Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк социального развития "Бумеранг"

Регистрационный номер

1002

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	6 636	0	6 636	0	0	0	0	0	0	6 636	0	6 636
10610	10 482	0	10 482	0	0	0	0	0	0	10 482	0	10 482
20202	27 106	8 682	35 788	310 237	2 522	312 759	312 649	2 811	315 460	24 694	8 393	33 087
20209	0	0	0	197 977	1 145	199 122	197 977	1 145	199 122	0	0	0
30102	29 883	0	29 883	5 506 908	0	5 506 908	5 511 713	0	5 511 713	25 078	0	25 078
30110	70 702	11 058	81 760	0	792 494	792 494	0	694 142	694 142	70 702	109 410	180 112
30202	11 054	0	11 054	235	0	235	0	0	0	11 289	0	11 289
30204	493	0	493	205	0	205	0	0	0	698	0	698
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45203	121 000	0	121 000	139 100	0	139 100	129 000	0	129 000	131 100	0	131 100
45204	80 730	0	80 730	55 958	0	55 958	33 750	0	33 750	102 938	0	102 938
45205	256 553	0	256 553	90 165	0	90 165	60 305	0	60 305	286 413	0	286 413
45206	346 333	0	346 333	21 521	0	21 521	68 956	0	68 956	298 898	0	298 898
45207	217 433	0	217 433	6 920	0	6 920	3 905	0	3 905	220 448	0	220 448
45403	444	0	444	125	0	125	569	0	569	0	0	0
45404	606	0	606	1 052	0	1 052	131	0	131	1 527	0	1 527
45405	1 950	0	1 950	0	0	0	477	0	477	1 473	0	1 473
45406	3 129	0	3 129	0	0	0	1 520	0	1 520	1 609	0	1 609
45407	7 048	0	7 048	0	0	0	3 371	0	3 371	3 677	0	3 677
45504	1 000	0	1 000	21	0	21	0	0	0	1 021	0	1 021
45505	4 863	0	4 863	1 338	0	1 338	448	0	448	5 753	0	5 753
45506	14 253	0	14 253	0	0	0	185	0	185	14 068	0	14 068
45507	7 586	0	7 586	0	0	0	66	0	66	7 520	0	7 520
45605	4 026	0	4 026	0	0	0	0	0	0	4 026	0	4 026
45812	0	0	0	896	0	896	69	0	69	827	0	827
45815	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
45915	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47408	0	0	0	792 695	793 436	1 586 131	792 695	793 436	1 586 131	0	0	0
47423	38 335	0	38 335	69 751	0	69 751	89 650	0	89 650	18 436	0	18 436
47427	10 459	0	10 459	8 378	0	8 378	9 121	0	9 121	9 716	0	9 716
51502	0	0	0	120 335	0	120 335	68 942	0	68 942	51 393	0	51 393
52503	0	70	70	0	6	6	0	68	68	0	8	8
60202	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60302	0	0	0	109	0	109	74	0	74	35	0	35
60308	0	0	0	54	0	54	23	0	23	31	0	31
60310	51	0	51	123	0	123	123	0	123	51	0	51
60312	13 884	0	13 884	1 804	0	1 804	2 003	0	2 003	13 685	0	13 685
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	270	0	270	139	0	139	150	0	150	259	0	259
60401	174 486	0	174 486	0	0	0	0	0	0	174 486	0	174 486
60404	6 738	0	6 738	0	0	0	0	0	0	6 738	0	6 738
60409	10 380	0	10 380	0	0	0	0	0	0	10 380	0	10 380
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
61008	187	0	187	108	0	108	112	0	112	183	0	183
61009	99	0	99	13	0	13	54	0	54	58	0	58
61011	68 904	0	68 904	0	0	0	0	0	0	68 904	0	68 904
61403	858	0	858	104	0	104	92	0	92	870	0	870
70606	244 009	0	244 009	39 597	0	39 597	86	0	86	283 520	0	283 520
70608	27 447	0	27 447	3 941	0	3 941	0	0	0	31 388	0	31 388
70611	3 085	0	3 085	0	0	0	35	0	35	3 050	0	3 050
70616	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
Итого по активу (баланс)	1 823 985	19 810	1 843 795	7 759 821	1 589 611	9 349 432	7 678 253	1 491 610	9 169 863	1 905 553	117 811	2 023 364
Пассив
10207	153 776	0	153 776	0	0	0	0	0	0	153 776	0	153 776
10601	58 097	0	58 097	0	0	0	0	0	0	58 097	0	58 097
10701	60 007	0	60 007	0	0	0	0	0	0	60 007	0	60 007
10801	32 677	0	32 677	968	0	968	0	0	0	31 709	0	31 709
30223	0	0	0	62 559	0	62 559	62 559	0	62 559	0	0	0
31306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40602	4 742	0	4 742	2 739	0	2 739	2 350	0	2 350	4 353	0	4 353
40701	139	0	139	476	0	476	437	0	437	100	0	100
40702	301 907	2 616	304 523	6 604 186	697 655	7 301 841	6 644 803	795 397	7 440 200	342 524	100 358	442 882
40703	19 558	0	19 558	18 459	0	18 459	18 312	0	18 312	19 411	0	19 411
40802	34 823	5	34 828	170 380	677	171 057	171 266	677	171 943	35 709	5	35 714
40807	2	0	2	28	0	28	28	0	28	2	0	2
40817	10	0	10	119	117	236	116	117	233	7	0	7
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	1 599	0	1 599	28 113	0	28 113	27 616	0	27 616	1 102	0	1 102
40906	0	0	0	21 824	0	21 824	21 824	0	21 824	0	0	0
40911	591	0	591	21 491	0	21 491	21 197	0	21 197	297	0	297
40912	0	0	0	0	133	133	0	133	133	0	0	0
41803	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	0	2 892	2 892	0	100	100	0	281	281	0	3 073	3 073
42106	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	15 921	927	16 848	29 485	840	30 325	35 152	509	35 661	21 588	596	22 184
42303	20 457	0	20 457	6 031	0	6 031	4 674	0	4 674	19 100	0	19 100
