Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-Кредитный Банк"

Регистрационный номер

103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	89 214	133 683	222 897	1 561 821	91 736	1 653 557	1 418 727	74 389	1 493 116	232 308	151 030	383 338
20209	11 120	0	11 120	1 173 462	8 203	1 181 665	1 159 082	8 203	1 167 285	25 500	0	25 500
30102	801 433	0	801 433	11 162 312	0	11 162 312	11 331 670	0	11 331 670	632 075	0	632 075
30110	4 548	1 658 689	1 663 237	4 328	1 794 619	1 798 947	4 073	1 399 462	1 403 535	4 803	2 053 846	2 058 649
30114	0	221 379	221 379	0	91 948	91 948	0	62 146	62 146	0	251 181	251 181
30202	57 450	0	57 450	1 987	0	1 987	0	0	0	59 437	0	59 437
30204	48 576	0	48 576	0	0	0	4 644	0	4 644	43 932	0	43 932
30233	0	0	0	328	61	389	328	61	389	0	0	0
30235	0	0	0	448 600	0	448 600	448 600	0	448 600	0	0	0
30602	18	0	18	0	0	0	5	0	5	13	0	13
32002	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	2 700 000	0	2 700 000	400 000	0	400 000
32003	1 200 000	0	1 200 000	2 400 000	0	2 400 000	3 100 000	0	3 100 000	500 000	0	500 000
32004	250 000	0	250 000	1 500 000	0	1 500 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
32401	0	1 254	1 254	0	0	0	0	0	0	0	1 254	1 254
32501	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44905	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
44906	28 000	0	28 000	0	0	0	8 000	0	8 000	20 000	0	20 000
45106	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45204	30 385	0	30 385	0	0	0	30 385	0	30 385	0	0	0
45205	0	0	0	3 100	0	3 100	0	0	0	3 100	0	3 100
45206	269 100	0	269 100	17 600	0	17 600	35 200	0	35 200	251 500	0	251 500
45207	5 046 419	0	5 046 419	1 192 438	0	1 192 438	1 200 299	0	1 200 299	5 038 558	0	5 038 558
45208	869 319	0	869 319	150 577	0	150 577	55 593	0	55 593	964 303	0	964 303
45502	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45503	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45505	500	18 153	18 653	0	2 196	2 196	0	656	656	500	19 693	20 193
45506	93 700	758 501	852 201	9 500	91 620	101 120	1 461	27 866	29 327	101 739	822 255	923 994
45507	238 070	654 724	892 794	486	79 230	79 716	2 582	23 662	26 244	235 974	710 292	946 266
45706	0	436	436	0	53	53	0	16	16	0	473	473
45815	20 567	27 910	48 477	0	3 377	3 377	267	1 009	1 276	20 300	30 278	50 578
45912	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
45915	1 047	22 637	23 684	369	755	1 124	71	21 800	21 871	1 345	1 592	2 937
47408	0	0	0	1 872 692	1 352 887	3 225 579	1 872 692	1 352 887	3 225 579	0	0	0
47423	147	2 187	2 334	43	1	44	24	0	24	166	2 188	2 354
47427	78 751	6 535	85 286	67 387	6 361	73 748	84 832	5 206	90 038	61 306	7 690	68 996
50307	252 495	0	252 495	2 105	0	2 105	0	0	0	254 600	0	254 600
51403	659 261	0	659 261	2 655	0	2 655	149 760	0	149 760	512 156	0	512 156
51404	971 997	0	971 997	882 630	0	882 630	0	0	0	1 854 627	0	1 854 627
51405	345 956	0	345 956	2 014	0	2 014	250 000	0	250 000	97 970	0	97 970
51406	346 523	0	346 523	2 349	0	2 349	100 000	0	100 000	248 872	0	248 872
60302	3 199	0	3 199	55	0	55	3 254	0	3 254	0	0	0
60308	185	0	185	5 846	0	5 846	5 891	0	5 891	140	0	140
60310	416	0	416	1 021	0	1 021	987	0	987	450	0	450
60312	2 631	0	2 631	5 853	0	5 853	5 151	0	5 151	3 333	0	3 333
60314	933	227	1 160	2 907	104	3 011	2 907	331	3 238	933	0	933
60323	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60401	106 719	0	106 719	932	0	932	0	0	0	107 651	0	107 651
60701	0	0	0	932	0	932	932	0	932	0	0	0
61002	248	0	248	43	0	43	52	0	52	239	0	239
61008	386	0	386	604	0	604	523	0	523	467	0	467
61009	358	0	358	285	0	285	173	0	173	470	0	470
61011	612 962	0	612 962	0	0	0	0	0	0	612 962	0	612 962
