Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-Кредитный Банк"

Регистрационный номер

103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	98 191	468 203	566 394	1 625 040	161 398	1 786 438	1 602 059	101 027	1 703 086	121 172	528 574	649 746
20209	47 370	3 636	51 006	1 282 649	24 139	1 306 788	1 303 679	27 775	1 331 454	26 340	0	26 340
30102	313 328	0	313 328	18 065 113	0	18 065 113	17 919 114	0	17 919 114	459 327	0	459 327
30110	3 256	3 883 663	3 886 919	3 100	1 595 317	1 598 417	2 688	2 631 777	2 634 465	3 668	2 847 203	2 850 871
30114	0	234 897	234 897	0	177 611	177 611	0	160 715	160 715	0	251 793	251 793
30202	35 752	0	35 752	377	0	377	0	0	0	36 129	0	36 129
30204	53 959	0	53 959	0	0	0	3 928	0	3 928	50 031	0	50 031
30233	0	0	0	0	208	208	0	208	208	0	0	0
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32002	0	0	0	6 900 000	0	6 900 000	6 900 000	0	6 900 000	0	0	0
32003	1 200 000	0	1 200 000	6 050 000	0	6 050 000	4 850 000	0	4 850 000	2 400 000	0	2 400 000
32004	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32401	0	1 254	1 254	0	0	0	0	0	0	0	1 254	1 254
32501	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44906	50 000	0	50 000	0	0	0	4 000	0	4 000	46 000	0	46 000
45203	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45204	32 800	0	32 800	45 000	0	45 000	32 800	0	32 800	45 000	0	45 000
45206	272 000	0	272 000	0	0	0	33 000	0	33 000	239 000	0	239 000
45207	2 594 086	0	2 594 086	744 154	0	744 154	566 708	0	566 708	2 771 532	0	2 771 532
45208	2 436 506	0	2 436 506	785 813	0	785 813	700 123	0	700 123	2 522 196	0	2 522 196
45505	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45506	76 428	54 203	130 631	35 586	3 494	39 080	16 114	3 272	19 386	95 900	54 425	150 325
45507	236 569	109 937	346 506	14 638	6 084	20 722	7 495	41 959	49 454	243 712	74 062	317 774
45705	0	20 318	20 318	0	1 291	1 291	0	1 809	1 809	0	19 800	19 800
45706	0	677	677	0	43	43	0	37	37	0	683	683
45812	647 000	0	647 000	500	0	500	500	0	500	647 000	0	647 000
45815	1 681	13 167	14 848	0	36 224	36 224	13	1 911	1 924	1 668	47 480	49 148
45912	30 466	0	30 466	19	0	19	19	0	19	30 466	0	30 466
45915	172	231	403	139	616	755	139	17	156	172	830	1 002
47106	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
47408	563 350	563 779	1 127 129	2 197 424	2 180 132	4 377 556	2 760 774	2 743 911	5 504 685	0	0	0
47423	313	2 186	2 499	61	0	61	84	0	84	290	2 186	2 476
47427	54 137	1 231	55 368	69 462	965	70 427	64 884	1 405	66 289	58 715	791	59 506
47901	368 535	0	368 535	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110	368 535	0	368 535
51403	1 464 721	0	1 464 721	14 582	0	14 582	0	0	0	1 479 303	0	1 479 303
51409	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	200 342	0	200 342	1 305	0	1 305	13 794	0	13 794	187 853	0	187 853
60306	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
60308	1 898	0	1 898	7 250	0	7 250	6 863	0	6 863	2 285	0	2 285
60310	398	0	398	366	0	366	351	0	351	413	0	413
60312	4 654	0	4 654	8 442	0	8 442	8 441	0	8 441	4 655	0	4 655
60314	0	0	0	0	888	888	0	299	299	0	589	589
60323	154	0	154	0	0	0	154	0	154	0	0	0
60336	179	0	179	378	0	378	211	0	211	346	0	346
60401	118 466	0	118 466	318	0	318	1 060	0	1 060	117 724	0	117 724
60415	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
60901	3 635	0	3 635	0	0	0	0	0	0	3 635	0	3 635
