Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-Кредитный Банк"

Регистрационный номер

103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	94 344	692 497	786 841	1 111 930	170 910	1 282 840	1 107 019	519 009	1 626 028	99 255	344 398	443 653
20209	18 500	0	18 500	937 751	371 802	1 309 553	937 001	371 802	1 308 803	19 250	0	19 250
30102	271 307	0	271 307	9 832 062	0	9 832 062	9 970 543	0	9 970 543	132 826	0	132 826
30110	5 548	4 206 283	4 211 831	1 305	1 839 005	1 840 310	2 677	1 373 987	1 376 664	4 176	4 671 301	4 675 477
30114	0	160 676	160 676	0	462 069	462 069	0	434 467	434 467	0	188 278	188 278
30202	53 585	0	53 585	1 407	0	1 407	0	0	0	54 992	0	54 992
30204	81 682	0	81 682	0	0	0	19 633	0	19 633	62 049	0	62 049
30233	0	0	0	4	216	220	4	216	220	0	0	0
30602	24	0	24	795 060	0	795 060	795 065	0	795 065	19	0	19
32002	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32004	300 000	0	300 000	700 000	0	700 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32401	0	1 254	1 254	0	0	0	0	0	0	0	1 254	1 254
32501	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44907	55 000	0	55 000	0	0	0	5 000	0	5 000	50 000	0	50 000
45203	0	0	0	950 000	0	950 000	600 000	0	600 000	350 000	0	350 000
45204	0	0	0	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000
45206	696 656	0	696 656	242 253	0	242 253	184 142	0	184 142	754 767	0	754 767
45207	4 528 121	0	4 528 121	577 653	0	577 653	523 782	0	523 782	4 581 992	0	4 581 992
45208	1 243 148	0	1 243 148	38 676	0	38 676	27 098	0	27 098	1 254 726	0	1 254 726
45505	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45506	156 658	75 003	231 661	600	7 748	8 348	2 511	7 232	9 743	154 747	75 519	230 266
45507	240 250	648 036	888 286	5 160	66 869	72 029	1 108	59 502	60 610	244 302	655 403	899 705
45706	0	620	620	0	64	64	0	56	56	0	628	628
45812	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
45815	11 000	5 576	16 576	0	574	574	0	521	521	11 000	5 629	16 629
45912	1 743	0	1 743	3 633	0	3 633	3 633	0	3 633	1 743	0	1 743
45915	433	522	955	184	53	237	88	48	136	529	527	1 056
47408	0	0	0	614 712	699 702	1 314 414	614 712	699 702	1 314 414	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	186	2 188	2 374	134	368 833	368 967	109	368 834	368 943	211	2 187	2 398
47427	68 498	7 452	75 950	84 693	3 086	87 779	53 762	1 815	55 577	99 429	8 723	108 152
47901	0	0	0	371 630	0	371 630	0	0	0	371 630	0	371 630
50208	393 553	0	393 553	401 707	0	401 707	394 256	0	394 256	401 004	0	401 004
50307	261 325	0	261 325	3 822	0	3 822	0	0	0	265 147	0	265 147
51403	96 855	0	96 855	233	0	233	0	0	0	97 088	0	97 088
51409	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60308	2 576	0	2 576	2 770	0	2 770	5 091	0	5 091	255	0	255
60310	418	0	418	759	0	759	760	0	760	417	0	417
60312	2 963	0	2 963	4 720	0	4 720	3 493	0	3 493	4 190	0	4 190
60314	933	836	1 769	2 904	4	2 908	2 904	422	3 326	933	418	1 351
60401	117 349	0	117 349	0	0	0	0	0	0	117 349	0	117 349
61002	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
61008	565	0	565	598	0	598	642	0	642	521	0	521
61009	303	0	303	116	0	116	157	0	157	262	0	262
61011	1 405 342	0	1 405 342	0	0	0	371 629	0	371 629	1 033 713	0	1 033 713
61210	0	0	0	394 600	0	394 600	394 600	0	394 600	0	0	0
61403	5 212	0	5 212	335	0	335	1 896	0	1 896	3 651	0	3 651
70606	635 584	0	635 584	78 394	0	78 394	515	0	515	713 463	0	713 463
70608	9 025 307	0	9 025 307	1 128 077	0	1 128 077	0	0	0	10 153 384	0	10 153 384