61210	0	0	0	499 759	0	499 759	499 759	0	499 759	0	0	0
61403	3 398	0	3 398	119	0	119	999	0	999	2 518	0	2 518
61702	13 107	0	13 107	0	0	0	0	0	0	13 107	0	13 107
61703	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
70606	727 213	0	727 213	200 598	0	200 598	36	0	36	927 775	0	927 775
70608	2 999 830	0	2 999 830	577 347	0	577 347	0	0	0	3 577 177	0	3 577 177
70610	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70611	109 261	0	109 261	10 606	0	10 606	0	0	0	119 867	0	119 867
Итого по активу (баланс)	16 376 231	3 506 316	19 882 547	26 895 710	3 523 151	30 418 861	26 258 979	2 977 694	29 236 673	17 012 962	4 051 773	21 064 735
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10801	2 299 229	0	2 299 229	0	0	0	0	0	0	2 299 229	0	2 299 229
30126	1 761	0	1 761	0	0	0	0	0	0	1 761	0	1 761
30232	0	0	0	4 045	12 992	17 037	4 045	12 992	17 037	0	0	0
32403	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
32505	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40503	0	10	10	0	0	0	0	1	1	0	11	11
40602	39 679	0	39 679	122 767	0	122 767	112 608	0	112 608	29 520	0	29 520
40701	200 609	4 905	205 514	207 421	302	207 723	115 213	507	115 720	108 401	5 110	113 511
40702	2 303 081	1 512 255	3 815 336	9 253 978	2 936 817	12 190 795	9 053 052	3 309 439	12 362 491	2 102 155	1 884 877	3 987 032
40703	5 522	0	5 522	4 830	0	4 830	6 834	0	6 834	7 526	0	7 526
40802	29 669	4	29 673	120 578	0	120 578	133 534	0	133 534	42 625	4	42 629
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
40807	141 630	238 288	379 918	10 555	11 940	22 495	20 805	26 739	47 544	151 880	253 087	404 967
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
40817	9 549	30 846	40 395	86 930	61 719	148 649	87 136	59 876	147 012	9 755	29 003	38 758
40820	21	70	91	0	3	3	0	8	8	21	75	96
40821	18 929	0	18 929	207 756	0	207 756	210 070	0	210 070	21 243	0	21 243
40906	0	0	0	175 595	0	175 595	175 595	0	175 595	0	0	0
40911	0	0	0	485 284	0	485 284	485 284	0	485 284	0	0	0
42301	60 239	66 262	126 501	318 399	99 624	418 023	319 013	62 280	381 293	60 853	28 918	89 771
42305	1 096	0	1 096	400	0	400	4	0	4	700	0	700
42306	1 367 415	254 224	1 621 639	98 229	33 117	131 346	118 692	58 097	176 789	1 387 878	279 204	1 667 082
42307	0	363	363	0	13	13	0	44	44	0	394	394
42309	754	0	754	39	0	39	0	0	0	715	0	715
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	123	0	123	19	0	19	9	0	9	113	0	113
42314	100	0	100	3	0	3	17	0	17	114	0	114
42601	170	177	347	0	6	6	1	20	21	171	191	362
42606	4 339	0	4 339	3 850	0	3 850	175	0	175	664	0	664
42613	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
45215	209 438	0	209 438	8 828	0	8 828	118 579	0	118 579	319 189	0	319 189
45515	112 779	0	112 779	30	0	30	14 338	0	14 338	127 087	0	127 087
45818	22 528	0	22 528	64	0	64	1 265	0	1 265	23 729	0	23 729
45918	9 059	0	9 059	7 595	0	7 595	112	0	112	1 576	0	1 576
47405	0	0	0	735	383 830	384 565	735	383 830	384 565	0	0	0
47407	0	0	0	1 863 467	1 361 107	3 224 574	1 863 467	1 361 107	3 224 574	0	0	0
47411	35 355	2 950	38 305	6 193	590	6 783	9 722	1 182	10 904	38 884	3 542	42 426
47416	1 345	0	1 345	25 824	0	25 824	25 792	0	25 792	1 313	0	1 313
47422	26	0	26	2 481	0	2 481	2 481	0	2 481	26	0	26
47425	16 381	0	16 381	16 205	0	16 205	12 747	0	12 747	12 923	0	12 923
52305	2 425 100	982 058	3 407 158	710 000	35 492	745 492	725 000	118 842	843 842	2 440 100	1 065 408	3 505 508
52306	1 261 404	545	1 261 949	0	115	115	0	45 455	45 455	1 261 404	45 885	1 307 289
52307	276 041	341 705	617 746	0	12 349	12 349	0	41 351	41 351	276 041	370 707	646 748
