Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Эл банк"

Регистрационный номер

1025

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	120 623	76 394	197 017	2 119 640	483 239	2 602 879	2 134 053	440 493	2 574 546	106 210	119 140	225 350
20208	10 309	0	10 309	63 293	0	63 293	60 794	0	60 794	12 808	0	12 808
20209	17 100	0	17 100	221 384	7 000	228 384	238 484	7 000	245 484	0	0	0
30102	360 226	0	360 226	11 540 695	0	11 540 695	11 563 646	0	11 563 646	337 275	0	337 275
30110	24 880	50 806	75 686	111 482	94 040	205 522	119 785	123 863	243 648	16 577	20 983	37 560
30114	0	54 712	54 712	0	225 446	225 446	0	249 813	249 813	0	30 345	30 345
30202	137 343	0	137 343	9 272	0	9 272	0	0	0	146 615	0	146 615
30204	49	0	49	0	0	0	38	0	38	11	0	11
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	642	2	644	112 823	5 330	118 153	112 421	5 323	117 744	1 044	9	1 053
30302	8 359	534	8 893	6 718	1 338	8 056	12 327	172	12 499	2 750	1 700	4 450
30306	7 883	0	7 883	16 824	2 474	19 298	17 798	2 474	20 272	6 909	0	6 909
30602	4 079	484	4 563	472 414	382 365	854 779	471 398	382 696	854 094	5 095	153	5 248
32002	0	0	0	4 870 000	0	4 870 000	4 870 000	0	4 870 000	0	0	0
32003	0	0	0	990 000	0	990 000	990 000	0	990 000	0	0	0
32005	0	0	0	15 000	23 985	38 985	0	0	0	15 000	23 985	38 985
44901	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45007	4 792	0	4 792	0	0	0	0	0	0	4 792	0	4 792
45201	14 239	0	14 239	15 684	0	15 684	16 606	0	16 606	13 317	0	13 317
45203	78 975	0	78 975	24 602	0	24 602	98 230	0	98 230	5 347	0	5 347
45204	123 302	0	123 302	73 336	0	73 336	62 130	0	62 130	134 508	0	134 508
45205	35 866	0	35 866	40 688	0	40 688	47 404	0	47 404	29 150	0	29 150
45206	1 052 957	0	1 052 957	175 460	0	175 460	185 639	0	185 639	1 042 778	0	1 042 778
45207	1 516 741	0	1 516 741	211 119	0	211 119	26 818	0	26 818	1 701 042	0	1 701 042
45208	476 407	0	476 407	3 851	0	3 851	2 525	0	2 525	477 733	0	477 733
45306	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0
45308	1 524	0	1 524	0	0	0	236	0	236	1 288	0	1 288
45401	4 453	0	4 453	2 839	0	2 839	3 515	0	3 515	3 777	0	3 777
45405	0	0	0	191	0	191	0	0	0	191	0	191
45406	15 790	0	15 790	986	0	986	0	0	0	16 776	0	16 776
45407	136 107	0	136 107	500	0	500	90 926	0	90 926	45 681	0	45 681
45408	15 757	0	15 757	0	0	0	2 059	0	2 059	13 698	0	13 698
45502	2 000	0	2 000	16 382	0	16 382	18 382	0	18 382	0	0	0
45503	0	0	0	1 030	0	1 030	0	0	0	1 030	0	1 030
45504	4 680	0	4 680	1 440	0	1 440	993	0	993	5 127	0	5 127
45505	37 532	0	37 532	31 686	0	31 686	13 794	0	13 794	55 424	0	55 424
45506	146 078	0	146 078	11 979	0	11 979	9 273	0	9 273	148 784	0	148 784
45507	272 082	0	272 082	55 520	0	55 520	48 300	0	48 300	279 302	0	279 302
45509	483	0	483	1 776	0	1 776	1 649	0	1 649	610	0	610
45812	29 147	0	29 147	525	0	525	3 000	0	3 000	26 672	0	26 672
45814	14 195	0	14 195	169	0	169	0	0	0	14 364	0	14 364
45815	33 958	0	33 958	2 536	0	2 536	1 722	0	1 722	34 772	0	34 772
45910	71	0	71	0	0	0	71	0	71	0	0	0
45912	8 216	0	8 216	3 782	0	3 782	5 679	0	5 679	6 319	0	6 319
45914	683	0	683	0	0	0	7	0	7	676	0	676
45915	3 602	0	3 602	995	0	995	1 269	0	1 269	3 328	0	3 328
47402	409 982	0	409 982	178 335	0	178 335	102 950	0	102 950	485 367	0	485 367
47408	0	0	0	322 632	560 507	883 139	322 632	560 507	883 139	0	0	0
