2 591 889	2 595 349	3 300	9 714 307	9 717 607	3 504	8 563 603	8 567 107	3 256	3 742 593	3 745 849
30114	0	249 840	249 840	0	126 077	126 077	0	160 202	160 202	0	215 715	215 715
30202	40 210	0	40 210	0	0	0	504	0	504	39 706	0	39 706
30204	48 873	0	48 873	97	0	97	0	0	0	48 970	0	48 970
30233	0	0	0	28	69	97	28	69	97	0	0	0
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32002	3 500 000	0	3 500 000	10 500 000	0	10 500 000	14 000 000	0	14 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	8 300 000	0	8 300 000	8 300 000	0	8 300 000	0	0	0
32004	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
32401	0	1 254	1 254	0	0	0	0	0	0	0	1 254	1 254
32501	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44906	25 000	0	25 000	0	0	0	1 000	0	1 000	24 000	0	24 000
44907	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45203	135 000	0	135 000	0	0	0	135 000	0	135 000	0	0	0
45206	157 000	0	157 000	250 000	0	250 000	0	0	0	407 000	0	407 000
45207	2 519 514	0	2 519 514	630 593	0	630 593	807 293	0	807 293	2 342 814	0	2 342 814
45208	2 741 286	0	2 741 286	853 195	0	853 195	1 003 192	0	1 003 192	2 591 289	0	2 591 289
45505	400	0	400	0	0	0	200	0	200	200	0	200
45506	90 726	42 411	133 137	900	1 629	2 529	1 412	5 125	6 537	90 214	38 915	129 129
45507	249 092	76 350	325 442	0	3 172	3 172	3 802	3 569	7 371	245 290	75 953	321 243
45705	0	17 395	17 395	0	696	696	0	1 539	1 539	0	16 552	16 552
45706	0	705	705	0	29	29	0	33	33	0	701	701
45812	663 632	0	663 632	0	0	0	0	0	0	663 632	0	663 632
45815	4 346	16 692	21 038	131	694	825	131	781	912	4 346	16 605	20 951
45912	30 467	0	30 467	0	0	0	0	0	0	30 467	0	30 467
45915	195	240	435	67	229	296	90	230	320	172	239	411
47106	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
47408	0	0	0	1 419 319	403 648	1 822 967	1 419 319	403 648	1 822 967	0	0	0
47423	330	2 186	2 516	86	232 396	232 482	84	232 396	232 480	332	2 186	2 518
47427	57 866	680	58 546	78 215	608	78 823	81 732	667	82 399	54 349	621	54 970
47901	368 535	0	368 535	1 293	0	1 293	1 293	0	1 293	368 535	0	368 535
51403	991 349	0	991 349	8 651	0	8 651	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
51409	100 000	0	100 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
60302	115 366	0	115 366	0	0	0	14 254	0	14 254	101 112	0	101 112
60306	189	0	189	375	0	375	0	0	0	564	0	564
60308	339	0	339	9 140	0	9 140	7 553	0	7 553	1 926	0	1 926
60310	412	0	412	453	0	453	409	0	409	456	0	456
60312	3 743	0	3 743	7 880	0	7 880	8 601	0	8 601	3 022	0	3 022
60314	0	314	314	0	183	183	0	497	497	0	0	0
60336	673	0	673	163	0	163	161	0	161	675	0	675
60401	120 901	0	120 901	203	0	203	0	0	0	121 104	0	121 104
60415	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60901	4 004	0	4 004	407	0	407	0	0	0	4 411	0	4 411
60906	177	0	177	230	0	230	407	0	407	0	0	0
61002	161	0	161	0	0	0	38	0	38	123	0	123
61008	493	0	493	723	0	723	342	0	342	874	0	874
61009	585	0	585	671	0	671	489	0	489	767	0	767
61210	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
61403	680	0	680	26	0	26	120	0	120	586	0	586
61903	6 922	0	6 922	0	0	0	0	0	0	6 922	0	6 922
62001	1 090 602	0	1 090 602	0	0	0	0	0	0	1 090 602	0	1 090 602
