Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БКС Банк"

Регистрационный номер

101

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	85 412	0	85 412	82 169	0	82 169	97 004	0	97 004	70 577	0	70 577
10610	50 431	0	50 431	0	0	0	0	0	0	50 431	0	50 431
20202	780 543	2 547 558	3 328 101	6 912 086	5 413 835	12 325 921	6 900 573	5 797 275	12 697 848	792 056	2 164 118	2 956 174
20208	82 595	13 187	95 782	740 453	49 615	790 068	712 565	53 547	766 112	110 483	9 255	119 738
20209	120 700	243 605	364 305	3 052 700	909 303	3 962 003	3 043 200	1 000 563	4 043 763	130 200	152 345	282 545
30102	2 131 360	0	2 131 360	101 739 845	0	101 739 845	102 288 726	0	102 288 726	1 582 479	0	1 582 479
30110	22 220	261 732	283 952	220 295 760	32 448 159	252 743 919	218 280 600	32 540 052	250 820 652	2 037 380	169 839	2 207 219
30114	0	1 528 366	1 528 366	0	140 551 729	140 551 729	0	138 875 763	138 875 763	0	3 204 332	3 204 332
30202	159 802	0	159 802	0	0	0	54 796	0	54 796	105 006	0	105 006
30204	193 637	0	193 637	0	0	0	60 519	0	60 519	133 118	0	133 118
30210	0	0	0	170 455	0	170 455	170 455	0	170 455	0	0	0
30221	0	0	0	159 036 546	63 146 743	222 183 289	159 036 546	63 146 743	222 183 289	0	0	0
30233	1 392	468	1 860	199 955	121 517	321 472	199 688	121 500	321 188	1 659	485	2 144
30302	1 295 794	1 348 924	2 644 718	77 664 639	50 112 624	127 777 263	76 705 527	49 820 773	126 526 300	2 254 906	1 640 775	3 895 681
30306	0	0	0	136 634 103	2 590 953	139 225 056	136 634 103	2 590 953	139 225 056	0	0	0
30413	4	24 504	24 508	16 722 500	128 517	16 851 017	16 722 500	132 676	16 855 176	4	20 345	20 349
30424	143 628	15 016	158 644	3 897 992 180	205 195	3 898 197 375	3 898 048 954	210 523	3 898 259 477	86 854	9 688	96 542
30425	100	13 295	13 395	0	1 306	1 306	0	1 354	1 354	100	13 247	13 347
30602	4	0	4	113 523 483	2 354 698	115 878 181	113 522 690	2 354 698	115 877 388	797	0	797
31902	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32201	0	27 598	27 598	0	6 125	6 125	0	2 896	2 896	0	30 827	30 827
32202	7 783 082	119 840	7 902 922	137 267 166	1 401 871	138 669 037	138 290 762	1 521 711	139 812 473	6 759 486	0	6 759 486
32203	421 144	0	421 144	32 754 546	247 326	33 001 872	31 558 308	247 326	31 805 634	1 617 382	0	1 617 382
32204	0	80 816	80 816	0	5 590	5 590	0	86 406	86 406	0	0	0
45204	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45205	550 770	0	550 770	93 665	0	93 665	84 749	0	84 749	559 686	0	559 686
45206	258 116	0	258 116	20 530	0	20 530	25 696	0	25 696	252 950	0	252 950
45207	54 714	0	54 714	0	0	0	1 000	0	1 000	53 714	0	53 714
45504	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45505	1 834	0	1 834	30	0	30	702	0	702	1 162	0	1 162
45506	47 986	0	47 986	4 090	0	4 090	5 711	0	5 711	46 365	0	46 365
45507	129 609	17 616	147 225	12 750	1 731	14 481	5 731	1 794	7 525	136 628	17 553	154 181
45509	10 130	0	10 130	8 574	0	8 574	7 158	0	7 158	11 546	0	11 546
45812	437 614	0	437 614	0	0	0	0	0	0	437 614	0	437 614
45815	93 251	13 296	106 547	3 607	1 306	4 913	370	1 355	1 725	96 488	13 247	109 735
45912	5 777	0	5 777	0	0	0	0	0	0	5 777	0	5 777
45915	14 565	0	14 565	11 616	0	11 616	12 602	0	12 602	13 579	0	13 579
47002	749 196	0	749 196	17 579 489	0	17 579 489	17 720 602	0	17 720 602	608 083	0	608 083