42304	45 340	0	45 340	7 449	0	7 449	5 382	0	5 382	43 273	0	43 273
42305	183 592	0	183 592	12 608	0	12 608	22 136	0	22 136	193 120	0	193 120
42306	264 508	4 999	269 507	33 585	174	33 759	26 733	484	27 217	257 656	5 309	262 965
42307	124 321	0	124 321	14 670	0	14 670	7 664	0	7 664	117 315	0	117 315
42309	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
42601	0	64	64	0	2	2	0	6	6	0	68	68
45215	54 582	0	54 582	12 210	0	12 210	12 178	0	12 178	54 550	0	54 550
45415	169	0	169	40	0	40	23	0	23	152	0	152
45515	1 499	0	1 499	23	0	23	0	0	0	1 476	0	1 476
45615	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
45818	1 025	0	1 025	24	0	24	388	0	388	1 389	0	1 389
45918	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47405	0	0	0	808 024	0	808 024	808 024	0	808 024	0	0	0
47407	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
47411	0	103	103	0	4	4	545	27	572	545	126	671
47416	263	0	263	4 866	0	4 866	4 647	0	4 647	44	0	44
47422	52	0	52	88 650	3 649	92 299	88 649	3 649	92 298	51	0	51
47425	4 221	0	4 221	4 832	0	4 832	4 011	0	4 011	3 400	0	3 400
47426	62	3	65	0	0	0	16	15	31	78	18	96
51510	0	0	0	1 369	0	1 369	2 397	0	2 397	1 028	0	1 028
52305	0	6 726	6 726	0	233	233	0	652	652	0	7 145	7 145
52306	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
52501	3 475	0	3 475	0	0	0	713	0	713	4 188	0	4 188
60301	3 298	0	3 298	3 459	0	3 459	1 723	0	1 723	1 562	0	1 562
60305	1 024	0	1 024	4 465	0	4 465	4 427	0	4 427	986	0	986
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	2 025	0	2 025	47	0	47	302	0	302	2 280	0	2 280
60311	2	0	2	474	0	474	473	0	473	1	0	1
60320	0	0	0	968	0	968	968	0	968	0	0	0
60322	43	0	43	750	0	750	749	0	749	42	0	42
60324	7 241	0	7 241	302	0	302	82	0	82	7 021	0	7 021
60405	85	0	85	5	0	5	0	0	0	80	0	80
60601	34 952	0	34 952	0	0	0	743	0	743	35 695	0	35 695
60603	733	0	733	0	0	0	122	0	122	855	0	855
60903	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61012	2 964	0	2 964	0	0	0	0	0	0	2 964	0	2 964
61304	50	0	50	8	0	8	3	0	3	45	0	45
61701	10 869	0	10 869	0	0	0	0	0	0	10 869	0	10 869
70601	258 748	0	258 748	0	0	0	39 481	0	39 481	298 229	0	298 229
70603	20 953	0	20 953	0	0	0	3 978	0	3 978	24 931	0	24 931
Итого по пассиву (баланс)	1 825 460	18 335	1 843 795	7 966 553	703 584	8 670 137	8 047 759	801 947	8 849 706	1 906 666	116 698	2 023 364
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	66 388	0	66 388	3 864	0	3 864	2 409	0	2 409	67 843	0	67 843
90902	341 654	0	341 654	34 884	0	34 884	43 299	0	43 299	333 239	0	333 239
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	77 420	0	77 420	0	0	0	0	0	0	77 420	0	77 420
91414	996 637	0	996 637	116 329	0	116 329	122 636	0	122 636	990 330	0	990 330
91417	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
91501	4 974	0	4 974	0	0	0	0	0	0	4 974	0	4 974
91604	868	0	868	544	0	544	424	0	424	988	0	988
91703	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91803	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
99998	637 416	0	637 416	308 776	0	308 776	331 320	0	331 320	614 872	0	614 872
Итого по активу (баланс)	2 205 589	0	2 205 589	464 397	0	464 397	500 088	0	500 088	2 169 898	0	2 169 898
Пассив
91003	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
91004	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
91311	211 450	0	211 450	0	0	0	16 350	0	16 350	227 800	0	227 800
91312	369 304	2 556	371 860	47 871	89	47 960	19 891	248	20 139	341 324	2 715	344 039
91315	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
91316	2 265	0	2 265	6 102	0	6 102	6 500	0	6 500	2 663	0	2 663
91317	37 414	0	37 414	276 817	0	276 817	265 346	0	265 346	25 943	0	25 943
91507	10 378	0	10 378	0	0	0	0	0	0	10 378	0	10 378
91508	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
99999	1 568 173	0	1 568 173	165 249	0	165 249	152 102	0	152 102	1 555 026	0	1 555 026
Итого по пассиву (баланс)	2 203 033	2 556	2 205 589	496 479	89	496 568	460 629	248	460 877	2 167 183	2 715	2 169 898
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6 636 077,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	6 636 080,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 636 077,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	6 636 080,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000
98090	0	0	6 636 077,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 636 077,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 636 077,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000	0	0	6 636 080,0000

Страница была полезной?