Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-Кредитный Банк"

Регистрационный номер

103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	114 791	642 491	757 282	1 824 832	225 564	2 050 396	1 794 149	370 700	2 164 849	145 474	497 355	642 829
20209	21 330	0	21 330	1 604 160	30 354	1 634 514	1 603 740	30 354	1 634 094	21 750	0	21 750
30102	408 634	0	408 634	13 641 350	0	13 641 350	13 601 056	0	13 601 056	448 928	0	448 928
30110	6 401	1 562 405	1 568 806	2 317	4 924 417	4 926 734	3 307	3 611 531	3 614 838	5 411	2 875 291	2 880 702
30114	0	254 771	254 771	0	642 718	642 718	0	570 004	570 004	0	327 485	327 485
30202	62 747	0	62 747	0	0	0	2 341	0	2 341	60 406	0	60 406
30204	45 408	0	45 408	4 104	0	4 104	0	0	0	49 512	0	49 512
30221	0	0	0	0	1 662 687	1 662 687	0	1 662 687	1 662 687	0	0	0
30233	0	0	0	3	369	372	3	369	372	0	0	0
30235	0	0	0	749 343	0	749 343	749 343	0	749 343	0	0	0
30602	28	0	28	606 708	0	606 708	606 700	0	606 700	36	0	36
32002	0	0	0	3 350 000	0	3 350 000	3 350 000	0	3 350 000	0	0	0
32003	600 000	0	600 000	2 500 000	0	2 500 000	2 800 000	0	2 800 000	300 000	0	300 000
32004	100 000	0	100 000	800 000	0	800 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32401	0	1 254	1 254	0	0	0	0	0	0	0	1 254	1 254
32501	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44906	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
45106	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45204	0	0	0	385 000	0	385 000	385 000	0	385 000	0	0	0
45205	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
45206	257 550	0	257 550	54 450	0	54 450	15 800	0	15 800	296 200	0	296 200
45207	4 683 176	0	4 683 176	2 142 748	0	2 142 748	2 166 973	0	2 166 973	4 658 951	0	4 658 951
45208	1 078 524	0	1 078 524	175 498	0	175 498	112 298	0	112 298	1 141 724	0	1 141 724
45505	500	21 697	22 197	0	5 278	5 278	200	3 143	3 343	300	23 832	24 132
45506	99 965	905 645	1 005 610	31 760	215 732	247 492	11 570	174 680	186 250	120 155	946 697	1 066 852
45507	241 788	782 566	1 024 354	700	240 901	241 601	2 079	116 259	118 338	240 409	907 208	1 147 617
45706	0	521	521	0	127	127	0	76	76	0	572	572
45812	0	0	0	678 652	0	678 652	678 652	0	678 652	0	0	0
45815	20 300	33 359	53 659	0	5 341	5 341	0	33 541	33 541	20 300	5 159	25 459
45912	641	0	641	1 980	0	1 980	1 980	0	1 980	641	0	641
45915	1 245	1 754	2 999	127	299	426	139	1 572	1 711	1 233	481	1 714
47408	0	0	0	2 163 974	1 357 684	3 521 658	2 163 974	1 357 684	3 521 658	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	160	2 188	2 348	49	17 815	17 864	44	17 815	17 859	165	2 188	2 353
47427	61 892	11 372	73 264	59 567	9 724	69 291	69 447	3 414	72 861	52 012	17 682	69 694
50208	301 677	0	301 677	305 229	0	305 229	302 268	0	302 268	304 638	0	304 638
50307	256 777	0	256 777	2 108	0	2 108	0	0	0	258 885	0	258 885
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51403	99 450	0	99 450	343 818	0	343 818	99 615	0	99 615	343 653	0	343 653
51404	2 553 186	0	2 553 186	309 975	0	309 975	742 355	0	742 355	2 120 806	0	2 120 806
51405	98 798	0	98 798	801	0	801	0	0	0	99 599	0	99 599
60302	368	0	368	334	0	334	109	0	109	593	0	593
60308	3 112	0	3 112	2 437	0	2 437	5 489	0	5 489	60	0	60
60310	509	0	509	707	0	707	657	0	657	559	0	559
60312	1 835	0	1 835	3 793	0	3 793	3 236	0	3 236	2 392	0	2 392
60314	933	431	1 364	2 904	5	2 909	2 904	221	3 125	933	215	1 148
60401	110 331	0	110 331	203	0	203	272	0	272	110 262	0	110 262
60701	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
61002	203	0	203	41	0	41	14	0	14	230	0	230
61008	500	0	500	664	0	664	464	0	464	700	0	700
61009	786	0	786	172	0	172	23	0	23	935	0	935