47102	266 999	0	266 999	259 000	0	259 000	266 999	0	266 999	259 000	0	259 000
47404	0	5 672 770	5 672 770	97 484 507	3 951 567 432	4 049 051 939	97 484 507	3 952 435 746	4 049 920 253	0	4 804 456	4 804 456
47408	0	0	0	988 746 002	1 061 173 526	2 049 919 528	988 746 002	1 061 173 526	2 049 919 528	0	0	0
47417	0	399	399	0	11	11	0	410	410	0	0	0
47423	9 629	7 000	16 629	2 558	635 298	637 856	1 649	641 943	643 592	10 538	355	10 893
47427	21 045	278	21 323	120 407	290	120 697	124 309	568	124 877	17 143	0	17 143
47802	1 118 828	0	1 118 828	0	0	0	96 905	0	96 905	1 021 923	0	1 021 923
50205	1 779 866	2 690 173	4 470 039	9 968	267 119	277 087	0	274 186	274 186	1 789 834	2 683 106	4 472 940
50207	390 976	0	390 976	2 575	0	2 575	133 656	0	133 656	259 895	0	259 895
50208	225 339	0	225 339	1 530	0	1 530	52 481	0	52 481	174 388	0	174 388
50211	203 069	5 592 714	5 795 783	2 497	1 486 621	1 489 118	0	2 679 111	2 679 111	205 566	4 400 224	4 605 790
50221	142 883	0	142 883	98 557	0	98 557	96 334	0	96 334	145 106	0	145 106
50605	2 232	0	2 232	0	0	0	0	0	0	2 232	0	2 232
50621	205	0	205	254	0	254	187	0	187	272	0	272
50709	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52601	0	0	0	43 322	0	43 322	43 322	0	43 322	0	0	0
60302	1 428	0	1 428	124	0	124	1 477	0	1 477	75	0	75
60306	10 151	0	10 151	11 137	0	11 137	10 198	0	10 198	11 090	0	11 090
60308	284	616	900	427	65	492	482	144	626	229	537	766
60310	0	0	0	1 926	0	1 926	1 926	0	1 926	0	0	0
60312	26 191	0	26 191	24 811	0	24 811	19 630	0	19 630	31 372	0	31 372
60314	5 080	0	5 080	2 938	781	3 719	3 357	781	4 138	4 661	0	4 661
60323	10 777	0	10 777	77	64	141	77	0	77	10 777	64	10 841
60401	264 726	0	264 726	532	0	532	1 629	0	1 629	263 629	0	263 629
60404	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60408	9 598	0	9 598	0	0	0	0	0	0	9 598	0	9 598
60701	2 204	0	2 204	430	0	430	532	0	532	2 102	0	2 102
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	5 685	0	5 685	752	0	752	589	0	589	5 848	0	5 848
61009	3	0	3	1 224	0	1 224	1 224	0	1 224	3	0	3
61209	0	0	0	1 629	0	1 629	1 629	0	1 629	0	0	0
61210	0	0	0	2 226 543	0	2 226 543	2 226 543	0	2 226 543	0	0	0
61212	0	0	0	96 905	0	96 905	96 905	0	96 905	0	0	0
61403	83 075	0	83 075	1 580	0	1 580	2 145	0	2 145	82 510	0	82 510
61601	0	0	0	88 769	0	88 769	88 769	0	88 769	0	0	0
61702	153 126	0	153 126	0	0	0	0	0	0	153 126	0	153 126
61703	48 423	0	48 423	0	0	0	0	0	0	48 423	0	48 423
70606	36 665 451	0	36 665 451	8 483 111	0	8 483 111	1 040	0	1 040	45 147 522	0	45 147 522
70607	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
70608	41 533 916	0	41 533 916	4 248 169	0	4 248 169	0	0	0	45 782 085	0	45 782 085
70611	23 700	0	23 700	3 014	0	3 014	0	0	0	26 714	0	26 714
70614	505 082	0	505 082	44 897	0	44 897	43 369	0	43 369	506 610	0	506 610
70616	12 725	0	12 725	0	0	0	0	0	0	12 725	0	12 725
Итого по активу (баланс)	99 181 118	20 219 771	119 400 889	6 024 534 296	5 314 829 350	11 339 363 646	6 009 770 896	5 315 714 323	11 325 485 219	113 944 518	19 334 798	133 279 316
Пассив
10207	1 558 500	0	1 558 500	0	0	0	0	0	0	1 558 500	0	1 558 500
10602	60 200	0	60 200	0	0	0	0	0	0	60 200	0	60 200
10603	142 826	0	142 826	96 061	0	96 061	98 341	0	98 341	145 106	0	145 106