70610	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
70611	110 841	0	110 841	27 711	0	27 711	0	0	0	138 552	0	138 552
Итого по активу (баланс)	19 995 152	5 800 944	25 796 096	20 465 704	3 990 935	24 456 639	19 073 941	3 837 613	22 911 554	21 386 915	5 954 266	27 341 181
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10801	2 922 639	0	2 922 639	0	0	0	0	0	0	2 922 639	0	2 922 639
30126	1 761	0	1 761	0	0	0	0	0	0	1 761	0	1 761
30232	0	0	0	2 654	16 684	19 338	2 654	16 684	19 338	0	0	0
31302	0	0	0	355 000	0	355 000	355 000	0	355 000	0	0	0
31303	0	0	0	690 000	0	690 000	995 000	0	995 000	305 000	0	305 000
32403	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
32505	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
40503	0	10	10	0	1	1	0	1	1	0	10	10
40602	23 059	0	23 059	118 289	0	118 289	109 374	0	109 374	14 144	0	14 144
40701	3 818	0	3 818	4 391	0	4 391	3 991	0	3 991	3 418	0	3 418
40702	1 107 827	2 020 234	3 128 061	9 762 141	228 125	9 990 266	9 574 028	255 482	9 829 510	919 714	2 047 591	2 967 305
40703	3 589	0	3 589	3 845	0	3 845	4 488	0	4 488	4 232	0	4 232
40802	26 096	45	26 141	65 856	5	65 861	71 042	5	71 047	31 282	45	31 327
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
40807	34 249	159 939	194 188	12 652	20 088	32 740	28 511	16 383	44 894	50 108	156 234	206 342
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
40817	9 431	38 934	48 365	21 944	21 108	43 052	20 227	14 884	35 111	7 714	32 710	40 424
40820	156	95	251	72	1 135	1 207	0	1 136	1 136	84	96	180
40821	12 885	0	12 885	162 302	0	162 302	166 624	0	166 624	17 207	0	17 207
40906	0	0	0	123 448	0	123 448	123 448	0	123 448	0	0	0
40911	0	0	0	339 157	0	339 157	339 157	0	339 157	0	0	0
42301	39 565	79 005	118 570	271 543	152 984	424 527	267 280	190 398	457 678	35 302	116 419	151 721
42305	2 049	105 532	107 581	0	9 762	9 762	5 109	33 291	38 400	7 158	129 061	136 219
42306	819 943	1 666 039	2 485 982	38 022	161 176	199 198	18 901	197 680	216 581	800 822	1 702 543	2 503 365
42307	0	517	517	0	531	531	0	14	14	0	0	0
42309	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	71	0	71	14	0	14	3	0	3	60	0	60
42314	150	0	150	7	0	7	7	0	7	150	0	150
42315	9	0	9	0	0	0	6	0	6	15	0	15
42601	152	234	386	0	21	21	0	24	24	152	237	389
42606	613	0	613	2 740	0	2 740	2 354	0	2 354	227	0	227
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	189 180	0	189 180	2 821	0	2 821	12 698	0	12 698	199 057	0	199 057
45515	53 674	0	53 674	368	0	368	360	0	360	53 666	0	53 666
45818	18 621	0	18 621	45	0	45	79	0	79	18 655	0	18 655
45918	2 067	0	2 067	1 272	0	1 272	1 287	0	1 287	2 082	0	2 082
47405	0	0	0	23 104	0	23 104	23 104	0	23 104	0	0	0
47407	0	0	0	707 173	619 673	1 326 846	707 173	619 673	1 326 846	0	0	0
47411	15 754	3 850	19 604	1 486	4 228	5 714	7 221	4 956	12 177	21 489	4 578	26 067
47416	2 732	0	2 732	39 058	0	39 058	39 824	0	39 824	3 498	0	3 498
47422	42	0	42	694	0	694	683	0	683	31	0	31
47425	16 419	0	16 419	9 896	0	9 896	8 579	0	8 579	15 102	0	15 102
47426	0	0	0	1 185	0	1 185	1 488	0	1 488	303	0	303
51410	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52304	0	29 729	29 729	0	2 730	2 730	0	3 068	3 068	0	30 067	30 067
52305	2 089 200	0	2 089 200	0	0	0	0	0	0	2 089 200	0	2 089 200
52306	1 129 436	1 190 106	2 319 542	0	109 274	109 274	14 100	122 804	136 904	1 143 536	1 203 636	2 347 172
