Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк социального развития "Бумеранг"

Регистрационный номер

1002

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	6 636	0	6 636	0	0	0	0	0	0	6 636	0	6 636
20202	22 181	4 980	27 161	414 583	3 130	417 713	412 471	3 190	415 661	24 293	4 920	29 213
20209	0	0	0	353 142	402	353 544	353 142	402	353 544	0	0	0
30102	41 585	0	41 585	2 617 303	0	2 617 303	2 642 806	0	2 642 806	16 082	0	16 082
30110	70 634	4 320	74 954	0	155 577	155 577	0	153 546	153 546	70 634	6 351	76 985
30114	0	1 395	1 395	0	32	32	0	983	983	0	444	444
30202	41 067	0	41 067	0	0	0	2 175	0	2 175	38 892	0	38 892
30204	3 501	0	3 501	682	0	682	0	0	0	4 183	0	4 183
45201	2 495	0	2 495	0	0	0	2 495	0	2 495	0	0	0
45203	300 308	0	300 308	152 810	0	152 810	262 616	0	262 616	190 502	0	190 502
45204	19 945	0	19 945	221 888	0	221 888	54 610	0	54 610	187 223	0	187 223
45205	70 701	0	70 701	30 272	0	30 272	25 300	0	25 300	75 673	0	75 673
45206	439 991	0	439 991	16 883	0	16 883	54 878	0	54 878	401 996	0	401 996
45207	236 891	0	236 891	0	0	0	1 197	0	1 197	235 694	0	235 694
45403	240	0	240	0	0	0	240	0	240	0	0	0
45404	1 384	0	1 384	1 761	0	1 761	545	0	545	2 600	0	2 600
45405	1 266	0	1 266	140	0	140	1 006	0	1 006	400	0	400
45406	6 152	0	6 152	0	0	0	654	0	654	5 498	0	5 498
45407	7 309	0	7 309	0	0	0	1 023	0	1 023	6 286	0	6 286
45502	0	0	0	27	0	27	12	0	12	15	0	15
45504	75	0	75	0	0	0	25	0	25	50	0	50
45505	6 291	9 051	15 342	1 600	534	2 134	3 884	807	4 691	4 007	8 778	12 785
45506	17 139	0	17 139	0	0	0	200	0	200	16 939	0	16 939
45507	5 716	0	5 716	0	0	0	70	0	70	5 646	0	5 646
45605	23 000	0	23 000	0	0	0	18 974	0	18 974	4 026	0	4 026
45815	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
45915	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47408	0	0	0	153 370	151 981	305 351	153 370	151 981	305 351	0	0	0
47423	1 077	0	1 077	69 410	0	69 410	69 406	0	69 406	1 081	0	1 081
47427	9 802	57	9 859	8 074	52	8 126	8 365	58	8 423	9 511	51	9 562
51502	68 667	0	68 667	68 910	0	68 910	68 943	0	68 943	68 634	0	68 634
52503	0	0	0	0	403	403	0	67	67	0	336	336
60302	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60308	0	0	0	66	0	66	58	0	58	8	0	8
60310	68	0	68	276	0	276	277	0	277	67	0	67
60312	14 144	0	14 144	2 026	0	2 026	2 079	0	2 079	14 091	0	14 091
60314	0	0	0	0	187	187	0	187	187	0	0	0
60323	242	0	242	48	0	48	23	0	23	267	0	267
60401	174 127	0	174 127	833	0	833	0	0	0	174 960	0	174 960
60404	6 732	0	6 732	0	0	0	0	0	0	6 732	0	6 732
60409	25 380	0	25 380	0	0	0	0	0	0	25 380	0	25 380
60701	962	0	962	0	0	0	962	0	962	0	0	0
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	8	0	8	3	0	3	5	0	5	6	0	6
61008	190	0	190	145	0	145	158	0	158	177	0	177
61009	115	0	115	251	0	251	254	0	254	112	0	112
61011	75 142	0	75 142	0	0	0	0	0	0	75 142	0	75 142
61403	911	0	911	70	0	70	89	0	89	892	0	892
70606	41 827	0	41 827	52 244	0	52 244	60	0	60	94 011	0	94 011
70608	9 350	0	9 350	2 890	0	2 890	0	0	0	12 240	0	12 240
70611	0	0	0	789	0	789	0	0	0	789	0	789
70706	507 864	0	507 864	30	0	30	63	0	63	507 831	0	507 831
70707	2 468	0	2 468	0	0	0	0	0	0	2 468	0	2 468
70708	94 700	0	94 700	0	0	0	0	0	0	94 700	0	94 700
70711	7 606	0	7 606	0	0	0	0	0	0	7 606	0	7 606