10609	2 247	0	2 247	0	0	0	0	0	0	2 247	0	2 247
10701	58 948	0	58 948	0	0	0	0	0	0	58 948	0	58 948
10801	937 723	0	937 723	0	0	0	0	0	0	937 723	0	937 723
30109	373 610	7	373 617	20 001	1	20 002	2 236	0	2 236	355 845	6	355 851
30126	43 226	0	43 226	3 550	0	3 550	3 438	0	3 438	43 114	0	43 114
30222	0	0	0	0	528 246	528 246	0	528 246	528 246	0	0	0
30226	1 535	0	1 535	78	0	78	62	0	62	1 519	0	1 519
30232	444	234	678	501 625	117 653	619 278	501 776	117 652	619 428	595	233	828
30301	1 295 794	1 348 924	2 644 718	76 705 527	49 820 773	126 526 300	77 664 639	50 112 624	127 777 263	2 254 906	1 640 775	3 895 681
30305	0	0	0	136 634 103	2 590 953	139 225 056	136 634 103	2 590 953	139 225 056	0	0	0
30606	987	24 504	25 491	0	132 676	132 676	0	128 517	128 517	987	20 345	21 332
31502	0	0	0	877 722	0	877 722	877 722	0	877 722	0	0	0
406	32	0	32	54	0	54	22	0	22	0	0	0
407	9 492 613	3 972 377	13 464 990	160 339 656	24 115 794	184 455 450	160 322 885	23 273 997	183 596 882	9 475 842	3 130 580	12 606 422
408.1	1 904 708	5 579 874	7 484 582	632 206 690	691 570 315	1 323 777 005	631 330 385	691 364 843	1 322 695 228	1 028 403	5 374 402	6 402 805
408.2	1 765 220	2 430 569	4 195 789	8 344 172	5 374 543	13 718 715	8 352 246	5 522 165	13 874 411	1 773 294	2 578 191	4 351 485
40911	0	0	0	1 669	0	1 669	1 674	0	1 674	5	0	5
42003	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42004	80 320	0	80 320	13 480	0	13 480	25 220	0	25 220	92 060	0	92 060
42005	492 255	0	492 255	4 755	0	4 755	0	0	0	487 500	0	487 500
42007	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
42102	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	17 440	0	17 440	17 440	0	17 440
42103	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42203	272 800	0	272 800	272 300	0	272 300	500	0	500	1 000	0	1 000
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	4 398	3 114	7 512	17 647	1 881	19 528	17 425	375	17 800	4 176	1 608	5 784
42303	114 630	0	114 630	65 089	0	65 089	45 532	0	45 532	95 073	0	95 073
42304	824 222	34 530	858 752	229 122	18 048	247 170	130 663	19 256	149 919	725 763	35 738	761 501
42305	923 608	731 642	1 655 250	124 210	298 298	422 508	332 157	226 658	558 815	1 131 555	660 002	1 791 557
42306	265 872	166 805	432 677	31 838	32 103	63 941	94 204	60 953	155 157	328 238	195 655	523 893
42309	15	0	15	22	0	22	22	0	22	15	0	15
42310	8	0	8	15	0	15	15	0	15	8	0	8
42311	15	0	15	8	0	8	23	0	23	30	0	30
42312	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
42313	148	0	148	7	0	7	14	0	14	155	0	155
42314	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42604	14 434	0	14 434	2 105	0	2 105	1 285	0	1 285	13 614	0	13 614
42605	8 386	6 231	14 617	5 062	5 019	10 081	4 390	5 817	10 207	7 714	7 029	14 743
42606	100	478	578	100	837	937	0	1 184	1 184	0	825	825
42613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43702	0	0	0	22 145	0	22 145	22 145	0	22 145	0	0	0
45215	32 345	0	32 345	2 172	0	2 172	337	0	337	30 510	0	30 510
45515	15 898	0	15 898	5 070	0	5 070	1 516	0	1 516	12 344	0	12 344
45818	330 651	0	330 651	3 707	0	3 707	106 831	0	106 831	433 775	0	433 775
45918	7 096	0	7 096	2 155	0	2 155	3 306	0	3 306	8 247	0	8 247
47008	14 076	0	14 076	311 174	0	311 174	309 340	0	309 340	12 242	0	12 242
