Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-Кредитный Банк"

Регистрационный номер

103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	320 826	77 638	398 464	1 338 704	100 911	1 439 615	1 521 375	106 432	1 627 807	138 155	72 117	210 272
20209	16 700	0	16 700	1 354 786	43 342	1 398 128	1 354 486	43 342	1 397 828	17 000	0	17 000
30102	784 391	0	784 391	8 345 379	0	8 345 379	8 764 862	0	8 764 862	364 908	0	364 908
30110	5 335	2 136 657	2 141 992	2 505	1 931 497	1 934 002	2 780	1 701 145	1 703 925	5 060	2 367 009	2 372 069
30114	0	388 716	388 716	0	89 447	89 447	0	131 298	131 298	0	346 865	346 865
30202	58 167	0	58 167	0	0	0	2 582	0	2 582	55 585	0	55 585
30204	49 629	0	49 629	0	0	0	1 038	0	1 038	48 591	0	48 591
30233	0	0	0	5	12	17	5	12	17	0	0	0
30235	0	0	0	731 210	0	731 210	731 210	0	731 210	0	0	0
30602	33	0	33	0	0	0	5	0	5	28	0	28
32002	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	1 350 000	0	1 350 000	1 050 000	0	1 050 000	700 000	0	700 000
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32401	0	1 254	1 254	0	0	0	0	0	0	0	1 254	1 254
32501	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44906	50 000	0	50 000	0	0	0	6 000	0	6 000	44 000	0	44 000
45106	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100
45203	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45206	584 354	0	584 354	18 235	0	18 235	201 354	0	201 354	401 235	0	401 235
45207	4 774 039	0	4 774 039	1 027 624	0	1 027 624	926 198	0	926 198	4 875 465	0	4 875 465
45208	869 351	0	869 351	152 752	0	152 752	82 764	0	82 764	939 339	0	939 339
45505	985	17 324	18 309	1	573	574	288	1 082	1 370	698	16 815	17 513
45506	79 002	750 367	829 369	6 482	33 290	39 772	15 755	47 050	62 805	69 729	736 607	806 336
45507	238 927	624 838	863 765	1 600	20 676	22 276	2 417	39 025	41 442	238 110	606 489	844 599
45706	0	416	416	0	13	13	0	26	26	0	403	403
45815	0	603 857	603 857	9 300	9 074	18 374	0	587 044	587 044	9 300	25 887	35 187
45912	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
45915	251	21 193	21 444	530	897	1 427	72	1 324	1 396	709	20 766	21 475
47408	0	0	0	2 303 622	2 089 395	4 393 017	2 303 622	2 089 395	4 393 017	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	130	2 188	2 318	62	34 279	34 341	49	34 280	34 329	143	2 187	2 330
47427	65 707	12 386	78 093	68 196	5 543	73 739	52 358	1 667	54 025	81 545	16 262	97 807
50307	258 412	0	258 412	2 006	0	2 006	0	0	0	260 418	0	260 418
51403	983 256	0	983 256	104 817	0	104 817	99 539	0	99 539	988 534	0	988 534
51404	313 567	0	313 567	1 668	0	1 668	50 000	0	50 000	265 235	0	265 235
51405	832 578	0	832 578	5 396	0	5 396	50 000	0	50 000	787 974	0	787 974
51406	338 915	0	338 915	2 481	0	2 481	0	0	0	341 396	0	341 396
60302	94	0	94	64	0	64	158	0	158	0	0	0
60308	2 579	0	2 579	4 403	0	4 403	6 835	0	6 835	147	0	147
60310	433	0	433	898	0	898	903	0	903	428	0	428
60312	2 779	0	2 779	3 346	0	3 346	4 145	0	4 145	1 980	0	1 980
60314	936	239	1 175	2 902	0	2 902	2 904	239	3 143	934	0	934
60401	106 630	0	106 630	0	0	0	0	0	0	106 630	0	106 630
61002	264	0	264	6	0	6	14	0	14	256	0	256
61008	471	0	471	515	0	515	574	0	574	412	0	412
61009	368	0	368	166	0	166	12	0	12	522	0	522
61011	71 105	0	71 105	589 552	0	589 552	47 695	0	47 695	612 962	0	612 962
61209	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
61210	0	0	0	199 725	0	199 725	199 725	0	199 725	0	0	0
61403	3 507	0	3 507	830	0	830	509	0	509	3 828	0	3 828
61702	33 622	0	33 622	0	0	0	0	0	0	33 622	0	33 622
61703	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
