Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Эл банк"

Регистрационный номер

1025

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 935	45 199	101 134	1 386 731	232 123	1 618 854	1 385 760	236 739	1 622 499	56 906	40 583	97 489
20208	11 569	0	11 569	56 313	0	56 313	53 399	0	53 399	14 483	0	14 483
20209	3 500	0	3 500	159 670	2 917	162 587	158 970	2 917	161 887	4 200	0	4 200
30102	272 475	0	272 475	3 969 253	0	3 969 253	4 182 799	0	4 182 799	58 929	0	58 929
30110	12 712	110 269	122 981	76 602	45 440	122 042	74 382	25 312	99 694	14 932	130 397	145 329
30114	0	84 445	84 445	0	86 867	86 867	0	93 525	93 525	0	77 787	77 787
30202	158 562	0	158 562	0	0	0	1 347	0	1 347	157 215	0	157 215
30204	56	0	56	10	0	10	0	0	0	66	0	66
30233	567	5	572	185 966	6 138	192 104	185 712	6 140	191 852	821	3	824
30302	6 829	4	6 833	2 587	36	2 623	2 612	28	2 640	6 804	12	6 816
30306	28 532	0	28 532	57 577	0	57 577	73 577	0	73 577	12 532	0	12 532
30602	4 339	0	4 339	60 725	54 571	115 296	61 513	54 571	116 084	3 551	0	3 551
32002	0	0	0	256 000	0	256 000	256 000	0	256 000	0	0	0
32003	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
44901	3 658	0	3 658	0	0	0	62	0	62	3 596	0	3 596
45201	10 387	0	10 387	13 909	0	13 909	13 317	0	13 317	10 979	0	10 979
45203	9 873	0	9 873	15 069	0	15 069	17 575	0	17 575	7 367	0	7 367
45204	74 153	1 226	75 379	43 406	638	44 044	24 884	67	24 951	92 675	1 797	94 472
45205	32 873	0	32 873	5 900	0	5 900	25 609	0	25 609	13 164	0	13 164
45206	950 369	0	950 369	183 175	0	183 175	92 626	0	92 626	1 040 918	0	1 040 918
45207	1 869 268	0	1 869 268	175 789	0	175 789	185 957	0	185 957	1 859 100	0	1 859 100
45208	591 339	0	591 339	0	0	0	38 235	0	38 235	553 104	0	553 104
45308	687	0	687	1 200	0	1 200	48	0	48	1 839	0	1 839
45401	794	0	794	579	0	579	261	0	261	1 112	0	1 112
45406	10 000	0	10 000	500	0	500	10 000	0	10 000	500	0	500
45407	44 881	0	44 881	10 000	0	10 000	1 424	0	1 424	53 457	0	53 457
45408	5 249	0	5 249	0	0	0	559	0	559	4 690	0	4 690
45503	2 633	0	2 633	0	0	0	1 133	0	1 133	1 500	0	1 500
45504	15 964	0	15 964	0	0	0	1 049	0	1 049	14 915	0	14 915
45505	40 170	0	40 170	5 875	0	5 875	9 649	0	9 649	36 396	0	36 396
45506	117 914	0	117 914	4 472	0	4 472	10 603	0	10 603	111 783	0	111 783
45507	341 763	0	341 763	9 265	0	9 265	8 511	0	8 511	342 517	0	342 517
45509	795	0	795	2 198	0	2 198	2 486	0	2 486	507	0	507
45812	59 697	0	59 697	51 785	0	51 785	8 875	0	8 875	102 607	0	102 607
45814	12 611	0	12 611	58	0	58	0	0	0	12 669	0	12 669
45815	45 688	0	45 688	9 033	0	9 033	11 064	0	11 064	43 657	0	43 657
45912	13 878	0	13 878	7 353	0	7 353	6 001	0	6 001	15 230	0	15 230
45914	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
45915	5 694	0	5 694	1 914	0	1 914	2 357	0	2 357	5 251	0	5 251
47402	515 301	0	515 301	56 818	0	56 818	58 446	0	58 446	513 673	0	513 673
47408	0	0	0	102 769	118 442	221 211	102 769	118 442	221 211	0	0	0
