Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-Кредитный Банк"

Регистрационный номер

103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	78 038	780 418	858 456	1 406 566	529 049	1 935 615	1 390 260	616 970	2 007 230	94 344	692 497	786 841
20209	47 465	1 334	48 799	860 380	52 419	912 799	889 345	53 753	943 098	18 500	0	18 500
30102	301 665	0	301 665	13 248 460	0	13 248 460	13 278 818	0	13 278 818	271 307	0	271 307
30110	4 416	4 398 779	4 403 195	5 107	2 866 864	2 871 971	3 975	3 059 360	3 063 335	5 548	4 206 283	4 211 831
30114	0	224 286	224 286	0	656 273	656 273	0	719 883	719 883	0	160 676	160 676
30202	186 031	0	186 031	0	0	0	132 446	0	132 446	53 585	0	53 585
30204	285 341	0	285 341	0	0	0	203 659	0	203 659	81 682	0	81 682
30233	0	0	0	29	15	44	29	15	44	0	0	0
30235	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
30602	43	0	43	792 102	0	792 102	792 121	0	792 121	24	0	24
32002	300 000	0	300 000	3 800 000	0	3 800 000	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	3 500 000	0	3 500 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
32004	500 000	0	500 000	1 300 000	0	1 300 000	1 500 000	0	1 500 000	300 000	0	300 000
32401	0	1 254	1 254	0	0	0	0	0	0	0	1 254	1 254
32501	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44907	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
45106	3 995	0	3 995	0	0	0	3 995	0	3 995	0	0	0
45203	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
45204	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45206	548 777	0	548 777	344 216	0	344 216	196 337	0	196 337	696 656	0	696 656
45207	4 377 640	0	4 377 640	822 649	0	822 649	672 168	0	672 168	4 528 121	0	4 528 121
45208	1 245 689	0	1 245 689	24 884	0	24 884	27 425	0	27 425	1 243 148	0	1 243 148
45505	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45506	138 490	85 016	223 506	20 889	12 221	33 110	2 721	22 234	24 955	156 658	75 003	231 661
45507	241 640	732 782	974 422	1 150	105 441	106 591	2 540	190 187	192 727	240 250	648 036	888 286
45706	0	702	702	0	101	101	0	183	183	0	620	620
45812	0	0	0	23 300	0	23 300	14 500	0	14 500	8 800	0	8 800
45815	11 000	6 317	17 317	0	908	908	0	1 649	1 649	11 000	5 576	16 576
45912	641	0	641	1 389	0	1 389	287	0	287	1 743	0	1 743
45915	415	590	1 005	385	85	470	367	153	520	433	522	955
47408	0	0	0	2 109 768	1 398 087	3 507 855	2 109 768	1 398 087	3 507 855	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	171	2 188	2 359	225 775	32 565	258 340	225 760	32 565	258 325	186	2 188	2 374
47427	65 615	7 234	72 849	82 275	3 174	85 449	79 392	2 956	82 348	68 498	7 452	75 950
50208	398 022	0	398 022	393 825	0	393 825	398 294	0	398 294	393 553	0	393 553
50307	257 627	0	257 627	3 698	0	3 698	0	0	0	261 325	0	261 325
51403	590 200	0	590 200	6 655	0	6 655	500 000	0	500 000	96 855	0	96 855
51409	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	0	0	0	916	0	916	916	0	916	0	0	0
60308	64	0	64	11 348	0	11 348	8 836	0	8 836	2 576	0	2 576
60310	493	0	493	826	0	826	901	0	901	418	0	418
60312	2 757	0	2 757	3 364	0	3 364	3 158	0	3 158	2 963	0	2 963
60314	933	0	933	2 902	1 255	4 157	2 902	419	3 321	933	836	1 769
60401	117 250	0	117 250	99	0	99	0	0	0	117 349	0	117 349
60701	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61002	267	0	267	18	0	18	40	0	40	245	0	245
61008	727	0	727	705	0	705	867	0	867	565	0	565
61009	491	0	491	184	0	184	372	0	372	303	0	303
61011	1 405 342	0	1 405 342	0	0	0	0	0	0	1 405 342	0	1 405 342
61210	0	0	0	898 702	0	898 702	898 702	0	898 702	0	0	0
61403	5 357	0	5 357	515	0	515	660	0	660	5 212	0	5 212
70606	506 857	0	506 857	128 755	0	128 755	28	0	28	635 584	0	635 584
70608	6 727 659	0	6 727 659	2 297 648	0	2 297 648	0	0	0	9 025 307	0	9 025 307