62101	28 027	0	28 027	0	0	0	0	0	0	28 027	0	28 027
70606	1 184 308	0	1 184 308	159 412	0	159 412	5	0	5	1 343 715	0	1 343 715
70608	3 596 542	0	3 596 542	359 124	0	359 124	0	0	0	3 955 666	0	3 955 666
70610	26	0	26	1	0	1	0	0	0	27	0	27
70611	117 928	0	117 928	16 770	0	16 770	0	0	0	134 698	0	134 698
Итого по активу (баланс)	19 019 859	3 542 463	22 562 322	58 070 024	10 937 464	69 007 488	58 761 490	9 992 350	68 753 840	18 328 393	4 487 577	22 815 970
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10801	3 204 239	0	3 204 239	0	0	0	0	0	0	3 204 239	0	3 204 239
30126	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
30232	0	0	0	3 571	8 156	11 727	3 571	8 156	11 727	0	0	0
32403	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
32505	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
405	50	5	55	228	0	228	178	0	178	0	5	5
406	2 150	0	2 150	49 693	0	49 693	50 822	0	50 822	3 279	0	3 279
407	2 488 014	664 372	3 152 386	18 539 391	17 668 986	36 208 377	17 615 884	18 569 187	36 185 071	1 564 507	1 564 573	3 129 080
408.1	74 883	33	74 916	164 900	2	164 902	171 248	1	171 249	81 231	32	81 263
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
40807	241 765	245 056	486 821	35 142	15 303	50 445	15 185	98 466	113 651	221 808	328 219	550 027
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
40817	8 988	37 133	46 121	13 322	14 527	27 849	12 843	13 024	25 867	8 509	35 630	44 139
40820	19	108	127	23	962	985	30	961	991	26	107	133
40821	1 578	0	1 578	20 820	0	20 820	21 354	0	21 354	2 112	0	2 112
40905	0	0	0	2 739	0	2 739	2 739	0	2 739	0	0	0
40906	0	0	0	14 862	0	14 862	14 862	0	14 862	0	0	0
40911	0	0	0	583 746	0	583 746	583 746	0	583 746	0	0	0
42108	7 537	0	7 537	0	0	0	109	0	109	7 646	0	7 646
42301	53 407	134 086	187 493	172 527	326 133	498 660	191 371	309 938	501 309	72 251	117 891	190 142
42305	291 760	1 649 217	1 940 977	45 935	85 784	131 719	24 091	97 325	121 416	269 916	1 660 758	1 930 674
42306	511 323	327 525	838 848	24 661	32 469	57 130	62 506	21 607	84 113	549 168	316 663	865 831
42307	0	249 194	249 194	0	11 648	11 648	0	10 353	10 353	0	247 899	247 899
42309	509	0	509	0	0	0	0	0	0	509	0	509
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	155	0	155	14	0	14	12	0	12	153	0	153
42314	45	0	45	6	0	6	5	0	5	44	0	44
42601	9	268	277	1	12	13	0	11	11	8	267	275
42606	205	0	205	0	0	0	1	0	1	206	0	206
42613	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44915	550	0	550	10	0	10	0	0	0	540	0	540
45215	133 914	0	133 914	65 596	0	65 596	40 540	0	40 540	108 858	0	108 858
45515	136 050	0	136 050	8 110	0	8 110	4 361	0	4 361	132 301	0	132 301
45715	85	0	85	4	0	4	3	0	3	84	0	84
45818	683 194	0	683 194	842	0	842	763	0	763	683 115	0	683 115
45918	30 901	0	30 901	38	0	38	15	0	15	30 878	0	30 878
47108	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
47407	0	0	0	1 402 531	420 483	1 823 014	1 402 531	420 483	1 823 014	0	0	0
47411	9 188	464	9 652	5 057	2 459	7 516	5 613	2 802	8 415	9 744	807	10 551
47416	9	0	9	45 494	1 908	47 402	46 658	1 908	48 566	1 173	0	1 173
47422	100	0	100	3 605	0	3 605	3 576	0	3 576	71	0	71
47425	8 790	0	8 790	39 585	0	39 585	57 417	0	57 417	26 622	0	26 622
