Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-Кредитный Банк"

Регистрационный номер

103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	161 920	319 936	481 856	1 916 279	269 644	2 185 923	1 890 084	251 139	2 141 223	188 115	338 441	526 556
20209	39 090	0	39 090	1 437 409	14 054	1 451 463	1 439 199	14 054	1 453 253	37 300	0	37 300
30102	1 107 258	0	1 107 258	19 949 585	0	19 949 585	20 810 916	0	20 810 916	245 927	0	245 927
30110	2 189	2 658 328	2 660 517	7 672	1 440 868	1 448 540	6 707	1 292 515	1 299 222	3 154	2 806 681	2 809 835
30114	0	229 693	229 693	0	132 956	132 956	0	110 608	110 608	0	252 041	252 041
30202	36 836	0	36 836	5 224	0	5 224	0	0	0	42 060	0	42 060
30204	53 757	0	53 757	0	0	0	6 811	0	6 811	46 946	0	46 946
30233	0	0	0	26	16	42	26	16	42	0	0	0
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32002	2 000 000	0	2 000 000	4 700 000	0	4 700 000	6 700 000	0	6 700 000	0	0	0
32003	700 000	0	700 000	6 500 000	0	6 500 000	4 700 000	0	4 700 000	2 500 000	0	2 500 000
32004	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
32401	0	1 254	1 254	0	0	0	0	0	0	0	1 254	1 254
32501	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44906	41 000	0	41 000	0	0	0	5 000	0	5 000	36 000	0	36 000
45206	238 000	0	238 000	0	0	0	500	0	500	237 500	0	237 500
45207	2 773 305	0	2 773 305	546 136	0	546 136	571 498	0	571 498	2 747 943	0	2 747 943
45208	2 363 600	0	2 363 600	648 944	0	648 944	655 595	0	655 595	2 356 949	0	2 356 949
45505	1 000	0	1 000	0	0	0	200	0	200	800	0	800
45506	94 597	50 489	145 086	5 800	3 930	9 730	6 226	5 185	11 411	94 171	49 234	143 405
45507	242 169	73 472	315 641	22 601	6 097	28 698	10 345	2 758	13 103	254 425	76 811	331 236
45705	0	18 915	18 915	0	1 520	1 520	0	1 420	1 420	0	19 015	19 015
45706	0	678	678	0	56	56	0	25	25	0	709	709
45812	647 000	0	647 000	0	0	0	0	0	0	647 000	0	647 000
45815	2 225	18 659	20 884	2 177	1 548	3 725	24	709	733	4 378	19 498	23 876
45912	30 466	0	30 466	0	0	0	0	0	0	30 466	0	30 466
45915	173	342	515	106	47	153	38	13	51	241	376	617
47106	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
47408	0	0	0	2 346 425	1 375 174	3 721 599	2 346 425	1 375 174	3 721 599	0	0	0
47423	305	2 186	2 491	57	0	57	58	0	58	304	2 186	2 490
47427	59 781	805	60 586	77 336	739	78 075	80 952	803	81 755	56 165	741	56 906
47901	368 535	0	368 535	1 087	0	1 087	1 087	0	1 087	368 535	0	368 535
51403	1 479 982	0	1 479 982	985 877	0	985 877	1 000 000	0	1 000 000	1 465 859	0	1 465 859
51409	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	176 492	0	176 492	0	0	0	11 360	0	11 360	165 132	0	165 132
60306	351	0	351	35	0	35	197	0	197	189	0	189
60308	222	0	222	9 933	0	9 933	8 012	0	8 012	2 143	0	2 143
60310	424	0	424	357	0	357	391	0	391	390	0	390
60312	4 560	0	4 560	7 309	0	7 309	7 806	0	7 806	4 063	0	4 063
60314	0	295	295	0	6	6	0	301	301	0	0	0
60336	970	0	970	198	0	198	246	0	246	922	0	922
60401	117 724	0	117 724	0	0	0	0	0	0	117 724	0	117 724
60901	4 004	0	4 004	0	0	0	0	0	0	4 004	0	4 004
61002	220	0	220	86	0	86	130	0	130	176	0	176
61008	786	0	786	727	0	727	1 050	0	1 050	463	0	463