61002	140	0	140	45	0	45	25	0	25	160	0	160
61008	475	0	475	639	0	639	633	0	633	481	0	481
61009	328	0	328	273	0	273	66	0	66	535	0	535
61010	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	1 339	0	1 339	1 339	0	1 339	0	0	0
61403	542	0	542	84	0	84	95	0	95	531	0	531
61903	6 922	0	6 922	0	0	0	0	0	0	6 922	0	6 922
62001	1 106 975	0	1 106 975	0	0	0	0	0	0	1 106 975	0	1 106 975
62101	28 027	0	28 027	0	0	0	0	0	0	28 027	0	28 027
70606	387 237	0	387 237	159 210	0	159 210	24	0	24	546 423	0	546 423
70608	1 368 964	0	1 368 964	501 537	0	501 537	0	0	0	1 870 501	0	1 870 501
70610	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70611	32 952	0	32 952	12 489	0	12 489	0	0	0	45 441	0	45 441
Итого по активу (баланс)	13 981 789	5 357 383	19 339 172	39 589 760	4 188 410	43 778 170	37 862 610	5 716 122	43 578 732	15 708 939	3 829 671	19 538 610
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10801	2 955 407	0	2 955 407	0	0	0	248 832	0	248 832	3 204 239	0	3 204 239
30126	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
30220	0	0	0	0	264	264	0	264	264	0	0	0
30232	0	1	1	2 720	10 185	12 905	2 720	10 184	12 904	0	0	0
32403	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
32505	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
405	0	49	49	78	118	196	128	76	204	50	7	57
406	5 677	0	5 677	67 106	0	67 106	67 011	0	67 011	5 582	0	5 582
407	1 139 289	2 052 845	3 192 134	13 095 365	4 005 539	17 100 904	13 604 391	2 919 433	16 523 824	1 648 315	966 739	2 615 054
408.1	333 702	226 084	559 786	240 626	13 754	254 380	192 750	17 709	210 459	285 826	230 039	515 865
408.2	9 087	35 311	44 398	56 058	17 922	73 980	58 252	22 623	80 875	11 281	40 012	51 293
40905	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
40906	0	0	0	13 365	0	13 365	13 365	0	13 365	0	0	0
40911	0	0	0	627 489	0	627 489	627 489	0	627 489	0	0	0
42108	3 880	0	3 880	2 329	0	2 329	6 975	0	6 975	8 526	0	8 526
42301	116 765	118 629	235 394	309 074	289 888	598 962	223 969	380 628	604 597	31 660	209 369	241 029
42305	375 583	1 782 643	2 158 226	60 167	153 503	213 670	33 864	127 235	161 099	349 280	1 756 375	2 105 655
42306	352 503	265 149	617 652	33 481	21 188	54 669	66 196	77 564	143 760	385 218	321 525	706 743
42309	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	164	0	164	15	0	15	10	0	10	159	0	159
42314	48	0	48	5	0	5	3	0	3	46	0	46
42601	8	258	266	0	14	14	1	16	17	9	260	269
42606	0	0	0	0	0	0	201	0	201	201	0	201
42613	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44915	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
45215	115 204	0	115 204	34 488	0	34 488	36 518	0	36 518	117 234	0	117 234
45515	156 124	0	156 124	52 821	0	52 821	24 585	0	24 585	127 888	0	127 888
45715	81	0	81	4	0	4	5	0	5	82	0	82
45818	661 848	0	661 848	1 442	0	1 442	18 650	0	18 650	679 056	0	679 056
45918	30 869	0	30 869	45	0	45	346	0	346	31 170	0	31 170
47108	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
47405	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
47407	562 163	563 779	1 125 942	2 745 912	2 759 326	5 505 238	2 183 749	2 195 547	4 379 296	0	0	0
47411	12 563	64	12 627	4 203	2 673	6 876	5 275	2 694	7 969	13 635	85	13 720
47416	8 027	0	8 027	33 827	0	33 827	26 125	0	26 125	325	0	325
47422	1 064	0	1 064	4 041	0	4 041	3 057	0	3 057	80	0	80