70610	60	0	60	38	0	38	0	0	0	98	0	98
70611	60 803	0	60 803	50 038	0	50 038	0	0	0	110 841	0	110 841
Итого по активу (баланс)	18 717 981	6 240 901	24 958 882	32 765 085	5 658 457	38 423 542	31 487 914	6 098 414	37 586 328	19 995 152	5 800 944	25 796 096
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10801	2 299 229	0	2 299 229	0	0	0	623 410	0	623 410	2 922 639	0	2 922 639
30126	1 761	0	1 761	0	0	0	0	0	0	1 761	0	1 761
30220	0	0	0	0	3 214	3 214	0	3 214	3 214	0	0	0
30232	0	0	0	3 936	5 619	9 555	3 936	5 619	9 555	0	0	0
32403	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
32505	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
40503	0	13	13	0	16	16	0	13	13	0	10	10
40602	20 249	0	20 249	186 305	0	186 305	189 115	0	189 115	23 059	0	23 059
40701	2 960	0	2 960	19 035	0	19 035	19 893	0	19 893	3 818	0	3 818
40702	1 357 435	1 618 775	2 976 210	9 453 654	1 585 383	11 039 037	9 204 046	1 986 842	11 190 888	1 107 827	2 020 234	3 128 061
40703	4 140	0	4 140	5 032	0	5 032	4 481	0	4 481	3 589	0	3 589
40802	41 432	5	41 437	190 289	2 527	192 816	174 953	2 567	177 520	26 096	45	26 141
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
40807	23 318	687 386	710 704	47 942	937 272	985 214	58 873	409 825	468 698	34 249	159 939	194 188
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
40817	8 073	35 096	43 169	43 009	17 565	60 574	44 367	21 403	65 770	9 431	38 934	48 365
40820	118	108	226	162	63	225	200	50	250	156	95	251
40821	20 431	0	20 431	184 366	0	184 366	176 820	0	176 820	12 885	0	12 885
40906	0	0	0	127 590	0	127 590	127 590	0	127 590	0	0	0
40911	0	0	0	311 466	0	311 466	311 466	0	311 466	0	0	0
42301	45 350	96 057	141 407	891 897	411 453	1 303 350	886 112	394 401	1 280 513	39 565	79 005	118 570
42305	563	114 654	115 217	17	30 797	30 814	1 503	21 675	23 178	2 049	105 532	107 581
42306	806 138	1 872 141	2 678 279	469 288	530 407	999 695	483 093	324 305	807 398	819 943	1 666 039	2 485 982
42307	0	585	585	0	152	152	0	84	84	0	517	517
42309	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
42313	73	0	73	10	0	10	8	0	8	71	0	71
42314	153	0	153	9	0	9	6	0	6	150	0	150
42315	5	0	5	0	0	0	4	0	4	9	0	9
42601	152	265	417	0	69	69	0	38	38	152	234	386
42606	1 207	0	1 207	2 500	0	2 500	1 906	0	1 906	613	0	613
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	0	0	0	2 037	0	2 037	2 037	0	2 037	0	0	0
45215	197 637	0	197 637	17 437	0	17 437	8 980	0	8 980	189 180	0	189 180
45515	52 094	0	52 094	1 697	0	1 697	3 277	0	3 277	53 674	0	53 674
45818	10 341	0	10 341	7 844	0	7 844	16 124	0	16 124	18 621	0	18 621
45918	998	0	998	187	0	187	1 256	0	1 256	2 067	0	2 067
47405	382	0	382	7 023	2 792	9 815	6 641	2 792	9 433	0	0	0
47407	0	0	0	1 939 930	1 631 578	3 571 508	1 939 930	1 631 578	3 571 508	0	0	0
47411	57 762	3 572	61 334	50 328	4 551	54 879	8 320	4 829	13 149	15 754	3 850	19 604
47416	169	0	169	384 893	0	384 893	387 456	0	387 456	2 732	0	2 732
47422	49	0	49	125 189	0	125 189	125 182	0	125 182	42	0	42
47425	17 210	0	17 210	5 320	0	5 320	4 529	0	4 529	16 419	0	16 419
51410	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52304	0	33 617	33 617	0	8 725	8 725	0	4 837	4 837	0	29 729	29 729
52305	2 869 300	0	2 869 300	780 100	0	780 100	0	0	0	2 089 200	0	2 089 200
52306	1 355 888	1 203 780	2 559 668	476 474	323 745	800 219	250 022	310 071	560 093	1 129 436	1 190 106	2 319 542
52307	220 000	550 266	770 266	0	142 817	142 817	0	79 179	79 179	220 000	486 628	706 628
52501	44 811	10 839	55 650	14 593	2 831	17 424	8 918	3 123	12 041	39 136	11 131	50 267
60301	1 349	0	1 349	57 111	1	57 112	56 294	1	56 295	532	0	532
60305	6 326	0	6 326	12 495	0	12 495	8 685	0	8 685	2 516	0	2 516