61009	444	0	444	119	0	119	198	0	198	365	0	365
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
61403	454	0	454	268	0	268	107	0	107	615	0	615
61903	6 922	0	6 922	0	0	0	0	0	0	6 922	0	6 922
62001	1 106 975	0	1 106 975	0	0	0	0	0	0	1 106 975	0	1 106 975
62101	28 027	0	28 027	0	0	0	0	0	0	28 027	0	28 027
70606	706 943	0	706 943	199 808	0	199 808	3	0	3	906 748	0	906 748
70608	2 376 258	0	2 376 258	440 509	0	440 509	0	0	0	2 816 767	0	2 816 767
70610	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
70611	56 802	0	56 802	11 360	0	11 360	0	0	0	68 162	0	68 162
Итого по активу (баланс)	17 170 293	3 375 053	20 545 346	44 223 465	3 246 655	47 470 120	44 661 206	3 054 720	47 715 926	16 732 552	3 566 988	20 299 540
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10801	3 204 239	0	3 204 239	0	0	0	0	0	0	3 204 239	0	3 204 239
30126	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
30220	0	0	0	0	2 509	2 509	0	2 509	2 509	0	0	0
30232	0	0	0	6 796	4 818	11 614	6 796	4 818	11 614	0	0	0
32403	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
32505	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
405	0	4	4	74	0	74	74	0	74	0	4	4
406	5 094	0	5 094	56 275	0	56 275	53 277	0	53 277	2 096	0	2 096
407	2 188 342	689 192	2 877 534	15 517 293	2 567 369	18 084 662	14 360 765	2 639 602	17 000 367	1 031 814	761 425	1 793 239
408.1	427 190	229 999	657 189	240 960	8 633	249 593	207 266	21 652	228 918	393 496	243 018	636 514
408.2	10 124	34 490	44 614	53 464	13 598	67 062	54 950	13 322	68 272	11 610	34 214	45 824
40905	0	0	0	3 835	0	3 835	3 835	0	3 835	0	0	0
40906	0	0	0	13 886	0	13 886	13 886	0	13 886	0	0	0
40911	0	0	0	684 565	0	684 565	684 565	0	684 565	0	0	0
42108	7 611	0	7 611	2 183	0	2 183	2 109	0	2 109	7 537	0	7 537
42301	22 263	184 293	206 556	246 120	235 844	481 964	246 419	195 631	442 050	22 562	144 080	166 642
42305	329 448	1 737 802	2 067 250	73 584	205 638	279 222	56 887	282 224	339 111	312 751	1 814 388	2 127 139
42306	411 226	317 562	728 788	98 578	21 526	120 104	137 169	32 561	169 730	449 817	328 597	778 414
42309	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
42313	162	0	162	15	0	15	13	0	13	160	0	160
42314	45	0	45	8	0	8	9	0	9	46	0	46
42601	9	258	267	0	10	10	0	22	22	9	270	279
42606	202	0	202	0	0	0	1	0	1	203	0	203
42613	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	123 823	0	123 823	16 937	0	16 937	22 870	0	22 870	129 756	0	129 756
45515	126 273	0	126 273	5 889	0	5 889	15 867	0	15 867	136 251	0	136 251
45715	81	0	81	3	0	3	7	0	7	85	0	85
45818	664 867	0	664 867	617	0	617	2 004	0	2 004	666 254	0	666 254
45918	30 925	0	30 925	13	0	13	57	0	57	30 969	0	30 969
47108	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
47407	0	0	0	2 374 994	1 344 950	3 719 944	2 374 994	1 344 950	3 719 944	0	0	0
47411	15 295	104	15 399	12 244	2 723	14 967	5 302	2 748	8 050	8 353	129	8 482
47416	3 511	0	3 511	39 896	0	39 896	83 045	0	83 045	46 660	0	46 660
47422	67	0	67	4 177	0	4 177	4 188	0	4 188	78	0	78
47425	17 762	0	17 762	24 754	0	24 754	18 605	0	18 605	11 613	0	11 613
