Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк социального развития "Бумеранг"

Регистрационный номер

1002

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	6 636	0	6 636	0	0	0	6 636	0	6 636	0	0	0
10610	10 339	0	10 339	0	0	0	0	0	0	10 339	0	10 339
20202	23 859	14 127	37 986	550 792	15 518	566 310	555 643	13 864	569 507	19 008	15 781	34 789
20209	0	0	0	248 230	4 818	253 048	248 230	4 818	253 048	0	0	0
30102	143 688	0	143 688	8 645 546	0	8 645 546	8 771 114	0	8 771 114	18 120	0	18 120
30110	145 717	88 742	234 459	175 055	959 312	1 134 367	175 055	1 031 388	1 206 443	145 717	16 666	162 383
30202	12 123	0	12 123	0	0	0	50	0	50	12 073	0	12 073
30204	696	0	696	312	0	312	0	0	0	1 008	0	1 008
32002	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
45203	71 000	0	71 000	49 860	0	49 860	71 960	0	71 960	48 900	0	48 900
45204	94 310	0	94 310	124 200	0	124 200	49 360	0	49 360	169 150	0	169 150
45205	447 678	0	447 678	103 500	0	103 500	128 133	0	128 133	423 045	0	423 045
45206	409 072	0	409 072	47 820	0	47 820	82 424	0	82 424	374 468	0	374 468
45207	121 193	0	121 193	0	0	0	4 030	0	4 030	117 163	0	117 163
45208	7 820	0	7 820	0	0	0	80	0	80	7 740	0	7 740
45404	2 000	0	2 000	1 119	0	1 119	1 119	0	1 119	2 000	0	2 000
45406	2 760	0	2 760	0	0	0	446	0	446	2 314	0	2 314
45407	2 854	0	2 854	0	0	0	191	0	191	2 663	0	2 663
45408	40	0	40	0	0	0	10	0	10	30	0	30
45504	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45505	5 243	0	5 243	4 200	0	4 200	960	0	960	8 483	0	8 483
45506	10 603	0	10 603	231	0	231	8 433	0	8 433	2 401	0	2 401
45507	7 414	0	7 414	8 088	0	8 088	79	0	79	15 423	0	15 423
45605	4 026	0	4 026	0	0	0	0	0	0	4 026	0	4 026
45812	2 485	0	2 485	5 197	0	5 197	0	0	0	7 682	0	7 682
45814	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
45815	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
45915	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47408	0	0	0	1 898 450	1 915 337	3 813 787	1 898 450	1 915 337	3 813 787	0	0	0
47423	1 151	0	1 151	138 884	16 689	155 573	138 691	16 689	155 380	1 344	0	1 344
47427	12 999	0	12 999	12 848	0	12 848	12 885	0	12 885	12 962	0	12 962
51502	68 608	0	68 608	69 276	0	69 276	137 884	0	137 884	0	0	0
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	13	0	13	118	0	118	70	0	70	61	0	61
60308	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60310	7	0	7	191	0	191	172	0	172	26	0	26
60312	13 183	0	13 183	2 278	0	2 278	2 971	0	2 971	12 490	0	12 490
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	303	0	303	8 055	0	8 055	8 198	0	8 198	160	0	160
60401	175 309	0	175 309	44	0	44	344	0	344	175 009	0	175 009
60404	6 738	0	6 738	0	0	0	0	0	0	6 738	0	6 738
60409	10 380	0	10 380	0	0	0	0	0	0	10 380	0	10 380
60701	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	4	0	4	44	0	44	45	0	45	3	0	3
61008	86	0	86	545	0	545	333	0	333	298	0	298
61009	53	0	53	147	0	147	144	0	144	56	0	56
61011	68 904	0	68 904	0	0	0	0	0	0	68 904	0	68 904
61209	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
61403	893	0	893	308	0	308	119	0	119	1 082	0	1 082
70606	510 027	0	510 027	128 276	0	128 276	1 161	0	1 161	637 142	0	637 142
70608	81 159	0	81 159	54 772	0	54 772	0	0	0	135 931	0	135 931
70611	3 867	0	3 867	121	0	121	0	0	0	3 988	0	3 988