47423	11 571	0	11 571	30 448	263 462	293 910	29 457	263 462	292 919	12 562	0	12 562
47427	18 727	0	18 727	51 688	22	51 710	46 621	0	46 621	23 794	22	23 816
47801	837	0	837	0	0	0	33	0	33	804	0	804
50606	3 365	0	3 365	0	0	0	894	0	894	2 471	0	2 471
50621	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
51506	170	0	170	3	0	3	8	0	8	165	0	165
52503	71 535	0	71 535	53	0	53	698	0	698	70 890	0	70 890
52601	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	810	0	810	220	0	220	148	0	148	882	0	882
60308	0	0	0	49	0	49	39	0	39	10	0	10
60310	1 278	0	1 278	941	0	941	682	0	682	1 537	0	1 537
60312	15 176	0	15 176	11 300	0	11 300	16 230	0	16 230	10 246	0	10 246
60314	113	0	113	73	0	73	120	0	120	66	0	66
60323	1 821	0	1 821	1 060	0	1 060	1 148	0	1 148	1 733	0	1 733
60347	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60401	321 225	0	321 225	2 733	0	2 733	0	0	0	323 958	0	323 958
60404	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
60410	34 749	0	34 749	0	0	0	0	0	0	34 749	0	34 749
60412	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610
60701	0	0	0	3 658	0	3 658	2 733	0	2 733	925	0	925
60702	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
61002	785	0	785	8	0	8	57	0	57	736	0	736
61008	5 439	0	5 439	480	0	480	857	0	857	5 062	0	5 062
61009	7 963	0	7 963	1 106	0	1 106	645	0	645	8 424	0	8 424
61010	0	0	0	389	0	389	0	0	0	389	0	389
61011	978	0	978	3 000	0	3 000	0	0	0	3 978	0	3 978
61209	0	0	0	27 740	0	27 740	27 740	0	27 740	0	0	0
61210	0	0	0	898	0	898	898	0	898	0	0	0
61403	5 935	0	5 935	62	0	62	207	0	207	5 790	0	5 790
61601	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
70606	556 281	0	556 281	131 808	0	131 808	815	0	815	687 274	0	687 274
70607	583	0	583	286	0	286	409	0	409	460	0	460
70608	31 127	0	31 127	7 480	0	7 480	0	0	0	38 607	0	38 607
70610	11 694	0	11 694	2 687	0	2 687	0	0	0	14 381	0	14 381
70614	1 577	0	1 577	40	0	40	0	0	0	1 617	0	1 617
Итого по активу (баланс)	6 249 416	182 932	6 432 348	22 016 694	2 049 208	24 065 902	21 805 388	2 035 803	23 841 191	6 460 722	196 337	6 657 059
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	120 954	0	120 954	0	0	0	0	0	0	120 954	0	120 954
10701	5 721	0	5 721	0	0	0	0	0	0	5 721	0	5 721
10801	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
30109	1 161	0	1 161	3 443	0	3 443	2 800	0	2 800	518	0	518
30223	352	0	352	70 873	0	70 873	70 521	0	70 521	0	0	0
30232	1 141	7	1 148	157 150	5 358	162 508	156 792	5 351	162 143	783	0	783
30236	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
30301	8 359	534	8 893	12 327	172	12 499	6 718	1 338	8 056	2 750	1 700	4 450
30305	7 883	0	7 883	17 798	2 474	20 272	16 824	2 474	19 298	6 909	0	6 909
31303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31305	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
32015	0	0	0	10 550	0	10 550	10 934	0	10 934	384	0	384
40602	2 943	0	2 943	11 706	0	11 706	8 957	0	8 957	194	0	194
40702	440 499	12	440 511	8 417 975	27 164	8 445 139	8 408 503	27 219	8 435 722	431 027	67	431 094
40703	11 035	0	11 035	16 190	0	16 190	17 304	0	17 304	12 149	0	12 149
40802	7 407	0	7 407	211 849	0	211 849	213 212	0	213 212	8 770	0	8 770
40817	146 308	0	146 308	1 375 574	0	1 375 574	1 342 448	0	1 342 448	113 182	0	113 182
40820	37	0	37	67	0	67	49	0	49	19	0	19
40821	507	0	507	262 646	0	262 646	262 169	0	262 169	30	0	30