52307	220 000	486 628	706 628	0	44 682	44 682	0	50 214	50 214	220 000	492 160	712 160
52501	39 136	11 131	50 267	0	1 022	1 022	7 579	3 143	10 722	46 715	13 252	59 967
60301	532	0	532	30 761	0	30 761	31 336	0	31 336	1 107	0	1 107
60305	2 516	0	2 516	6 744	0	6 744	8 753	0	8 753	4 525	0	4 525
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	232	0	232	232	0	232	91	0	91	91	0	91
60601	29 456	0	29 456	0	0	0	696	0	696	30 152	0	30 152
61012	0	0	0	0	0	0	1 637	0	1 637	1 637	0	1 637
61304	635	0	635	122	0	122	126	0	126	639	0	639
70601	880 779	0	880 779	0	0	0	118 970	0	118 970	999 749	0	999 749
70603	9 073 262	0	9 073 262	0	0	0	1 134 520	0	1 134 520	10 207 782	0	10 207 782
70605	74	0	74	0	0	0	3	0	3	77	0	77
Итого по пассиву (баланс)	20 004 068	5 792 028	25 796 096	12 799 542	1 393 229	14 192 771	14 208 016	1 529 840	15 737 856	21 412 542	5 928 639	27 341 181
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	5 538	0	5 538	13 340	0	13 340	6 722	0	6 722	12 156	0	12 156
90902	400 428	27	400 455	14 378	3	14 381	19 146	2	19 148	395 660	28	395 688
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 019 773	671 517	3 691 290	17 733	69 293	87 026	0	61 658	61 658	3 037 506	679 152	3 716 658
91604	84 825	28 404	113 229	18 916	7 125	26 041	12 062	2 608	14 670	91 679	32 921	124 600
91803	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
99998	17 252 296	0	17 252 296	2 749 680	0	2 749 680	2 051 939	0	2 051 939	17 950 037	0	17 950 037
Итого по активу (баланс)	20 762 993	699 948	21 462 941	2 814 047	76 421	2 890 468	2 089 870	64 268	2 154 138	21 487 170	712 101	22 199 271
Пассив
91311	3 438 635	1 706 463	5 145 098	0	156 685	156 685	1	176 085	176 086	3 438 636	1 725 863	5 164 499
91312	9 165 230	0	9 165 230	1 059 298	0	1 059 298	1 823 573	0	1 823 573	9 929 505	0	9 929 505
91315	2 273 886	0	2 273 886	0	0	0	13 333	0	13 333	2 287 219	0	2 287 219
91316	100 947	0	100 947	6 360	0	6 360	0	0	0	94 587	0	94 587
91317	564 789	0	564 789	829 594	0	829 594	723 422	0	723 422	458 617	0	458 617
91507	2 222	0	2 222	0	0	0	13 264	0	13 264	15 486	0	15 486
91508	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
99999	4 210 645	0	4 210 645	95 597	0	95 597	134 186	0	134 186	4 249 234	0	4 249 234
Итого по пассиву (баланс)	19 756 478	1 706 463	21 462 941	1 990 849	156 685	2 147 534	2 707 779	176 085	2 883 864	20 473 408	1 725 863	22 199 271
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	23 104	125 234	148 338	23 104	125 234	148 338	0	0	0
99996	0	0	0	148 353	0	148 353	148 353	0	148 353	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	171 457	125 234	296 691	171 457	125 234	296 691	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	125 243	23 110	148 353	125 243	23 110	148 353	0	0	0
99997	0	0	0	148 338	0	148 338	148 338	0	148 338	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	273 581	23 110	296 691	273 581	23 110	296 691	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	650 000,0000	0	0	400 000,0000	0	0	400 000,0000	0	0	650 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	650 039,0000	0	0	400 000,0000	0	0	400 000,0000	0	0	650 039,0000
Пассив
98050	0	0	650 008,0000	0	0	1 400 000,0000	0	0	1 150 000,0000	0	0	400 008,0000
98070	0	0	31,0000	0	0	750 000,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	250 031,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	650 039,0000	0	0	2 150 000,0000	0	0	2 150 000,0000	0	0	650 039,0000

Страница была полезной?