47902	73 707	0	73 707	0	0	0	0	0	0	73 707	0	73 707
51410	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52305	2 111 630	29 672	2 141 302	0	1 114	1 114	0	2 462	2 462	2 111 630	31 020	2 142 650
52306	280 771	138 080	418 851	0	5 184	5 184	0	11 460	11 460	280 771	144 356	425 127
52307	1 195 000	0	1 195 000	0	0	0	0	0	0	1 195 000	0	1 195 000
52501	53 717	3 918	57 635	1	146	147	12 738	990	13 728	66 454	4 762	71 216
60301	1 297	0	1 297	15 426	0	15 426	14 726	0	14 726	597	0	597
60305	8 829	0	8 829	13 881	0	13 881	11 142	0	11 142	6 090	0	6 090
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	296	0	296	296	0	296	255	0	255	255	0	255
60311	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
60324	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
60335	1 230	0	1 230	2 582	0	2 582	2 464	0	2 464	1 112	0	1 112
60349	6 155	0	6 155	0	0	0	171	0	171	6 326	0	6 326
60414	35 307	0	35 307	0	0	0	507	0	507	35 814	0	35 814
60903	810	0	810	0	0	0	61	0	61	871	0	871
61304	615	0	615	106	0	106	117	0	117	626	0	626
61909	1 544	0	1 544	0	0	0	57	0	57	1 601	0	1 601
61912	1 076	0	1 076	12	0	12	0	0	0	1 064	0	1 064
62002	216 525	0	216 525	0	0	0	88 432	0	88 432	304 957	0	304 957
62103	2 803	0	2 803	0	0	0	0	0	0	2 803	0	2 803
70601	954 897	0	954 897	43	0	43	169 325	0	169 325	1 124 179	0	1 124 179
70603	2 372 044	0	2 372 044	0	0	0	442 846	0	442 846	2 814 890	0	2 814 890
70605	2	0	2	0	0	0	11	0	11	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	17 179 972	3 365 374	20 545 346	19 509 531	4 414 062	23 923 593	19 122 836	4 554 951	23 677 787	16 793 277	3 506 263	20 299 540
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	96 086	0	96 086	18 057	0	18 057	9 185	0	9 185	104 958	0	104 958
90902	307 181	30	307 211	39 192	2	39 194	13 557	1	13 558	332 816	31	332 847
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	2 945 185	678	2 945 863	0	56	56	0	25	25	2 945 185	709	2 945 894
91604	244 233	5 363	249 596	19 967	1 055	21 022	10 153	201	10 354	254 047	6 217	260 264
91803	158	0	158	0	0	0	7	0	7	151	0	151
99998	16 308 932	0	16 308 932	1 346 369	0	1 346 369	1 274 299	0	1 274 299	16 381 002	0	16 381 002
Итого по активу (баланс)	19 901 780	6 071	19 907 851	1 423 587	1 113	1 424 700	1 307 202	227	1 307 429	20 018 165	6 957	20 025 122
Пассив
91311	3 588 001	167 751	3 755 752	0	6 298	6 298	0	13 923	13 923	3 588 001	175 376	3 763 377
91312	9 131 474	0	9 131 474	55 821	0	55 821	97 722	0	97 722	9 173 375	0	9 173 375
91315	2 783 580	0	2 783 580	17 101	0	17 101	7 832	0	7 832	2 774 311	0	2 774 311
91316	8 308	0	8 308	0	0	0	0	0	0	8 308	0	8 308
91317	592 625	0	592 625	1 195 081	0	1 195 081	1 226 894	0	1 226 894	624 438	0	624 438
91507	37 069	0	37 069	0	0	0	0	0	0	37 069	0	37 069
91508	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
99999	3 598 919	0	3 598 919	33 128	0	33 128	78 329	0	78 329	3 644 120	0	3 644 120
Итого по пассиву (баланс)	19 740 100	167 751	19 907 851	1 301 131	6 298	1 307 429	1 410 777	13 923	1 424 700	19 849 746	175 376	20 025 122

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?