47423	19 156	0	19 156	5 988	8 914	14 902	5 392	8 913	14 305	19 752	1	19 753
47427	16 985	0	16 985	50 199	13	50 212	48 109	13	48 122	19 075	0	19 075
47801	708	0	708	0	0	0	16	0	16	692	0	692
47901	9 353	0	9 353	0	0	0	0	0	0	9 353	0	9 353
50105	1 080	0	1 080	362	0	362	17	0	17	1 425	0	1 425
50106	415	0	415	916	0	916	143	0	143	1 188	0	1 188
50107	1 199	0	1 199	59	0	59	0	0	0	1 258	0	1 258
50121	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
50606	1 631	0	1 631	722	0	722	1 051	0	1 051	1 302	0	1 302
50621	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
50706	20 647	0	20 647	0	0	0	0	0	0	20 647	0	20 647
52503	71 702	0	71 702	0	0	0	697	0	697	71 005	0	71 005
52601	0	0	0	863	0	863	863	0	863	0	0	0
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	857	0	857	149	0	149	253	0	253	753	0	753
60308	41	0	41	63	0	63	46	0	46	58	0	58
60310	1 398	0	1 398	498	0	498	481	0	481	1 415	0	1 415
60312	8 497	0	8 497	11 821	0	11 821	9 764	0	9 764	10 554	0	10 554
60314	0	598	598	84	43	127	84	28	112	0	613	613
60323	1 731	0	1 731	826	0	826	815	0	815	1 742	0	1 742
60401	335 896	0	335 896	81 470	0	81 470	13 800	0	13 800	403 566	0	403 566
60404	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
60410	34 749	0	34 749	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	33 249	0	33 249
60412	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610
60701	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
61002	756	0	756	23	0	23	38	0	38	741	0	741
61008	5 483	0	5 483	673	0	673	685	0	685	5 471	0	5 471
61009	7 242	0	7 242	217	0	217	427	0	427	7 032	0	7 032
61010	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
61011	17 563	0	17 563	375	0	375	978	0	978	16 960	0	16 960
61209	0	0	0	3 146	0	3 146	3 146	0	3 146	0	0	0
61210	0	0	0	1 194	0	1 194	1 194	0	1 194	0	0	0
61403	5 930	0	5 930	385	0	385	187	0	187	6 128	0	6 128
61601	0	0	0	1 294	0	1 294	1 294	0	1 294	0	0	0
70606	86 842	0	86 842	132 482	0	132 482	2 264	0	2 264	217 060	0	217 060
70607	94	0	94	241	0	241	286	0	286	49	0	49
70608	1 866	0	1 866	11 288	0	11 288	0	0	0	13 154	0	13 154
70610	17 097	0	17 097	6 420	0	6 420	0	0	0	23 517	0	23 517
70611	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70614	587	0	587	847	0	847	0	0	0	1 434	0	1 434
70706	1 277 756	0	1 277 756	3 604	0	3 604	15	0	15	1 281 345	0	1 281 345
70707	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
70708	72 842	0	72 842	0	0	0	0	0	0	72 842	0	72 842
70710	25 875	0	25 875	0	0	0	0	0	0	25 875	0	25 875
70711	0	0	0	2 271	0	2 271	0	0	0	2 271	0	2 271
70714	1 776	0	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776
Итого по активу (баланс)	7 382 121	241 746	7 623 867	7 368 067	556 142	7 924 209	7 300 201	546 695	7 846 896	7 449 987	251 193	7 701 180
Пассив
10208	359 000	0	359 000	0	0	0	0	0	0	359 000	0	359 000
10601	120 640	0	120 640	16 043	0	16 043	81 016	0	81 016	185 613	0	185 613