47902	73 707	0	73 707	0	0	0	0	0	0	73 707	0	73 707
51410	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52301	0	0	0	0	30 568	30 568	0	30 568	30 568	0	0	0
52305	1 500 000	30 833	1 530 833	400 000	31 588	431 588	0	755	755	1 100 000	0	1 100 000
52306	391 571	0	391 571	0	370	370	0	31 044	31 044	391 571	30 674	422 245
52307	1 391 630	143 489	1 535 119	0	6 707	6 707	0	5 961	5 961	1 391 630	142 743	1 534 373
52501	72 482	933	73 415	2 893	895	3 788	12 217	685	12 902	81 806	723	82 529
60301	1 234	0	1 234	19 876	112	19 988	21 751	112	21 863	3 109	0	3 109
60305	8 127	0	8 127	14 482	0	14 482	10 257	0	10 257	3 902	0	3 902
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	390	0	390	390	0	390	265	0	265	265	0	265
60311	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60335	1 112	0	1 112	2 712	0	2 712	2 172	0	2 172	572	0	572
60349	6 326	0	6 326	0	0	0	172	0	172	6 498	0	6 498
60414	36 285	0	36 285	0	0	0	538	0	538	36 823	0	36 823
60903	998	0	998	0	0	0	64	0	64	1 062	0	1 062
61304	570	0	570	108	0	108	132	0	132	594	0	594
61909	1 717	0	1 717	0	0	0	57	0	57	1 774	0	1 774
61912	1 041	0	1 041	12	0	12	0	0	0	1 029	0	1 029
62002	299 227	0	299 227	0	0	0	7 015	0	7 015	306 242	0	306 242
62103	2 803	0	2 803	0	0	0	0	0	0	2 803	0	2 803
70601	1 534 347	0	1 534 347	0	0	0	227 328	0	227 328	1 761 675	0	1 761 675
70603	3 594 617	0	3 594 617	0	0	0	358 297	0	358 297	3 952 914	0	3 952 914
70605	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	19 079 606	3 482 716	22 562 322	21 683 027	18 659 072	40 342 099	20 972 400	19 623 347	40 595 747	18 368 979	4 446 991	22 815 970
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	0	30 568	30 568	0	30 568	30 568	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	168 638	0	168 638	16 776	0	16 776	12 879	0	12 879	172 535	0	172 535
90902	338 170	31	338 201	9 061	1	9 062	13 697	1	13 698	333 534	31	333 565
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 132 939	705	2 133 644	0	29	29	773 189	33	773 222	1 359 750	701	1 360 451
91604	274 682	7 351	282 033	19 878	899	20 777	10 010	343	10 353	284 550	7 907	292 457
91803	147	0	147	0	0	0	3	0	3	144	0	144
99998	15 064 105	0	15 064 105	3 098 270	0	3 098 270	3 419 989	0	3 419 989	14 742 386	0	14 742 386
Итого по активу (баланс)	17 978 687	8 087	17 986 774	3 143 985	31 497	3 175 482	4 229 767	30 945	4 260 712	16 892 905	8 639	16 901 544
Пассив
91311	3 125 001	174 322	3 299 323	434 430	10 162	444 592	192 630	152 000	344 630	2 883 201	316 160	3 199 361
91312	9 464 910	0	9 464 910	453 360	0	453 360	550 779	0	550 779	9 562 329	0	9 562 329
91315	1 918 873	0	1 918 873	784 652	0	784 652	10 910	0	10 910	1 145 131	0	1 145 131
91316	3 308	0	3 308	0	0	0	0	0	0	3 308	0	3 308
91317	340 498	0	340 498	1 737 384	0	1 737 384	2 191 950	0	2 191 950	795 064	0	795 064
91507	37 069	0	37 069	0	0	0	0	0	0	37 069	0	37 069
91508	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
99999	2 922 669	0	2 922 669	840 220	0	840 220	76 709	0	76 709	2 159 158	0	2 159 158
Итого по пассиву (баланс)	17 812 452	174 322	17 986 774	4 250 046	10 162	4 260 208	3 022 978	152 000	3 174 978	16 585 384	316 160	16 901 544

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?