40905	0	0	0	2 286	0	2 286	2 286	0	2 286	0	0	0
40909	0	0	0	4 580	46	4 626	4 580	46	4 626	0	0	0
40910	0	0	0	119	82	201	119	82	201	0	0	0
40911	283	0	283	27 242	0	27 242	27 207	0	27 207	248	0	248
40912	0	0	0	732	1 522	2 254	732	1 522	2 254	0	0	0
40913	0	0	0	1 090	784	1 874	1 090	784	1 874	0	0	0
42005	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42104	99 801	0	99 801	22 000	32	22 032	0	2 035	2 035	77 801	2 003	79 804
42105	308 435	0	308 435	388 916	0	388 916	378 780	0	378 780	298 299	0	298 299
42106	188 306	0	188 306	6 103	0	6 103	7 898	0	7 898	190 101	0	190 101
42107	192 000	0	192 000	0	0	0	1 000	0	1 000	193 000	0	193 000
42205	2 702	0	2 702	1 001	0	1 001	0	0	0	1 701	0	1 701
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	1 501	0	1 501	6 501	0	6 501
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	8 891	0	8 891	523 063	0	523 063	522 644	0	522 644	8 472	0	8 472
42303	10 625	0	10 625	5 862	0	5 862	7 432	0	7 432	12 195	0	12 195
42304	355 653	0	355 653	81 631	0	81 631	116 049	0	116 049	390 071	0	390 071
42305	420 724	0	420 724	8 365	0	8 365	54 612	0	54 612	466 971	0	466 971
42306	2 203 665	0	2 203 665	162 478	0	162 478	262 263	0	262 263	2 303 450	0	2 303 450
42307	269 959	0	269 959	68 138	0	68 138	120 671	0	120 671	322 492	0	322 492
42604	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42606	966	0	966	0	0	0	162	0	162	1 128	0	1 128
44915	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45015	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45215	130 481	0	130 481	22 625	0	22 625	31 765	0	31 765	139 621	0	139 621
45315	91	0	91	78	0	78	0	0	0	13	0	13
45415	7 710	0	7 710	2 164	0	2 164	12	0	12	5 558	0	5 558
45515	18 233	0	18 233	1 945	0	1 945	7 491	0	7 491	23 779	0	23 779
45818	50 800	0	50 800	1 584	0	1 584	1 648	0	1 648	50 864	0	50 864
45918	2 885	0	2 885	632	0	632	405	0	405	2 658	0	2 658
47401	0	0	0	101 941	0	101 941	101 941	0	101 941	0	0	0
47407	0	0	0	562 069	322 735	884 804	562 069	322 735	884 804	0	0	0
47411	35 704	0	35 704	25 230	0	25 230	27 140	0	27 140	37 614	0	37 614
47416	0	0	0	9 919	3 921	13 840	9 934	3 921	13 855	15	0	15
47422	5	0	5	133 089	263 213	396 302	133 085	263 213	396 298	1	0	1
47425	12 435	0	12 435	6 537	0	6 537	7 765	0	7 765	13 663	0	13 663
47426	3 069	0	3 069	2 515	0	2 515	3 587	0	3 587	4 141	0	4 141
50620	745	0	745	409	0	409	286	0	286	622	0	622
51510	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52301	1 755	0	1 755	13 350	0	13 350	14 000	0	14 000	2 405	0	2 405
52302	26 619	0	26 619	29 619	0	29 619	3 500	0	3 500	500	0	500
52303	13 063	0	13 063	17 963	0	17 963	16 654	0	16 654	11 754	0	11 754
52306	141 633	0	141 633	0	0	0	0	0	0	141 633	0	141 633
52307	97 758	0	97 758	0	0	0	0	0	0	97 758	0	97 758
52406	0	0	0	37 482	0	37 482	37 482	0	37 482	0	0	0
52501	140	0	140	0	0	0	1 083	0	1 083	1 223	0	1 223
52602	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60301	2 265	0	2 265	5 888	0	5 888	5 133	0	5 133	1 510	0	1 510
60305	0	0	0	11 463	0	11 463	11 463	0	11 463	0	0	0
60307	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60309	4 696	0	4 696	543	0	543	1 998	0	1 998	6 151	0	6 151
60311	194	0	194	354	0	354	160	0	160	0	0	0
60322	12	0	12	3 167	0	3 167	3 197	0	3 197	42	0	42
60324	26	0	26	32	0	32	511	0	511	505	0	505