70606	432 026	0	432 026	72 510	0	72 510	354	0	354	504 182	0	504 182
70608	1 723 700	0	1 723 700	436 009	0	436 009	0	0	0	2 159 709	0	2 159 709
70610	6	0	6	4	0	4	0	0	0	10	0	10
70611	93 716	0	93 716	18 744	0	18 744	0	0	0	112 460	0	112 460
Итого по активу (баланс)	13 499 475	4 637 074	18 136 549	19 864 140	4 358 949	24 223 089	19 189 592	4 783 361	23 972 953	14 174 023	4 212 662	18 386 685
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10801	2 299 229	0	2 299 229	0	0	0	0	0	0	2 299 229	0	2 299 229
30126	1 761	0	1 761	0	0	0	0	0	0	1 761	0	1 761
30232	0	0	0	2 753	9 010	11 763	2 753	9 010	11 763	0	0	0
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32403	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
32505	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
40503	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
40602	30 942	0	30 942	119 084	0	119 084	122 749	0	122 749	34 607	0	34 607
40701	3 115	4 819	7 934	6 817	298	7 115	22 003	167	22 170	18 301	4 688	22 989
40702	1 914 519	2 633 575	4 548 094	8 876 927	3 045 695	11 922 622	8 558 863	2 690 326	11 249 189	1 596 455	2 278 206	3 874 661
40703	5 844	0	5 844	6 622	43	6 665	5 887	43	5 930	5 109	0	5 109
40802	26 427	4	26 431	161 811	0	161 811	161 232	0	161 232	25 848	4	25 852
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
40807	102 785	231 180	333 965	12 321	14 734	27 055	25 073	8 670	33 743	115 537	225 116	340 653
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
40817	11 710	27 338	39 048	32 506	18 891	51 397	31 104	18 712	49 816	10 308	27 159	37 467
40820	21	133	154	0	11	11	0	5	5	21	127	148
40821	23 481	0	23 481	204 544	0	204 544	201 282	0	201 282	20 219	0	20 219
40906	0	0	0	165 670	0	165 670	165 670	0	165 670	0	0	0
40911	0	0	0	402 345	0	402 345	402 345	0	402 345	0	0	0
42301	39 182	46 158	85 340	156 955	43 805	200 760	181 190	42 549	223 739	63 417	44 902	108 319
42305	1 220	105	1 325	179	6	185	6	4	10	1 047	103	1 150
42306	1 197 147	344 248	1 541 395	103 056	26 846	129 902	137 941	45 030	182 971	1 232 032	362 432	1 594 464
42307	0	346	346	0	22	22	0	12	12	0	336	336
42309	431	0	431	0	0	0	350	0	350	781	0	781
42313	141	0	141	6	0	6	4	0	4	139	0	139
42314	83	0	83	2	0	2	3	0	3	84	0	84
42601	171	169	340	0	11	11	0	6	6	171	164	335
42606	306	30 362	30 668	0	31 364	31 364	389	1 002	1 391	695	0	695
42613	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
42614	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
45215	173 784	0	173 784	3 309	0	3 309	7 570	0	7 570	178 045	0	178 045
45515	113 016	0	113 016	6 648	0	6 648	8 455	0	8 455	114 823	0	114 823
45818	6 746	0	6 746	215	0	215	1 953	0	1 953	8 484	0	8 484
45918	7 684	0	7 684	348	0	348	263	0	263	7 599	0	7 599
47405	0	0	0	6 428	502	6 930	6 428	502	6 930	0	0	0
47407	0	0	0	2 267 974	2 109 791	4 377 765	2 267 974	2 109 791	4 377 765	0	0	0
47411	21 202	1 978	23 180	4 338	510	4 848	8 642	719	9 361	25 506	2 187	27 693
47416	1 252	0	1 252	37 367	0	37 367	37 948	0	37 948	1 833	0	1 833
47422	26	0	26	4 351	0	4 351	4 338	0	4 338	13	0	13
47425	7 095	0	7 095	3 169	0	3 169	5 808	0	5 808	9 734	0	9 734
47426	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
52301	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
52304	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
52305	1 485 000	966 682	2 451 682	0	60 627	60 627	940 100	37 284	977 384	2 425 100	943 339	3 368 439
52306	1 219 438	0	1 219 438	0	0	0	40 000	0	40 000	1 259 438	0	1 259 438
52307	305 041	326 108	631 149	0	20 368	20 368	0	10 791	10 791	305 041	316 531	621 572