47425	16 691	0	16 691	26 995	0	26 995	22 878	0	22 878	12 574	0	12 574
47902	36 854	0	36 854	0	0	0	0	0	0	36 854	0	36 854
51410	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52303	0	33 038	33 038	0	34 519	34 519	0	51 957	51 957	0	50 476	50 476
52305	1 011 630	29 598	1 041 228	0	1 606	1 606	1 100 000	1 918	1 101 918	2 111 630	29 910	2 141 540
52306	280 771	137 741	418 512	0	7 477	7 477	0	8 925	8 925	280 771	139 189	419 960
52307	1 195 000	0	1 195 000	0	0	0	0	0	0	1 195 000	0	1 195 000
52501	29 328	2 621	31 949	1	204	205	12 011	883	12 894	41 338	3 300	44 638
60301	702	0	702	16 970	8	16 978	16 955	8	16 963	687	0	687
60305	6 102	0	6 102	11 104	0	11 104	11 475	0	11 475	6 473	0	6 473
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	329	0	329	329	0	329	301	0	301	301	0	301
60324	612	0	612	0	0	0	0	0	0	612	0	612
60335	1 213	0	1 213	2 463	0	2 463	2 463	0	2 463	1 213	0	1 213
60349	6 155	0	6 155	0	0	0	0	0	0	6 155	0	6 155
60414	35 321	0	35 321	1 060	0	1 060	503	0	503	34 764	0	34 764
60903	691	0	691	0	0	0	58	0	58	749	0	749
61304	677	0	677	118	0	118	56	0	56	615	0	615
61909	1 430	0	1 430	0	0	0	56	0	56	1 486	0	1 486
61912	1 098	0	1 098	11	0	11	0	0	0	1 087	0	1 087
62002	214 069	0	214 069	0	0	0	0	0	0	214 069	0	214 069
62103	2 803	0	2 803	0	0	0	0	0	0	2 803	0	2 803
70601	527 749	0	527 749	0	0	0	232 263	0	232 263	760 012	0	760 012
70603	1 360 715	0	1 360 715	0	0	0	504 518	0	504 518	1 865 233	0	1 865 233
70605	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70801	248 832	0	248 832	248 832	0	248 832	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 091 362	5 247 810	19 339 172	17 693 151	7 318 188	25 011 339	19 393 113	5 817 664	25 210 777	15 791 324	3 747 286	19 538 610
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	0	32 725	32 725	0	32 725	32 725	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	177 185	0	177 185	15 780	0	15 780	18 459	0	18 459	174 506	0	174 506
90902	378 293	30	378 323	10 107	1	10 108	72 803	1	72 804	315 597	30	315 627
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 820 293	63 820	1 884 113	1 124 892	1 859	1 126 751	0	64 995	64 995	2 945 185	684	2 945 869
91604	222 791	4 247	227 038	19 804	823	20 627	9 107	230	9 337	233 488	4 840	238 328
91803	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
99998	14 314 600	0	14 314 600	4 050 092	0	4 050 092	2 155 849	0	2 155 849	16 208 843	0	16 208 843
Итого по активу (баланс)	16 913 357	68 097	16 981 454	5 220 675	35 408	5 256 083	2 256 218	97 951	2 354 169	19 877 814	5 554	19 883 368
Пассив
91311	2 488 001	200 376	2 688 377	294 000	43 345	337 345	1 394 000	62 544	1 456 544	3 588 001	219 575	3 807 576
91312	9 225 004	0	9 225 004	222 193	0	222 193	148 580	0	148 580	9 151 391	0	9 151 391
91315	1 637 427	0	1 637 427	3 345	0	3 345	1 141 991	0	1 141 991	2 776 073	0	2 776 073
91316	8 308	0	8 308	0	0	0	0	0	0	8 308	0	8 308
91317	718 291	0	718 291	1 592 966	0	1 592 966	1 302 977	0	1 302 977	428 302	0	428 302
91507	37 069	0	37 069	0	0	0	0	0	0	37 069	0	37 069
91508	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
99999	2 666 854	0	2 666 854	197 961	0	197 961	1 205 632	0	1 205 632	3 674 525	0	3 674 525
Итого по пассиву (баланс)	16 781 078	200 376	16 981 454	2 310 465	43 345	2 353 810	5 193 180	62 544	5 255 724	19 663 793	219 575	19 883 368

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?