10701	5 721	0	5 721	0	0	0	0	0	0	5 721	0	5 721
10801	563	0	563	0	0	0	0	0	0	563	0	563
30109	2 073	0	2 073	3 919	0	3 919	2 500	0	2 500	654	0	654
30223	401	0	401	109 760	0	109 760	109 359	0	109 359	0	0	0
30226	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
30232	2 688	65	2 753	336 670	463	337 133	338 922	454	339 376	4 940	56	4 996
30236	0	0	0	1 644	35	1 679	1 644	35	1 679	0	0	0
30301	6 830	3	6 833	2 612	28	2 640	2 586	37	2 623	6 804	12	6 816
30305	28 532	0	28 532	73 578	0	73 578	57 578	0	57 578	12 532	0	12 532
32015	0	0	0	3 910	0	3 910	3 910	0	3 910	0	0	0
40602	2 457	0	2 457	4 795	0	4 795	2 873	0	2 873	535	0	535
40701	1 340	0	1 340	110	0	110	83	0	83	1 313	0	1 313
40702	347 580	157	347 737	5 106 701	22 617	5 129 318	5 016 977	31 340	5 048 317	257 856	8 880	266 736
40703	11 901	0	11 901	33 567	0	33 567	31 807	0	31 807	10 141	0	10 141
40802	12 219	0	12 219	133 563	0	133 563	128 727	0	128 727	7 383	0	7 383
40817	152 927	0	152 927	391 879	0	391 879	406 846	0	406 846	167 894	0	167 894
40820	90	0	90	189	0	189	191	0	191	92	0	92
40821	1 625	0	1 625	396 852	0	396 852	400 681	0	400 681	5 454	0	5 454
40905	0	0	0	1 395	0	1 395	1 395	0	1 395	0	0	0
40909	0	0	0	1 001	60	1 061	1 001	60	1 061	0	0	0
40910	0	0	0	170	36	206	170	36	206	0	0	0
40911	143	0	143	29 429	0	29 429	29 441	0	29 441	155	0	155
40912	0	0	0	545	1 239	1 784	545	1 258	1 803	0	19	19
40913	0	0	0	245	2	247	245	2	247	0	0	0
42004	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42005	19 000	0	19 000	0	0	0	10 000	0	10 000	29 000	0	29 000
42006	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42105	232 823	0	232 823	252 694	0	252 694	241 778	0	241 778	221 907	0	221 907
42106	198 410	0	198 410	34 576	0	34 576	15 789	0	15 789	179 623	0	179 623
42107	216 000	0	216 000	0	0	0	0	0	0	216 000	0	216 000
42203	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42205	15 183	0	15 183	500	0	500	5 505	0	5 505	20 188	0	20 188
42206	7 501	0	7 501	5 000	0	5 000	0	0	0	2 501	0	2 501
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	7 685	0	7 685	134 122	0	134 122	138 915	0	138 915	12 478	0	12 478
42303	11 081	0	11 081	5 124	0	5 124	8 283	0	8 283	14 240	0	14 240
42304	381 593	0	381 593	97 667	0	97 667	103 383	0	103 383	387 309	0	387 309
42305	485 664	0	485 664	115 682	0	115 682	46 984	0	46 984	416 966	0	416 966
42306	2 479 295	0	2 479 295	243 635	0	243 635	283 953	0	283 953	2 519 613	0	2 519 613
42307	247 495	0	247 495	64 807	0	64 807	47 742	0	47 742	230 430	0	230 430
42606	2 410	0	2 410	76	0	76	225	0	225	2 559	0	2 559
44915	37	0	37	1	0	1	0	0	0	36	0	36
45215	181 748	0	181 748	37 421	0	37 421	36 206	0	36 206	180 533	0	180 533
45315	7	0	7	1	0	1	12	0	12	18	0	18
45415	2 237	0	2 237	70	0	70	5	0	5	2 172	0	2 172
45515	28 266	0	28 266	966	0	966	7 878	0	7 878	35 178	0	35 178
45818	80 888	0	80 888	7 550	0	7 550	15 536	0	15 536	88 874	0	88 874
45918	3 343	0	3 343	892	0	892	1 641	0	1 641	4 092	0	4 092