52501	49 545	7 986	57 531	4 105	498	4 603	9 765	1 954	11 719	55 205	9 442	64 647
60301	2 300	0	2 300	24 971	0	24 971	23 481	0	23 481	810	0	810
60305	2 518	0	2 518	9 406	0	9 406	12 383	0	12 383	5 495	0	5 495
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	424	0	424	424	0	424	301	0	301	301	0	301
60311	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
60601	23 225	0	23 225	0	0	0	590	0	590	23 815	0	23 815
61012	10 947	0	10 947	9 540	0	9 540	0	0	0	1 407	0	1 407
61304	749	0	749	112	0	112	51	0	51	688	0	688
70601	817 404	0	817 404	0	0	0	161 133	0	161 133	978 537	0	978 537
70603	1 744 043	0	1 744 043	0	0	0	434 868	0	434 868	2 178 911	0	2 178 911
70605	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
70615	33 665	0	33 665	0	0	0	0	0	0	33 665	0	33 665
Итого по пассиву (баланс)	13 515 348	4 621 201	18 136 549	13 399 476	5 383 032	18 782 508	14 056 067	4 976 577	19 032 644	14 171 939	4 214 746	18 386 685
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	34 347	0	34 347	7 600	0	7 600	5 246	0	5 246	36 701	0	36 701
90902	222 078	18	222 096	18 826	1	18 827	12 378	1	12 379	228 526	18	228 544
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	300 001	0	300 001	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	300 001	0	300 001
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 952 198	1 010 200	2 962 398	776 857	33 427	810 284	1 333	63 093	64 426	2 727 722	980 534	3 708 256
91604	42 432	38 786	81 218	12 873	8 911	21 784	6 473	16 398	22 871	48 832	31 299	80 131
91803	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
99998	20 163 293	0	20 163 293	3 219 473	0	3 219 473	4 893 839	0	4 893 839	18 488 927	0	18 488 927
Итого по активу (баланс)	22 714 537	1 049 004	23 763 541	4 835 629	42 339	4 877 968	5 719 269	79 492	5 798 761	21 830 897	1 011 851	22 842 748
Пассив
91311	3 709 479	1 053 718	4 763 197	700 000	66 064	766 064	980 100	40 164	1 020 264	3 989 579	1 027 818	5 017 397
91312	12 668 490	0	12 668 490	2 566 645	0	2 566 645	300 148	0	300 148	10 401 993	0	10 401 993
91315	2 034 402	0	2 034 402	478 435	0	478 435	784 487	0	784 487	2 340 454	0	2 340 454
91316	120 117	0	120 117	28 935	0	28 935	22 501	0	22 501	113 683	0	113 683
91317	574 732	0	574 732	1 053 760	0	1 053 760	1 092 073	0	1 092 073	613 045	0	613 045
91507	2 231	0	2 231	0	0	0	0	0	0	2 231	0	2 231
91508	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
99999	3 600 248	0	3 600 248	904 761	0	904 761	1 658 334	0	1 658 334	4 353 821	0	4 353 821
Итого по пассиву (баланс)	22 709 823	1 053 718	23 763 541	5 732 536	66 064	5 798 600	4 837 643	40 164	4 877 807	21 814 930	1 027 818	22 842 748
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	6 428	502	6 930	6 428	502	6 930	0	0	0
99996	0	0	0	6 892	0	6 892	6 548	0	6 548	344	0	344
Итого по активу (баланс)	0	0	0	13 320	502	13 822	12 976	502	13 478	344	0	344
Пассив
96901	0	0	0	494	6 399	6 893	494	6 399	6 893	0	0	0
99997	0	0	0	6 930	0	6 930	7 274	0	7 274	344	0	344
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 424	6 399	13 823	7 768	6 399	14 167	344	0	344
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	216,0000	0	0	15,0000	0	0	19,0000	0	0	212,0000
98010	0	0	250 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	250 216,0000	0	0	32,0000	0	0	36,0000	0	0	250 212,0000
Пассив
98050	0	0	208 197,0000	0	0	17,0000	0	0	10,0000	0	0	208 190,0000
98070	0	0	42 019,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	42 022,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	250 216,0000	0	0	19,0000	0	0	15,0000	0	0	250 212,0000

Страница была полезной?