70616	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
Итого по активу (баланс)	2 486 726	102 869	2 589 595	12 559 230	2 911 685	15 470 915	12 586 143	2 982 107	15 568 250	2 459 813	32 447	2 492 260
Пассив
10207	153 776	0	153 776	6 636	0	6 636	6 636	0	6 636	153 776	0	153 776
10601	58 097	0	58 097	16	0	16	0	0	0	58 081	0	58 081
10701	60 007	0	60 007	0	0	0	0	0	0	60 007	0	60 007
10801	31 709	0	31 709	967	0	967	16	0	16	30 758	0	30 758
30223	0	0	0	238 893	0	238 893	238 893	0	238 893	0	0	0
31305	105 000	0	105 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	105 000	0	105 000
40602	6 014	0	6 014	4 960	0	4 960	1 926	0	1 926	2 980	0	2 980
40701	57	0	57	866	0	866	852	0	852	43	0	43
40702	457 889	87 037	544 926	10 923 557	1 064 330	11 987 887	10 780 426	991 662	11 772 088	314 758	14 369	329 127
40703	15 291	0	15 291	30 215	0	30 215	27 384	0	27 384	12 460	0	12 460
40802	32 687	6	32 693	284 652	1 047	285 699	285 406	1 041	286 447	33 441	0	33 441
40807	2	0	2	28	0	28	28	0	28	2	0	2
40817	8	0	8	6 435	1 697	8 132	6 436	1 697	8 133	9	0	9
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	1 717	0	1 717	33 485	0	33 485	41 586	0	41 586	9 818	0	9 818
40906	0	0	0	29 274	0	29 274	29 274	0	29 274	0	0	0
40911	404	0	404	31 519	0	31 519	31 117	0	31 117	2	0	2
42105	0	4 099	4 099	0	11 575	11 575	0	12 464	12 464	0	4 988	4 988
42106	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42301	15 330	1 094	16 424	102 310	6 437	108 747	99 531	6 138	105 669	12 551	795	13 346
42303	14 491	0	14 491	24 648	0	24 648	22 716	0	22 716	12 559	0	12 559
42304	54 366	0	54 366	31 515	0	31 515	81 522	0	81 522	104 373	0	104 373
42305	219 282	0	219 282	106 448	0	106 448	108 254	0	108 254	221 088	0	221 088
42306	233 895	4 912	238 807	110 265	2 650	112 915	69 911	2 814	72 725	193 541	5 076	198 617
42307	120 745	0	120 745	97 920	0	97 920	17 739	0	17 739	40 564	0	40 564
42309	2 553	0	2 553	0	0	0	0	0	0	2 553	0	2 553
42601	0	91	91	0	38	38	0	55	55	0	108	108
45215	61 064	0	61 064	22 406	0	22 406	10 710	0	10 710	49 368	0	49 368
45415	175	0	175	13	0	13	0	0	0	162	0	162
45515	1 487	0	1 487	759	0	759	2 303	0	2 303	3 031	0	3 031
45615	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
45818	3 510	0	3 510	2	0	2	5 199	0	5 199	8 707	0	8 707
45918	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47405	0	0	0	944 911	0	944 911	944 911	0	944 911	0	0	0
47407	0	0	0	957 459	965 273	1 922 732	957 459	965 273	1 922 732	0	0	0
47411	653	103	756	585	61	646	358	70	428	426	112	538
47416	23	0	23	10 968	0	10 968	10 945	0	10 945	0	0	0
47422	49	0	49	1 092 782	1 121 553	2 214 335	1 092 782	1 121 553	2 214 335	49	0	49
47425	2 477	0	2 477	9 735	0	9 735	8 967	0	8 967	1 709	0	1 709
47426	122	103	225	1	173	174	776	72	848	897	2	899
51510	1 372	0	1 372	15 813	0	15 813	14 441	0	14 441	0	0	0
52306	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
52501	6 996	0	6 996	0	0	0	714	0	714	7 710	0	7 710
60301	1 684	0	1 684	4 000	0	4 000	3 708	0	3 708	1 392	0	1 392
60305	1 115	0	1 115	5 396	0	5 396	4 281	0	4 281	0	0	0
60307	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60309	2 551	0	2 551	1 118	0	1 118	409	0	409	1 842	0	1 842
60311	1	0	1	553	0	553	585	0	585	33	0	33