Итого по активу (баланс)	2 366 931	19 803	2 386 734	4 170 580	312 298	4 482 878	4 142 489	311 221	4 453 710	2 395 022	20 880	2 415 902
Пассив
10207	153 776	0	153 776	5 779	0	5 779	5 779	0	5 779	153 776	0	153 776
10601	58 813	0	58 813	0	0	0	0	0	0	58 813	0	58 813
10701	60 007	0	60 007	0	0	0	0	0	0	60 007	0	60 007
10801	31 227	0	31 227	0	0	0	0	0	0	31 227	0	31 227
30223	46 116	0	46 116	583 312	0	583 312	537 196	0	537 196	0	0	0
31305	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40602	5 137	0	5 137	1 805	0	1 805	1 632	0	1 632	4 964	0	4 964
40701	183	0	183	365	0	365	256	0	256	74	0	74
40702	419 907	1 759	421 666	3 538 764	170 141	3 708 905	3 532 281	171 695	3 703 976	413 424	3 313	416 737
40703	27 752	0	27 752	25 559	0	25 559	26 457	0	26 457	28 650	0	28 650
40802	27 082	5	27 087	174 059	111	174 170	173 355	111	173 466	26 378	5	26 383
40807	0	0	0	19 168	0	19 168	19 168	0	19 168	0	0	0
40817	8	0	8	1 302	1 304	2 606	1 302	1 304	2 606	8	0	8
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	938	0	938	142 934	0	142 934	144 487	0	144 487	2 491	0	2 491
40906	0	0	0	102 430	0	102 430	102 430	0	102 430	0	0	0
40911	755	0	755	27 485	0	27 485	28 225	0	28 225	1 495	0	1 495
41806	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	2 500	2 996	5 496	2 500	116	2 616	0	184	184	0	3 064	3 064
42106	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	4 694	283	4 977	67 695	9 475	77 170	70 702	9 481	80 183	7 701	289	7 990
42303	2 647	0	2 647	2 036	0	2 036	3 936	0	3 936	4 547	0	4 547
42304	37 223	0	37 223	8 026	0	8 026	5 629	0	5 629	34 826	0	34 826
42305	144 169	1 867	146 036	17 188	1 417	18 605	25 928	75	26 003	152 909	525	153 434
42306	307 248	5 647	312 895	43 909	602	44 511	31 256	1 608	32 864	294 595	6 653	301 248
42307	113 521	0	113 521	4 980	0	4 980	27 021	0	27 021	135 562	0	135 562
42309	2 721	0	2 721	3	0	3	0	0	0	2 718	0	2 718
42601	0	67	67	0	2	2	0	4	4	0	69	69
45215	60 841	0	60 841	23 256	0	23 256	21 685	0	21 685	59 270	0	59 270
45415	249	0	249	127	0	127	33	0	33	155	0	155
45515	2 023	0	2 023	175	0	175	420	0	420	2 268	0	2 268
45615	2 530	0	2 530	2 087	0	2 087	0	0	0	443	0	443
45818	283	0	283	0	0	0	292	0	292	575	0	575
45918	7	0	7	0	0	0	7	0	7	14	0	14
47405	0	0	0	167 676	0	167 676	167 676	0	167 676	0	0	0
47407	0	0	0	2 014	1 486	3 500	2 014	1 486	3 500	0	0	0
47411	3 651	163	3 814	772	46	818	1 279	30	1 309	4 158	147	4 305
47416	267	0	267	4 153	0	4 153	3 982	0	3 982	96	0	96
47422	51	0	51	68 942	108 142	177 084	68 942	124 364	193 306	51	16 222	16 273
47425	1 344	0	1 344	15 323	0	15 323	15 841	0	15 841	1 862	0	1 862
47426	124	24	148	312	1	313	210	14	224	22	37	59
52303	10 000	0	10 000	9 000	0	9 000	0	0	0	1 000	0	1 000
52305	0	0	0	0	260	260	0	7 470	7 470	0	7 210	7 210
52306	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
52501	23	0	23	0	0	0	644	0	644	667	0	667
60301	2 272	0	2 272	2 847	0	2 847	1 991	0	1 991	1 416	0	1 416
60305	1 345	0	1 345	4 104	0	4 104	2 759	0	2 759	0	0	0
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	2 215	0	2 215	48	0	48	139	0	139	2 306	0	2 306
60311	143	0	143	732	0	732	22 008	0	22 008	21 419	0	21 419
60322	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60324	6 966	0	6 966	88	0	88	282	0	282	7 160	0	7 160
60405	1 463	0	1 463	4	0	4	0	0	0	1 459	0	1 459