61011	605 925	0	605 925	32 607	0	32 607	0	0	0	638 532	0	638 532
61209	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
61210	0	0	0	1 148 476	0	1 148 476	1 148 476	0	1 148 476	0	0	0
61403	6 096	0	6 096	152	0	152	1 085	0	1 085	5 163	0	5 163
61702	13 107	0	13 107	39 866	0	39 866	0	0	0	52 973	0	52 973
61703	38	0	38	0	0	0	4	0	4	34	0	34
70606	1 009 908	0	1 009 908	125 246	0	125 246	83	0	83	1 135 071	0	1 135 071
70608	4 153 427	0	4 153 427	1 779 980	0	1 779 980	0	0	0	5 933 407	0	5 933 407
70610	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70611	169 119	0	169 119	20 267	0	20 267	0	0	0	189 386	0	189 386
Итого по активу (баланс)	17 205 375	4 220 455	21 425 830	34 997 631	9 339 015	44 336 646	33 435 378	7 954 050	41 389 428	18 767 628	5 605 420	24 373 048
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10801	2 299 229	0	2 299 229	0	0	0	0	0	0	2 299 229	0	2 299 229
30126	1 761	0	1 761	0	0	0	0	0	0	1 761	0	1 761
30232	0	0	0	3 269	13 987	17 256	3 269	13 987	17 256	0	0	0
32403	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
32505	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	0	0	0	418	0	418	526	0	526	108	0	108
40503	0	12	12	0	2	2	0	3	3	0	13	13
40602	18 710	0	18 710	97 974	0	97 974	91 802	0	91 802	12 538	0	12 538
40701	2 186	2 311	4 497	16 427	2 715	19 142	15 352	404	15 756	1 111	0	1 111
40702	1 635 690	1 707 777	3 343 467	11 370 518	2 929 464	14 299 982	10 945 349	3 990 443	14 935 792	1 210 521	2 768 756	3 979 277
40703	7 674	0	7 674	6 489	0	6 489	3 677	0	3 677	4 862	0	4 862
40802	27 636	5	27 641	89 855	0	89 855	102 691	1	102 692	40 472	6	40 478
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
40807	169 559	300 103	469 662	10 379	47 799	58 178	34 772	73 895	108 667	193 952	326 199	520 151
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
40817	42 297	34 382	76 679	104 419	62 155	166 574	73 179	60 303	133 482	11 057	32 530	43 587
40820	21	80	101	0	12	12	0	20	20	21	88	109
40821	23 731	0	23 731	199 966	0	199 966	195 044	0	195 044	18 809	0	18 809
40906	0	0	0	135 169	0	135 169	135 169	0	135 169	0	0	0
40911	0	0	0	577 171	0	577 171	577 171	0	577 171	0	0	0
42301	79 464	65 430	144 894	734 665	731 187	1 465 852	723 712	806 166	1 529 878	68 511	140 409	208 920
42305	719	0	719	55	0	55	2 957	0	2 957	3 621	0	3 621
42306	1 316 047	346 804	1 662 851	114 909	64 718	179 627	93 541	103 386	196 927	1 294 679	385 472	1 680 151
42307	0	434	434	0	63	63	0	106	106	0	477	477
42309	675	0	675	0	0	0	0	0	0	675	0	675
42313	102	0	102	6	0	6	4	0	4	100	0	100
42314	125	0	125	2	0	2	3	0	3	126	0	126
42601	151	196	347	0	29	29	0	48	48	151	215	366
42606	148	0	148	0	0	0	1 001	0	1 001	1 149	0	1 149
42613	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	316 657	0	316 657	16 357	0	16 357	25 484	0	25 484	325 784	0	325 784
45515	82 604	0	82 604	125	0	125	30 723	0	30 723	113 202	0	113 202
45818	28 164	0	28 164	26 438	0	26 438	12 122	0	12 122	13 848	0	13 848
45918	1 905	0	1 905	699	0	699	51	0	51	1 257	0	1 257
47405	429	0	429	44 511	6 636	51 147	44 082	6 636	50 718	0	0	0
47407	0	0	0	2 187 810	1 299 888	3 487 698	2 187 810	1 299 888	3 487 698	0	0	0
47411	41 733	755	42 488	5 697	757	6 454	9 218	1 277	10 495	45 254	1 275	46 529
47416	963	0	963	31 437	0	31 437	30 915	0	30 915	441	0	441
47422	60	0	60	2 381	0	2 381	2 339	0	2 339	18	0	18
47425	13 063	0	13 063	7 926	0	7 926	9 820	0	9 820	14 957	0	14 957
51410	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52304	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
52305	2 280 100	371 041	2 651 141	0	54 204	54 204	0	90 468	90 468	2 280 100	407 305	2 687 405
52306	1 261 404	918 441	2 179 845	0	133 075	133 075	0	223 420	223 420	1 261 404	1 008 786	2 270 190