47401	0	0	0	42 625	0	42 625	42 625	0	42 625	0	0	0
47407	0	0	0	118 141	102 861	221 002	118 141	102 861	221 002	0	0	0
47411	43 492	0	43 492	24 504	0	24 504	25 173	0	25 173	44 161	0	44 161
47416	182	0	182	34 394	316	34 710	34 216	630	34 846	4	314	318
47422	0	0	0	63 978	8 910	72 888	64 033	8 910	72 943	55	0	55
47425	24 071	0	24 071	15 177	0	15 177	15 338	0	15 338	24 232	0	24 232
47426	4 527	0	4 527	2 809	0	2 809	2 501	0	2 501	4 219	0	4 219
50120	8	0	8	32	0	32	32	0	32	8	0	8
50620	367	0	367	150	0	150	106	0	106	323	0	323
52301	250	0	250	47 680	0	47 680	50 159	0	50 159	2 729	0	2 729
52302	0	0	0	12 000	0	12 000	15 000	0	15 000	3 000	0	3 000
52304	1 242	0	1 242	0	0	0	0	0	0	1 242	0	1 242
52305	22 731	0	22 731	0	0	0	0	0	0	22 731	0	22 731
52306	141 143	0	141 143	13 873	0	13 873	0	0	0	127 270	0	127 270
52307	97 758	0	97 758	0	0	0	0	0	0	97 758	0	97 758
52406	1 516	0	1 516	4 888	0	4 888	3 872	0	3 872	500	0	500
52501	7 650	0	7 650	832	0	832	947	0	947	7 765	0	7 765
52602	0	0	0	846	0	846	846	0	846	0	0	0
60301	3 895	0	3 895	4 753	0	4 753	5 786	0	5 786	4 928	0	4 928
60305	0	0	0	9 062	0	9 062	9 062	0	9 062	0	0	0
60307	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60309	9 557	0	9 557	1 124	0	1 124	2 573	0	2 573	11 006	0	11 006
60311	0	0	0	1 424	0	1 424	1 530	0	1 530	106	0	106
60322	6	0	6	132	0	132	126	0	126	0	0	0
60324	464	0	464	3	0	3	154	0	154	615	0	615
60601	42 270	0	42 270	2 407	0	2 407	7 026	0	7 026	46 889	0	46 889
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61304	612	0	612	96	0	96	151	0	151	667	0	667
70601	94 908	0	94 908	885	0	885	133 345	0	133 345	227 368	0	227 368
70602	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
70603	16 939	0	16 939	0	0	0	16 821	0	16 821	33 760	0	33 760
70605	5	0	5	0	0	0	585	0	585	590	0	590
70613	583	0	583	0	0	0	863	0	863	1 446	0	1 446
70701	1 323 957	0	1 323 957	27	0	27	620	0	620	1 324 550	0	1 324 550
70703	78 737	0	78 737	0	0	0	0	0	0	78 737	0	78 737
70705	9 390	0	9 390	0	0	0	0	0	0	9 390	0	9 390
70713	1 479	0	1 479	0	0	0	0	0	0	1 479	0	1 479
Итого по пассиву (баланс)	7 623 642	225	7 623 867	8 074 637	136 567	8 211 204	8 142 894	145 623	8 288 517	7 691 899	9 281	7 701 180
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	8 929	0	8 929	8 929	0	8 929	0	0	0
90803	105 498	0	105 498	30 000	0	30 000	15 233	0	15 233	120 265	0	120 265
90901	204 783	0	204 783	19 269	0	19 269	7 759	0	7 759	216 293	0	216 293
90902	365 876	0	365 876	36 579	0	36 579	61 097	0	61 097	341 358	0	341 358
91202	4 654	0	4 654	0	0	0	2 344	0	2 344	2 310	0	2 310
91203	42	0	42	1	0	1	1	0	1	42	0	42
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	783	0	783	1 422	0	1 422	940	0	940	1 265	0	1 265
91414	8 902 142	0	8 902 142	417 261	0	417 261	343 697	0	343 697	8 975 706	0	8 975 706
91418	1 541 564	0	1 541 564	40 088	0	40 088	75 312	0	75 312	1 506 340	0	1 506 340
91501	25 394	0	25 394	0	0	0	533	0	533	24 861	0	24 861