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	382	0	382	382	0	382	232	0	232	232	0	232
60322	0	0	0	3 133	0	3 133	3 133	0	3 133	0	0	0
60601	28 758	0	28 758	0	0	0	698	0	698	29 456	0	29 456
61304	648	0	648	118	0	118	105	0	105	635	0	635
70601	624 028	0	624 028	2	0	2	256 753	0	256 753	880 779	0	880 779
70603	6 755 061	0	6 755 061	0	0	0	2 318 201	0	2 318 201	9 073 262	0	9 073 262
70605	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
70801	623 410	0	623 410	623 410	0	623 410	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18 731 723	6 227 159	24 958 882	16 446 609	5 641 577	22 088 186	17 718 954	5 206 446	22 925 400	20 004 068	5 792 028	25 796 096
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	1 256 573	754	1 257 327	1 256 573	754	1 257 327	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 468	0	2 468	11 875	0	11 875	8 805	0	8 805	5 538	0	5 538
90902	344 484	31	344 515	60 037	4	60 041	4 093	8	4 101	400 428	27	400 455
91202	6	0	6	1	0	1	3	0	3	4	0	4
91203	1	0	1	500 004	0	500 004	500 002	0	500 002	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 756 288	1 704 585	5 460 873	60 742	120 637	181 379	797 257	1 153 705	1 950 962	3 019 773	671 517	3 691 290
91604	78 790	27 580	106 370	18 526	20 153	38 679	12 491	19 329	31 820	84 825	28 404	113 229
91803	128	0	128	0	0	0	5	0	5	123	0	123
99998	18 913 529	0	18 913 529	2 470 982	0	2 470 982	4 132 215	0	4 132 215	17 252 296	0	17 252 296
Итого по активу (баланс)	23 095 696	1 732 196	24 827 892	4 378 741	141 548	4 520 289	6 711 444	1 173 796	7 885 240	20 762 993	699 948	21 462 941
Пассив
91010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91311	4 445 188	1 754 046	6 199 234	1 030 865	474 820	1 505 685	24 312	427 237	451 549	3 438 635	1 706 463	5 145 098
91312	8 737 380	0	8 737 380	421 713	0	421 713	849 563	0	849 563	9 165 230	0	9 165 230
91315	2 990 707	0	2 990 707	776 856	0	776 856	60 035	0	60 035	2 273 886	0	2 273 886
91316	75 947	0	75 947	14 000	0	14 000	39 000	0	39 000	100 947	0	100 947
91317	907 915	0	907 915	1 413 951	0	1 413 951	1 070 825	0	1 070 825	564 789	0	564 789
91507	2 222	0	2 222	0	0	0	0	0	0	2 222	0	2 222
91508	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
99999	5 914 363	0	5 914 363	3 750 444	0	3 750 444	2 046 726	0	2 046 726	4 210 645	0	4 210 645
Итого по пассиву (баланс)	23 073 846	1 754 046	24 827 892	7 407 838	474 820	7 882 658	4 090 470	427 237	4 517 707	19 756 478	1 706 463	21 462 941
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	382	0	382	32 464	82 469	114 933	32 846	82 469	115 315	0	0	0
93902	0	0	0	0	540	540	0	540	540	0	0	0
99996	380	0	380	113 529	0	113 529	113 909	0	113 909	0	0	0
Итого по активу (баланс)	762	0	762	145 993	83 009	229 002	146 755	83 009	229 764	0	0	0
Пассив
96901	0	380	380	80 237	33 150	113 387	80 237	32 770	113 007	0	0	0
96902	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
99997	382	0	382	115 855	0	115 855	115 473	0	115 473	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	382	380	762	196 615	33 150	229 765	196 233	32 770	229 003	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	70,0000	0	0	6,0000	0	0	37,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	635 000,0000	0	0	400 000,0000	0	0	385 000,0000	0	0	650 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	25,0000	0	0	25,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	635 070,0000	0	0	400 031,0000	0	0	385 062,0000	0	0	650 039,0000
Пассив
98050	0	0	635 033,0000	0	0	385 025,0000	0	0	400 000,0000	0	0	650 008,0000
98070	0	0	37,0000	0	0	12,0000	0	0	6,0000	0	0	31,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	635 070,0000	0	0	385 037,0000	0	0	400 006,0000	0	0	650 039,0000

Страница была полезной?