60320	0	0	0	967	0	967	967	0	967	0	0	0
60322	44	0	44	8 142	0	8 142	8 098	0	8 098	0	0	0
60324	6 594	0	6 594	341	0	341	66	0	66	6 319	0	6 319
60405	962	0	962	17	0	17	0	0	0	945	0	945
60601	38 650	0	38 650	323	0	323	732	0	732	39 059	0	39 059
60603	1 343	0	1 343	0	0	0	122	0	122	1 465	0	1 465
60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
61012	7 052	0	7 052	0	0	0	450	0	450	7 502	0	7 502
61304	44	0	44	8	0	8	13	0	13	49	0	49
61701	10 706	0	10 706	0	0	0	0	0	0	10 706	0	10 706
70601	522 589	0	522 589	0	0	0	142 826	0	142 826	665 415	0	665 415
70603	75 674	0	75 674	0	0	0	54 092	0	54 092	129 766	0	129 766
Итого по пассиву (баланс)	2 492 150	97 445	2 589 595	15 216 032	3 174 834	18 390 866	15 190 692	3 102 839	18 293 531	2 466 810	25 450	2 492 260
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	54 526	0	54 526	2 103	0	2 103	2 392	0	2 392	54 237	0	54 237
90902	279 037	0	279 037	49 789	0	49 789	25 136	0	25 136	303 690	0	303 690
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	77 420	0	77 420	0	0	0	0	0	0	77 420	0	77 420
91414	1 091 834	0	1 091 834	100 994	0	100 994	239 436	0	239 436	953 392	0	953 392
91417	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
91501	5 291	0	5 291	375	0	375	565	0	565	5 101	0	5 101
91604	1 678	0	1 678	467	0	467	403	0	403	1 742	0	1 742
91703	114	0	114	0	0	0	114	0	114	0	0	0
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
91803	116	0	116	34	0	34	70	0	70	80	0	80
99998	591 228	0	591 228	619 733	0	619 733	563 336	0	563 336	647 625	0	647 625
Итого по активу (баланс)	2 351 247	0	2 351 247	773 495	0	773 495	841 452	0	841 452	2 283 290	0	2 283 290
Пассив
91004	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
91311	292 940	0	292 940	67 000	0	67 000	174 341	0	174 341	400 281	0	400 281
91312	257 262	3 622	260 884	41 054	5 441	46 495	10 326	1 819	12 145	226 534	0	226 534
91315	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91316	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
91317	27 526	0	27 526	449 579	0	449 579	432 986	0	432 986	10 933	0	10 933
91507	6 694	0	6 694	0	0	0	0	0	0	6 694	0	6 694
91508	133	0	133	1	0	1	0	0	0	132	0	132
99999	1 760 019	0	1 760 019	267 277	0	267 277	142 923	0	142 923	1 635 665	0	1 635 665
Итого по пассиву (баланс)	2 347 625	3 622	2 351 247	825 173	5 441	830 614	760 838	1 819	762 657	2 283 290	0	2 283 290
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	7 369	7 369	0	7 369	7 369	0	0	0
99996	0	0	0	7 368	0	7 368	7 368	0	7 368	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 368	7 369	14 737	7 368	7 369	14 737	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	7 369	0	7 369	7 369	0	7 369	0	0	0
99997	0	0	0	7 368	0	7 368	7 368	0	7 368	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 737	0	14 737	14 737	0	14 737	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6 636 081,0000	0	0	5,0000	0	0	6 636 086,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 636 081,0000	0	0	5,0000	0	0	6 636 086,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	9,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	6 636 077,0000	0	0	6 636 077,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 636 081,0000	0	0	6 636 086,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?