60601	31 634	0	31 634	0	0	0	713	0	713	32 347	0	32 347
60603	662	0	662	0	0	0	164	0	164	826	0	826
60903	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61012	1 236	0	1 236	0	0	0	0	0	0	1 236	0	1 236
61304	51	0	51	7	0	7	6	0	6	50	0	50
70601	50 841	0	50 841	0	0	0	54 569	0	54 569	105 410	0	105 410
70603	2 730	0	2 730	0	0	0	2 712	0	2 712	5 442	0	5 442
70701	518 435	0	518 435	0	0	0	2	0	2	518 437	0	518 437
70703	94 109	0	94 109	0	0	0	0	0	0	94 109	0	94 109
Итого по пассиву (баланс)	2 373 923	12 811	2 386 734	5 101 181	293 103	5 394 284	5 105 626	317 826	5 423 452	2 378 368	37 534	2 415 902
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	215 174	0	215 174	3 711	0	3 711	152 574	0	152 574	66 311	0	66 311
90902	127 179	0	127 179	162 111	0	162 111	4 877	0	4 877	284 413	0	284 413
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	77 420	0	77 420	0	0	0	0	0	0	77 420	0	77 420
91414	1 031 805	3 830	1 035 635	153 929	235	154 164	101 028	148	101 176	1 084 706	3 917	1 088 623
91417	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	60 000	0	60 000
91501	4 960	0	4 960	0	0	0	0	0	0	4 960	0	4 960
91604	791	0	791	553	0	553	635	0	635	709	0	709
91703	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91803	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
99998	729 914	0	729 914	433 181	0	433 181	454 552	0	454 552	708 543	0	708 543
Итого по активу (баланс)	2 227 475	3 830	2 231 305	783 485	235	783 720	713 666	148	713 814	2 297 294	3 917	2 301 211
Пассив
91311	205 850	0	205 850	4 000	0	4 000	0	0	0	201 850	0	201 850
91312	491 532	2 996	494 528	55 782	115	55 897	14 419	184	14 603	450 169	3 065	453 234
91315	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
91316	4	0	4	10 004	0	10 004	10 000	0	10 000	0	0	0
91317	18 583	0	18 583	384 040	0	384 040	404 491	0	404 491	39 034	0	39 034
91507	6 902	0	6 902	611	0	611	4 087	0	4 087	10 378	0	10 378
91508	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
99999	1 501 391	0	1 501 391	107 265	0	107 265	198 542	0	198 542	1 592 668	0	1 592 668
Итого по пассиву (баланс)	2 228 309	2 996	2 231 305	561 702	115	561 817	631 539	184	631 723	2 298 146	3 065	2 301 211
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	130 498	130 498	0	114 276	114 276	0	16 222	16 222
99996	0	0	0	130 619	0	130 619	114 342	0	114 342	16 277	0	16 277
Итого по активу (баланс)	0	0	0	130 619	130 498	261 117	114 342	114 276	228 618	16 277	16 222	32 499
Пассив
96901	0	0	0	114 342	0	114 342	130 619	0	130 619	16 277	0	16 277
99997	0	0	0	114 277	0	114 277	130 499	0	130 499	16 222	0	16 222
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	228 619	0	228 619	261 118	0	261 118	32 499	0	32 499
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6 636 078,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	6 636 078,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 636 078,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	6 636 078,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98090	0	0	6 636 077,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 636 077,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 636 078,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	6 636 078,0000

Страница была полезной?