Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-Кредитный Банк"

Регистрационный номер

103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	138 155	72 117	210 272	1 478 978	110 996	1 589 974	1 505 453	98 077	1 603 530	111 680	85 036	196 716
20209	17 000	0	17 000	1 273 205	34 465	1 307 670	1 273 980	34 465	1 308 445	16 225	0	16 225
30102	364 908	0	364 908	10 687 291	0	10 687 291	10 391 475	0	10 391 475	660 724	0	660 724
30110	5 060	2 367 009	2 372 069	2 611	1 433 136	1 435 747	3 006	2 018 235	2 021 241	4 665	1 781 910	1 786 575
30114	0	346 865	346 865	0	136 014	136 014	0	89 951	89 951	0	392 928	392 928
30202	55 585	0	55 585	2 162	0	2 162	0	0	0	57 747	0	57 747
30204	48 591	0	48 591	5 759	0	5 759	0	0	0	54 350	0	54 350
30233	0	0	0	14	51	65	14	51	65	0	0	0
30235	0	0	0	562 060	0	562 060	562 060	0	562 060	0	0	0
30602	28	0	28	0	0	0	5	0	5	23	0	23
32002	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 650 000	0	1 650 000	250 000	0	250 000
32003	700 000	0	700 000	1 050 000	0	1 050 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000
32401	0	1 254	1 254	0	0	0	0	0	0	0	1 254	1 254
32501	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44905	0	0	0	48 000	0	48 000	0	0	0	48 000	0	48 000
44906	44 000	0	44 000	0	0	0	8 000	0	8 000	36 000	0	36 000
45106	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45204	0	0	0	42 023	0	42 023	0	0	0	42 023	0	42 023
45206	401 235	0	401 235	52 765	0	52 765	43 100	0	43 100	410 900	0	410 900
45207	4 875 465	0	4 875 465	875 627	0	875 627	890 548	0	890 548	4 860 544	0	4 860 544
45208	939 339	0	939 339	53 805	0	53 805	67 433	0	67 433	925 711	0	925 711
45502	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	698	16 815	17 513	0	1 631	1 631	243	582	825	455	17 864	18 319
45506	69 729	736 607	806 336	5 050	71 174	76 224	13 209	25 631	38 840	61 570	782 150	843 720
45507	238 110	606 489	844 599	4 661	58 838	63 499	3 690	21 030	24 720	239 081	644 297	883 378
45706	0	403	403	0	40	40	0	14	14	0	429	429
45815	9 300	25 887	35 187	11 000	2 511	13 511	0	915	915	20 300	27 483	47 783
45912	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
45915	709	20 766	21 475	206	2 230	2 436	60	720	780	855	22 276	23 131
47408	0	0	0	2 773 047	2 029 920	4 802 967	2 773 047	2 029 920	4 802 967	0	0	0
47423	143	2 187	2 330	36	16 488	16 524	36	16 488	16 524	143	2 187	2 330
47427	81 545	16 262	97 807	71 342	7 079	78 421	46 027	3 465	49 492	106 860	19 876	126 736
50307	260 418	0	260 418	2 069	0	2 069	0	0	0	262 487	0	262 487
51401	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
51403	988 534	0	988 534	566 244	0	566 244	300 000	0	300 000	1 254 778	0	1 254 778
51404	265 235	0	265 235	1 189	0	1 189	116 846	0	116 846	149 578	0	149 578
51405	787 974	0	787 974	4 062	0	4 062	394 315	0	394 315	397 721	0	397 721
51406	341 396	0	341 396	2 563	0	2 563	0	0	0	343 959	0	343 959
60302	0	0	0	24 502	0	24 502	10 697	0	10 697	13 805	0	13 805
60308	147	0	147	8 418	0	8 418	8 410	0	8 410	155	0	155
60310	428	0	428	905	0	905	944	0	944	389	0	389
60312	1 980	0	1 980	7 723	0	7 723	7 968	0	7 968	1 735	0	1 735
60314	934	0	934	2 905	687	3 592	2 906	233	3 139	933	454	1 387
60401	106 630	0	106 630	0	0	0	0	0	0	106 630	0	106 630
61002	256	0	256	0	0	0	43	0	43	213	0	213
61008	412	0	412	504	0	504	592	0	592	324	0	324
61009	522	0	522	200	0	200	444	0	444	278	0	278
61011	612 962	0	612 962	0	0	0	0	0	0	612 962	0	612 962
61210	0	0	0	820 000	0	820 000	820 000	0	820 000	0	0	0
61403	3 828	0	3 828	1 440	0	1 440	912	0	912	4 356	0	4 356
61702	33 622	0	33 622	0	0	0	0	0	0	33 622	0	33 622