52501	67 334	12 965	80 299	5 330	469	5 799	10 051	3 480	13 531	72 055	15 976	88 031
60301	894	0	894	14 215	0	14 215	14 154	0	14 154	833	0	833
60305	4 160	0	4 160	8 877	0	8 877	10 252	0	10 252	5 535	0	5 535
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	334	0	334	334	0	334	369	0	369	369	0	369
60311	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
60601	24 992	0	24 992	0	0	0	587	0	587	25 579	0	25 579
61012	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
61304	672	0	672	120	0	120	217	0	217	769	0	769
70601	1 301 133	0	1 301 133	58	0	58	183 922	0	183 922	1 484 997	0	1 484 997
70603	3 035 224	0	3 035 224	0	0	0	582 607	0	582 607	3 617 831	0	3 617 831
70605	26	0	26	0	0	0	8	0	8	34	0	34
70615	13 145	0	13 145	0	0	0	0	0	0	13 145	0	13 145
Итого по пассиву (баланс)	16 434 920	3 447 627	19 882 547	13 771 097	4 950 485	18 721 582	14 418 520	5 485 250	19 903 770	17 082 343	3 982 392	21 064 735
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	710 000	0	710 000	710 000	0	710 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	3 719	0	3 719	12 681	0	12 681	13 464	0	13 464	2 936	0	2 936
90902	260 833	19	260 852	9 707	2	9 709	7 206	0	7 206	263 334	21	263 355
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 577 726	1 058 517	3 636 243	722 054	128 094	850 148	3 426	38 255	41 681	3 296 354	1 148 356	4 444 710
91604	52 215	27 579	79 794	18 393	7 275	25 668	14 525	22 373	36 898	56 083	12 481	68 564
91803	150	0	150	0	0	0	2	0	2	148	0	148
99998	19 030 171	0	19 030 171	3 670 524	0	3 670 524	3 074 296	0	3 074 296	19 626 399	0	19 626 399
Итого по активу (баланс)	21 924 820	1 086 115	23 010 935	5 593 359	135 371	5 728 730	4 272 919	60 628	4 333 547	23 245 260	1 160 858	24 406 118
Пассив
91311	3 962 545	1 073 802	5 036 347	710 000	38 903	748 903	725 000	175 333	900 333	3 977 545	1 210 232	5 187 777
91312	10 955 952	0	10 955 952	224 450	0	224 450	343 758	0	343 758	11 075 260	0	11 075 260
91315	2 333 390	0	2 333 390	719 700	0	719 700	729 455	0	729 455	2 343 145	0	2 343 145
91316	103 078	0	103 078	112 485	0	112 485	420 000	0	420 000	410 593	0	410 593
91317	599 084	0	599 084	1 268 758	0	1 268 758	1 276 978	0	1 276 978	607 304	0	607 304
91507	2 196	0	2 196	0	0	0	0	0	0	2 196	0	2 196
91508	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
99999	3 980 764	0	3 980 764	1 259 098	0	1 259 098	2 058 053	0	2 058 053	4 779 719	0	4 779 719
Итого по пассиву (баланс)	21 937 133	1 073 802	23 010 935	4 294 491	38 903	4 333 394	5 553 244	175 333	5 728 577	23 195 886	1 210 232	24 406 118
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	194 757	383 830	578 587	194 757	383 830	578 587	0	0	0
99996	0	0	0	578 075	0	578 075	578 075	0	578 075	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	772 832	383 830	1 156 662	772 832	383 830	1 156 662	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	383 980	194 064	578 044	383 980	194 064	578 044	0	0	0
99997	0	0	0	578 556	0	578 556	578 556	0	578 556	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	962 536	194 064	1 156 600	962 536	194 064	1 156 600	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	204,0000	0	0	66,0000	0	0	49,0000	0	0	221,0000
98010	0	0	250 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	48,0000	0	0	48,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	250 204,0000	0	0	114,0000	0	0	97,0000	0	0	250 221,0000
Пассив
98050	0	0	250 184,0000	0	0	48,0000	0	0	64,0000	0	0	250 200,0000
98070	0	0	20,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	21,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	250 204,0000	0	0	49,0000	0	0	66,0000	0	0	250 221,0000

Страница была полезной?