60601	32 081	0	32 081	0	0	0	1 432	0	1 432	33 513	0	33 513
61301	47	0	47	185	0	185	185	0	185	47	0	47
61304	461	0	461	72	0	72	74	0	74	463	0	463
70601	592 486	0	592 486	422	0	422	135 924	0	135 924	727 988	0	727 988
70602	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
70603	30 737	0	30 737	0	0	0	8 118	0	8 118	38 855	0	38 855
70605	2 082	0	2 082	0	0	0	124	0	124	2 206	0	2 206
70613	1 052	0	1 052	0	0	0	102	0	102	1 154	0	1 154
Итого по пассиву (баланс)	6 431 795	553	6 432 348	12 948 611	627 503	13 576 114	13 170 105	630 720	13 800 825	6 653 289	3 770	6 657 059
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	10 563	0	10 563	10 563	0	10 563	0	0	0
90803	97 058	0	97 058	0	0	0	10 864	0	10 864	86 194	0	86 194
90901	82 817	0	82 817	51 090	0	51 090	3 940	0	3 940	129 967	0	129 967
90902	331 229	0	331 229	77 630	0	77 630	62 327	0	62 327	346 532	0	346 532
91202	55 056	0	55 056	17 423	0	17 423	44 694	0	44 694	27 785	0	27 785
91203	35	0	35	5	0	5	2	0	2	38	0	38
91412	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
91414	6 623 781	0	6 623 781	526 850	0	526 850	315 372	0	315 372	6 835 259	0	6 835 259
91418	1 768 039	0	1 768 039	179 355	0	179 355	0	0	0	1 947 394	0	1 947 394
91501	32 678	0	32 678	3 569	0	3 569	3 133	0	3 133	33 114	0	33 114
91604	7 100	0	7 100	718	0	718	3 261	0	3 261	4 557	0	4 557
91704	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
91802	10 230	0	10 230	0	0	0	0	0	0	10 230	0	10 230
99998	5 115 666	0	5 115 666	1 080 809	0	1 080 809	918 334	0	918 334	5 278 141	0	5 278 141
Итого по активу (баланс)	14 125 064	0	14 125 064	1 948 593	0	1 948 593	1 373 071	0	1 373 071	14 700 586	0	14 700 586
Пассив
91003	0	0	0	9 234	0	9 234	9 234	0	9 234	0	0	0
91311	160 932	0	160 932	60 415	0	60 415	21 683	0	21 683	122 200	0	122 200
91312	4 490 111	0	4 490 111	187 390	0	187 390	397 403	0	397 403	4 700 124	0	4 700 124
91315	112 647	0	112 647	28 847	0	28 847	8 148	0	8 148	91 948	0	91 948
91316	96 731	0	96 731	152 983	0	152 983	157 722	0	157 722	101 470	0	101 470
91317	215 689	0	215 689	470 888	0	470 888	486 575	0	486 575	231 376	0	231 376
91507	39 071	0	39 071	8 521	0	8 521	0	0	0	30 550	0	30 550
91508	485	0	485	55	0	55	43	0	43	473	0	473
99999	9 009 398	0	9 009 398	404 920	0	404 920	817 967	0	817 967	9 422 445	0	9 422 445
Итого по пассиву (баланс)	14 125 064	0	14 125 064	1 323 253	0	1 323 253	1 898 775	0	1 898 775	14 700 586	0	14 700 586
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	18 365	0	18 365	186 111	166 647	352 758	204 476	166 647	371 123	0	0	0
93801	0	0	0	2 027	0	2 027	2 027	0	2 027	0	0	0
Итого по активу (баланс)	18 365	0	18 365	188 138	166 647	354 785	206 503	166 647	373 150	0	0	0
Пассив
96001	0	18 356	18 356	165 774	205 690	371 464	165 774	187 334	353 108	0	0	0
96801	9	0	9	2 305	0	2 305	2 296	0	2 296	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9	18 356	18 365	168 079	205 690	373 769	168 070	187 334	355 404	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	24 400,0000	0	0	0,0000	0	0	16 250,0000	0	0	8 150,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 401,0000	0	0	0,0000	0	0	16 250,0000	0	0	8 151,0000
Пассив
98050	0	0	24 401,0000	0	0	16 250,0000	0	0	0,0000	0	0	8 151,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 401,0000	0	0	16 250,0000	0	0	0,0000	0	0	8 151,0000

Страница была полезной?