61703	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
70606	504 182	0	504 182	124 938	0	124 938	22	0	22	629 098	0	629 098
70608	2 159 709	0	2 159 709	512 950	0	512 950	0	0	0	2 672 659	0	2 672 659
70610	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70611	112 460	0	112 460	10 606	0	10 606	24 411	0	24 411	98 655	0	98 655
Итого по активу (баланс)	14 174 023	4 212 662	18 386 685	23 840 860	3 905 260	27 746 120	23 289 896	4 339 777	27 629 673	14 724 987	3 778 145	18 503 132
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10801	2 299 229	0	2 299 229	0	0	0	0	0	0	2 299 229	0	2 299 229
30126	1 761	0	1 761	0	0	0	0	0	0	1 761	0	1 761
30232	0	0	0	2 981	12 996	15 977	2 981	12 996	15 977	0	0	0
32403	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
32505	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
40503	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
40602	34 607	0	34 607	308 411	0	308 411	326 722	0	326 722	52 918	0	52 918
40701	18 301	4 688	22 989	31 494	181	31 675	173 231	393	173 624	160 038	4 900	164 938
40702	1 596 455	2 278 206	3 874 661	9 011 874	3 063 063	12 074 937	8 754 533	2 445 549	11 200 082	1 339 114	1 660 692	2 999 806
40703	5 109	0	5 109	7 015	0	7 015	7 120	0	7 120	5 214	0	5 214
40802	25 848	4	25 852	130 994	0	130 994	136 452	0	136 452	31 306	4	31 310
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
40807	115 537	225 116	340 653	31 399	9 048	40 447	49 508	20 726	70 234	133 646	236 794	370 440
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
40817	10 308	27 159	37 467	52 955	18 543	71 498	53 052	26 309	79 361	10 405	34 925	45 330
40820	21	127	148	0	57	57	0	10	10	21	80	101
40821	20 219	0	20 219	216 160	0	216 160	210 739	0	210 739	14 798	0	14 798
40906	0	0	0	174 708	0	174 708	174 708	0	174 708	0	0	0
40911	0	0	0	437 325	0	437 325	437 325	0	437 325	0	0	0
42301	63 417	44 902	108 319	170 780	19 690	190 470	182 010	11 800	193 810	74 647	37 012	111 659
42305	1 047	103	1 150	0	4	4	43	10	53	1 090	109	1 199
42306	1 232 032	362 432	1 594 464	96 087	31 802	127 889	67 398	39 451	106 849	1 203 343	370 081	1 573 424
42307	0	336	336	0	12	12	0	33	33	0	357	357
42309	781	0	781	0	0	0	0	0	0	781	0	781
42313	139	0	139	15	0	15	8	0	8	132	0	132
42314	84	0	84	3	0	3	15	0	15	96	0	96
42601	171	164	335	0	6	6	0	16	16	171	174	345
42606	695	0	695	0	0	0	4 019	0	4 019	4 714	0	4 714
42613	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	0	0	0	0	0	0	480	0	480	480	0	480
45215	178 045	0	178 045	1 652	0	1 652	32 463	0	32 463	208 856	0	208 856
45515	114 823	0	114 823	5 804	0	5 804	9 701	0	9 701	118 720	0	118 720
45818	8 484	0	8 484	0	0	0	5 999	0	5 999	14 483	0	14 483
45918	7 599	0	7 599	8	0	8	801	0	801	8 392	0	8 392
47405	0	0	0	5 568	451 889	457 457	5 568	451 889	457 457	0	0	0
47407	0	0	0	2 859 136	1 951 075	4 810 211	2 859 136	1 951 075	4 810 211	0	0	0
47411	25 506	2 187	27 693	2 839	547	3 386	8 990	973	9 963	31 657	2 613	34 270
47416	1 833	0	1 833	46 518	18	46 536	44 845	18	44 863	160	0	160
47422	13	0	13	1 863	0	1 863	1 870	0	1 870	20	0	20
47425	9 734	0	9 734	13 277	0	13 277	23 129	0	23 129	19 586	0	19 586
52301	0	0	0	0	25	25	0	35 752	35 752	0	35 727	35 727
52305	2 425 100	943 339	3 368 439	0	67 497	67 497	0	90 576	90 576	2 425 100	966 418	3 391 518
52306	1 259 438	0	1 259 438	0	6	6	1 966	542	2 508	1 261 404	536	1 261 940
52307	305 041	316 531	621 572	0	10 976	10 976	0	30 708	30 708	305 041	336 263	641 304
52501	55 205	9 442	64 647	0	327	327	10 599	2 759	13 358	65 804	11 874	77 678
60301	810	0	810	38 980	0	38 980	38 791	0	38 791	621	0	621
60305	5 495	0	5 495	11 352	0	11 352	9 907	0	9 907	4 050	0	4 050