47108	224 279	0	224 279	224 279	0	224 279	217 560	0	217 560	217 560	0	217 560
47403	0	0	0	56 555 524	1 276 586	57 832 110	56 555 524	1 276 586	57 832 110	0	0	0
47405	441 909	3 622 183	4 064 092	3 333 306 209	3 369 312 792	6 702 619 001	3 333 203 218	3 371 187 059	6 704 390 277	338 918	5 496 450	5 835 368
47407	0	0	0	988 380 106	1 061 658 802	2 050 038 908	988 380 106	1 061 658 802	2 050 038 908	0	0	0
47411	15 510	386	15 896	24 359	2 617	26 976	25 181	2 436	27 617	16 332	205	16 537
47416	712	322	1 034	12 795	64 463	77 258	13 679	66 144	79 823	1 596	2 003	3 599
47422	1 988	7 378	9 366	16 768 622	2 177 573	18 946 195	16 768 585	2 170 640	18 939 225	1 951	445	2 396
47425	39 772	0	39 772	281 035	0	281 035	277 324	0	277 324	36 061	0	36 061
47426	130 990	0	130 990	88 467	0	88 467	80 939	0	80 939	123 462	0	123 462
47804	95 535	0	95 535	25 527	0	25 527	19 982	0	19 982	89 990	0	89 990
50220	85 412	0	85 412	97 004	0	97 004	82 111	0	82 111	70 519	0	70 519
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52602	0	0	0	44 898	0	44 898	44 898	0	44 898	0	0	0
60301	0	0	0	13 402	0	13 402	13 402	0	13 402	0	0	0
60305	0	0	0	27 774	0	27 774	27 775	0	27 775	1	0	1
60309	325	0	325	2	0	2	223	0	223	546	0	546
60311	1 221	0	1 221	1 259	0	1 259	1 184	0	1 184	1 146	0	1 146
60322	133	0	133	273	0	273	363	0	363	223	0	223
60324	10 905	0	10 905	1 353	0	1 353	1 175	0	1 175	10 727	0	10 727
60405	8 152	0	8 152	30	0	30	0	0	0	8 122	0	8 122
60601	129 399	0	129 399	1 192	0	1 192	1 755	0	1 755	129 962	0	129 962
60602	2 205	0	2 205	0	0	0	26	0	26	2 231	0	2 231
61301	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
61304	257	0	257	54	0	54	15	0	15	218	0	218
61701	251 752	0	251 752	0	0	0	0	0	0	251 752	0	251 752
70601	36 768 366	0	36 768 366	239	0	239	8 589 188	0	8 589 188	45 357 315	0	45 357 315
70602	658	0	658	187	0	187	254	0	254	725	0	725
70603	42 188 226	0	42 188 226	0	0	0	4 155 799	0	4 155 799	46 344 025	0	46 344 025
70613	1	0	1	43 327	0	43 327	43 327	0	43 327	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	101 471 331	17 929 558	119 400 889	5 412 747 008	5 209 099 973	10 621 846 981	5 425 410 501	5 210 314 907	10 635 725 408	114 134 824	19 144 492	133 279 316
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	64 552	0	64 552	130 339	0	130 339	998	0	998	193 893	0	193 893
90902	195 699	0	195 699	53 408	45	53 453	130 229	26	130 255	118 878	19	118 897
91202	11	0	11	8	0	8	13	0	13	6	0	6
91203	1	0	1	16	0	16	16	0	16	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 795 772	0	9 795 772	0	0	0	37 531	0	37 531	9 758 241	0	9 758 241
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91418	1 076 812	0	1 076 812	0	0	0	92 524	0	92 524	984 288	0	984 288
91419	0	0	0	986 592	0	986 592	986 592	0	986 592	0	0	0
91501	23 498	0	23 498	0	0	0	0	0	0	23 498	0	23 498
91604	46 552	9 044	55 596	24 778	1 289	26 067	12 779	1 126	13 905	58 551	9 207	67 758
91704	7 483	0	7 483	0	0	0	0	0	0	7 483	0	7 483
91802	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
91803	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
99998	13 606 563	0	13 606 563	207 204 400	0	207 204 400	208 121 720	0	208 121 720	12 689 243	0	12 689 243
Итого по активу (баланс)	26 825 647	9 044	26 834 691	208 399 541	1 334	208 400 875	209 382 402	1 152	209 383 554	25 842 786	9 226	25 852 012