52307	388 041	408 427	796 468	0	59 178	59 178	0	99 354	99 354	388 041	448 603	836 644
52501	81 798	11 275	93 073	0	1 634	1 634	10 060	5 271	15 331	91 858	14 912	106 770
60301	0	0	0	22 208	0	22 208	22 858	0	22 858	650	0	650
60305	3 062	0	3 062	6 582	0	6 582	7 871	0	7 871	4 351	0	4 351
60307	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60309	376	0	376	376	0	376	370	0	370	370	0	370
60601	25 673	0	25 673	184	0	184	743	0	743	26 232	0	26 232
61304	777	0	777	126	0	126	43	0	43	694	0	694
70601	1 696 081	0	1 696 081	0	0	0	174 706	0	174 706	1 870 787	0	1 870 787
70603	4 215 642	0	4 215 642	0	0	0	1 785 876	0	1 785 876	6 001 518	0	6 001 518
70605	43	0	43	0	0	0	21	0	21	64	0	64
70615	13 145	0	13 145	5	0	5	39 867	0	39 867	53 007	0	53 007
Итого по пассиву (баланс)	17 258 357	4 167 473	21 425 830	15 814 639	5 407 503	21 222 142	17 394 284	6 775 076	24 169 360	18 838 002	5 535 046	24 373 048
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 929	0	2 929	15 659	0	15 659	15 614	0	15 614	2 974	0	2 974
90902	262 465	23	262 488	8 729	5	8 734	11 827	3	11 830	259 367	25	259 392
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 268 709	1 265 204	4 533 913	0	307 773	307 773	816 615	183 318	999 933	2 452 094	1 389 659	3 841 753
91604	45 934	10 258	56 192	19 338	12 453	31 791	12 125	5 684	17 809	53 147	17 027	70 174
91803	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
99998	19 837 345	0	19 837 345	3 164 299	0	3 164 299	3 970 541	0	3 970 541	19 031 103	0	19 031 103
Итого по активу (баланс)	23 417 528	1 275 485	24 693 013	3 308 025	320 231	3 628 256	4 926 722	189 005	5 115 727	21 798 831	1 406 711	23 205 542
Пассив
91004	0	0	0	1 763	0	1 763	1 763	0	1 763	0	0	0
91311	3 977 545	1 398 488	5 376 033	0	203 073	203 073	0	340 405	340 405	3 977 545	1 535 820	5 513 365
91312	11 135 727	0	11 135 727	1 610 794	0	1 610 794	1 139 510	0	1 139 510	10 664 443	0	10 664 443
91315	2 362 398	0	2 362 398	817 255	0	817 255	24 114	0	24 114	1 569 257	0	1 569 257
91316	340 542	0	340 542	124 710	0	124 710	0	0	0	215 832	0	215 832
91317	620 325	0	620 325	1 212 946	0	1 212 946	1 658 507	0	1 658 507	1 065 886	0	1 065 886
91507	2 196	0	2 196	0	0	0	0	0	0	2 196	0	2 196
91508	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
99999	4 855 668	0	4 855 668	1 145 184	0	1 145 184	463 955	0	463 955	4 174 439	0	4 174 439
Итого по пассиву (баланс)	23 294 525	1 398 488	24 693 013	4 912 652	203 073	5 115 725	3 287 849	340 405	3 628 254	21 669 722	1 535 820	23 205 542
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	429	0	429	43 418	161 151	204 569	43 847	161 151	204 998	0	0	0
99996	437	0	437	204 773	0	204 773	205 210	0	205 210	0	0	0
Итого по активу (баланс)	866	0	866	248 191	161 151	409 342	249 057	161 151	410 208	0	0	0
Пассив
96901	0	437	437	160 762	44 448	205 210	160 762	44 011	204 773	0	0	0
99997	429	0	429	204 998	0	204 998	204 569	0	204 569	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	429	437	866	365 760	44 448	410 208	365 331	44 011	409 342	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	228,0000	0	0	45,0000	0	0	58,0000	0	0	215,0000
98010	0	0	550 000,0000	0	0	300 000,0000	0	0	300 000,0000	0	0	550 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	58,0000	0	0	58,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	550 228,0000	0	0	300 103,0000	0	0	300 116,0000	0	0	550 215,0000
Пассив
98050	0	0	550 204,0000	0	0	300 058,0000	0	0	300 045,0000	0	0	550 191,0000
98070	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	550 228,0000	0	0	300 058,0000	0	0	300 045,0000	0	0	550 215,0000

Страница была полезной?