60307	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60309	301	0	301	301	0	301	278	0	278	278	0	278
60322	0	0	0	1 796	0	1 796	1 796	0	1 796	0	0	0
60601	23 815	0	23 815	0	0	0	591	0	591	24 406	0	24 406
61012	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
61304	688	0	688	120	0	120	102	0	102	670	0	670
70601	978 537	0	978 537	14	0	14	133 113	0	133 113	1 111 636	0	1 111 636
70603	2 178 911	0	2 178 911	0	0	0	524 057	0	524 057	2 702 968	0	2 702 968
70605	17	0	17	0	0	0	7	0	7	24	0	24
70615	33 665	0	33 665	0	0	0	0	0	0	33 665	0	33 665
Итого по пассиву (баланс)	14 171 939	4 214 746	18 386 685	13 661 669	5 637 762	19 299 431	14 294 293	5 121 585	19 415 878	14 804 563	3 698 569	18 503 132
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	36 701	0	36 701	3 120	0	3 120	36 107	0	36 107	3 714	0	3 714
90902	228 526	18	228 544	33 191	2	33 193	12 491	1	12 492	249 226	19	249 245
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	300 001	0	300 001	870 000	0	870 000	1 170 000	0	1 170 000	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 727 722	980 534	3 708 256	94 525	95 127	189 652	21 021	34 002	55 023	2 801 226	1 041 659	3 842 885
91604	48 832	31 299	80 131	13 228	18 723	31 951	6 467	11 548	18 015	55 593	38 474	94 067
91803	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
99998	18 488 927	0	18 488 927	1 300 549	0	1 300 549	1 232 341	0	1 232 341	18 557 135	0	18 557 135
Итого по активу (баланс)	21 830 897	1 011 851	22 842 748	2 314 613	113 852	2 428 465	2 478 427	45 551	2 523 978	21 667 083	1 080 152	22 747 235
Пассив
91003	0	0	0	2 162	0	2 162	2 162	0	2 162	0	0	0
91004	0	0	0	5 759	0	5 759	5 759	0	5 759	0	0	0
91311	3 989 579	1 027 818	5 017 397	0	70 701	70 701	1 966	99 583	101 549	3 991 545	1 056 700	5 048 245
91312	10 401 993	0	10 401 993	38 651	0	38 651	94 006	0	94 006	10 457 348	0	10 457 348
91315	2 340 454	0	2 340 454	58 947	0	58 947	46 668	0	46 668	2 328 175	0	2 328 175
91316	113 683	0	113 683	9 425	0	9 425	6 000	0	6 000	110 258	0	110 258
91317	613 045	0	613 045	1 046 456	0	1 046 456	1 044 200	0	1 044 200	610 789	0	610 789
91507	2 231	0	2 231	241	0	241	206	0	206	2 196	0	2 196
91508	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
99999	4 353 821	0	4 353 821	1 260 904	0	1 260 904	1 097 183	0	1 097 183	4 190 100	0	4 190 100
Итого по пассиву (баланс)	21 814 930	1 027 818	22 842 748	2 422 545	70 701	2 493 246	2 298 150	99 583	2 397 733	21 690 535	1 056 700	22 747 235
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 312 186	451 889	1 764 075	1 312 186	451 889	1 764 075	0	0	0
99996	344	0	344	1 762 538	0	1 762 538	1 762 538	0	1 762 538	344	0	344
Итого по активу (баланс)	344	0	344	3 074 724	451 889	3 526 613	3 074 724	451 889	3 526 613	344	0	344
Пассив
96901	0	0	0	450 493	1 312 045	1 762 538	450 493	1 312 045	1 762 538	0	0	0
99997	344	0	344	1 764 075	0	1 764 075	1 764 075	0	1 764 075	344	0	344
Итого по пассиву (баланс)	344	0	344	2 214 568	1 312 045	3 526 613	2 214 568	1 312 045	3 526 613	344	0	344
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	212,0000	0	0	41,0000	0	0	58,0000	0	0	195,0000
98010	0	0	250 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	63,0000	0	0	63,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	250 212,0000	0	0	104,0000	0	0	121,0000	0	0	250 195,0000
Пассив
98050	0	0	208 190,0000	0	0	58,0000	0	0	42 039,0000	0	0	250 171,0000
98070	0	0	42 022,0000	0	0	42 000,0000	0	0	2,0000	0	0	24,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	250 212,0000	0	0	42 058,0000	0	0	42 041,0000	0	0	250 195,0000

Страница была полезной?