Пассив
91311	103 685	0	103 685	0	0	0	0	0	0	103 685	0	103 685
91312	2 013 628	0	2 013 628	17 862	0	17 862	0	0	0	1 995 766	0	1 995 766
91314	2 067 919	8 318 527	10 386 446	81 831 102	125 789 950	207 621 052	87 434 587	119 622 512	207 057 099	7 671 404	2 151 089	9 822 493
91315	313 164	0	313 164	29 808	0	29 808	0	0	0	283 356	0	283 356
91317	641 502	0	641 502	449 474	0	449 474	146 275	0	146 275	338 303	0	338 303
91319	98 904	0	98 904	29 808	0	29 808	29 808	0	29 808	98 904	0	98 904
91507	49 234	0	49 234	3 524	0	3 524	1 026	0	1 026	46 736	0	46 736
99999	13 228 128	0	13 228 128	1 121 115	0	1 121 115	1 055 756	0	1 055 756	13 162 769	0	13 162 769
Итого по пассиву (баланс)	18 516 164	8 318 527	26 834 691	83 482 693	125 789 950	209 272 643	88 667 452	119 622 512	208 289 964	23 700 923	2 151 089	25 852 012
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	41	7 516	7 557	41	7 516	7 557	0	0	0
93302	0	0	0	41	7 435	7 476	41	7 435	7 476	0	0	0
93304	62 182	0	62 182	0	331 183	331 183	0	0	0	62 182	331 183	393 365
93305	38 579	332 389	370 968	0	32 657	32 657	0	365 046	365 046	38 579	0	38 579
93901	21 066 219	6 648	21 072 867	449 647 513	9 159 591	458 807 104	454 716 215	5 685 037	460 401 252	15 997 517	3 481 202	19 478 719
93902	13 854 071	34 166 843	48 020 914	97 517 076	472 944 379	570 461 455	101 827 401	482 596 400	584 423 801	9 543 746	24 514 822	34 058 568
99996	69 346 831	0	69 346 831	1 029 804 291	0	1 029 804 291	1 045 348 202	0	1 045 348 202	53 802 920	0	53 802 920
Итого по активу (баланс)	104 367 882	34 505 880	138 873 762	1 576 968 962	482 482 761	2 059 451 723	1 601 891 900	488 661 434	2 090 553 334	79 444 944	28 327 207	107 772 151
Пассив
96301	0	0	0	649	6 864	7 513	649	6 864	7 513	0	0	0
96302	0	0	0	649	6 789	7 438	649	6 789	7 438	0	0	0
96304	0	79 773	79 773	0	8 127	8 127	293 329	7 838	301 167	293 329	79 484	372 813
96305	293 329	46 535	339 864	293 329	4 741	298 070	0	4 572	4 572	0	46 366	46 366
96901	0	21 463 334	21 463 334	3 406 099	459 755 347	463 161 446	5 521 853	455 816 569	461 338 422	2 115 754	17 524 556	19 640 310
96902	32 261 139	15 202 721	47 463 860	448 602 973	132 707 625	581 310 598	439 267 640	128 322 529	567 590 169	22 925 806	10 817 625	33 743 431
97102	0	0	0	0	855 762	855 762	0	855 762	855 762	0	0	0
99997	69 526 931	0	69 526 931	1 044 866 472	0	1 044 866 472	1 029 308 772	0	1 029 308 772	53 969 231	0	53 969 231
Итого по пассиву (баланс)	102 081 399	36 792 363	138 873 762	1 497 170 171	593 345 255	2 090 515 426	1 474 392 892	585 020 923	2 059 413 815	79 304 120	28 468 031	107 772 151
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	17 784 439,0000	0	0	49 475 659 796,0000	0	0	47 947 033 132,0000	0	0	1 546 411 103,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17 784 439,0000	0	0	49 475 659 796,0000	0	0	47 947 033 132,0000	0	0	1 546 411 103,0000
Пассив
98050	0	0	17 784 284,0000	0	0	47 947 028 354,0000	0	0	49 475 655 018,0000	0	0	1 546 410 948,0000
98070	0	0	155,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	155,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 784 439,0000	0	0	47 947 028 354,0000	0	0	49 475 655 018,0000	0	0	1 546 411 103,0000

Страница была полезной?