91604	4 575	0	4 575	2 717	0	2 717	2 668	0	2 668	4 624	0	4 624
91704	1 285	0	1 285	3	0	3	2	0	2	1 286	0	1 286
91802	9 861	0	9 861	0	0	0	0	0	0	9 861	0	9 861
99998	6 056 338	0	6 056 338	862 002	0	862 002	768 082	0	768 082	6 150 258	0	6 150 258
Итого по активу (баланс)	17 222 799	0	17 222 799	1 418 271	0	1 418 271	1 286 597	0	1 286 597	17 354 473	0	17 354 473
Пассив
91311	100 448	0	100 448	6 467	0	6 467	30 000	0	30 000	123 981	0	123 981
91312	5 406 545	0	5 406 545	308 731	0	308 731	368 623	0	368 623	5 466 437	0	5 466 437
91315	42 605	0	42 605	3 795	7	3 802	80	187	267	38 890	180	39 070
91316	88 956	1 936	90 892	245 327	589	245 916	317 582	90	317 672	161 211	1 437	162 648
91317	385 815	0	385 815	202 386	0	202 386	142 544	0	142 544	325 973	0	325 973
91507	29 560	0	29 560	780	0	780	2 896	0	2 896	31 676	0	31 676
91508	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
99999	11 166 461	0	11 166 461	504 208	0	504 208	541 962	0	541 962	11 204 215	0	11 204 215
Итого по пассиву (баланс)	17 220 863	1 936	17 222 799	1 271 694	596	1 272 290	1 403 687	277	1 403 964	17 352 856	1 617	17 354 473
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 088	0	1 088	1 088	0	1 088	0	0	0
93302	0	0	0	1 266	0	1 266	1 088	0	1 088	178	0	178
93303	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
93304	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
93501	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
93502	0	0	0	1 211	0	1 211	733	0	733	478	0	478
93602	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
93603	0	0	0	71	0	71	65	0	65	6	0	6
93604	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
93901	0	0	0	18 848	14 079	32 927	18 848	10 131	28 979	0	3 948	3 948
99996	0	0	0	35 743	0	35 743	31 091	0	31 091	4 652	0	4 652
Итого по активу (баланс)	0	0	0	59 066	14 079	73 145	53 752	10 131	63 883	5 314	3 948	9 262
Пассив
96301	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
96302	0	0	0	731	0	731	1 207	0	1 207	476	0	476
96303	0	0	0	59	0	59	65	0	65	6	0	6
96304	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
96501	0	0	0	1 086	0	1 086	1 086	0	1 086	0	0	0
96502	0	0	0	1 090	0	1 090	1 268	0	1 268	178	0	178
96603	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
96901	0	0	0	10 135	19 041	29 176	14 126	19 041	33 167	3 991	0	3 991
99997	0	0	0	30 933	0	30 933	35 544	0	35 544	4 611	0	4 611
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	44 833	19 041	63 874	54 095	19 041	73 136	9 262	0	9 262
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	28 317,0000	0	0	6 272,0000	0	0	5 161,0000	0	0	29 428,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	28 317,0000	0	0	6 272,0000	0	0	5 161,0000	0	0	29 428,0000
Пассив
98050	0	0	28 317,0000	0	0	5 161,0000	0	0	6 272,0000	0	0	29 428,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	28 317,0000	0	0	5 161,0000	0	0	6 272,0000	0	0	29 428,0000

Страница была полезной?