Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк социального развития "Бумеранг"

Регистрационный номер

1002

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 140	4 843	78 983	381 249	3 213	384 462	382 716	1 979	384 695	72 673	6 077	78 750
20209	0	0	0	218 295	199	218 494	218 295	199	218 494	0	0	0
30102	122 727	0	122 727	5 096 368	0	5 096 368	5 010 000	0	5 010 000	209 095	0	209 095
30110	2 911	78 433	81 344	331 342	772 018	1 103 360	328 575	750 556	1 079 131	5 678	99 895	105 573
30202	11 352	0	11 352	399	0	399	0	0	0	11 751	0	11 751
30204	1 534	0	1 534	27	0	27	0	0	0	1 561	0	1 561
30213	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30402	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45201	4 925	0	4 925	11 873	0	11 873	12 209	0	12 209	4 589	0	4 589
45203	17 000	0	17 000	37 865	0	37 865	20 165	0	20 165	34 700	0	34 700
45204	55 539	0	55 539	71 041	0	71 041	28 454	0	28 454	98 126	0	98 126
45205	228 920	0	228 920	42 101	0	42 101	79 130	0	79 130	191 891	0	191 891
45206	386 074	0	386 074	19 196	0	19 196	23 937	0	23 937	381 333	0	381 333
45207	133 782	0	133 782	11 424	0	11 424	4 673	0	4 673	140 533	0	140 533
45208	10 870	0	10 870	0	0	0	8	0	8	10 862	0	10 862
45404	2 479	0	2 479	548	0	548	1 269	0	1 269	1 758	0	1 758
45405	10 521	0	10 521	3 721	0	3 721	3 000	0	3 000	11 242	0	11 242
45406	5 902	0	5 902	300	0	300	240	0	240	5 962	0	5 962
45407	6 882	0	6 882	0	0	0	273	0	273	6 609	0	6 609
45504	910	221	1 131	900	12	912	81	11	92	1 729	222	1 951
45505	14 635	12 074	26 709	501	635	1 136	128	644	772	15 008	12 065	27 073
45506	21 867	3 219	25 086	300	170	470	610	160	770	21 557	3 229	24 786
45507	33 062	0	33 062	3 000	0	3 000	3 101	0	3 101	32 961	0	32 961
45605	42 059	0	42 059	0	0	0	9 950	0	9 950	32 109	0	32 109
45815	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
45915	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	0	0
47408	0	0	0	776 017	775 625	1 551 642	776 017	775 625	1 551 642	0	0	0
47423	957	0	957	596	0	596	638	0	638	915	0	915
47427	8 899	100	8 999	9 060	100	9 160	8 505	101	8 606	9 454	99	9 553
52503	118	859	977	0	45	45	13	133	146	105	771	876
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	0	0	0	356	0	356	19	0	19	337	0	337
60308	50	0	50	171	0	171	201	0	201	20	0	20
60310	135	0	135	442	0	442	477	0	477	100	0	100
60312	83 656	0	83 656	4 297	252	4 549	4 753	252	5 005	83 200	0	83 200
60314	0	0	0	0	86	86	0	86	86	0	0	0
60323	219	0	219	763	0	763	73	0	73	909	0	909
60401	101 541	0	101 541	730	0	730	0	0	0	102 271	0	102 271
60404	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
60701	3 682	0	3 682	1 141	0	1 141	854	0	854	3 969	0	3 969
60702	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	7	0	7	27	0	27	28	0	28	6	0	6
61008	371	0	371	263	0	263	195	0	195	439	0	439
61009	673	0	673	580	0	580	859	0	859	394	0	394
61011	6 120	0	6 120	0	0	0	0	0	0	6 120	0	6 120
61403	665	0	665	287	0	287	98	0	98	854	0	854
70606	241 096	0	241 096	36 584	0	36 584	38	0	38	277 642	0	277 642
70608	65 304	0	65 304	10 708	0	10 708	0	0	0	76 012	0	76 012
70611	2 006	0	2 006	0	0	0	337	0	337	1 669	0	1 669
Итого по активу (баланс)	1 704 902	99 749	1 804 651	7 102 509	1 552 357	8 654 866	6 949 956	1 529 748	8 479 704	1 857 455	122 358	1 979 813
Пассив
10207	117 250	0	117 250	0	0	0	0	0	0	117 250	0	117 250
10601	58 822	0	58 822	0	0	0	0	0	0	58 822	0	58 822
10701	60 007	0	60 007	0	0	0	0	0	0	60 007	0	60 007
10801	31 995	0	31 995	0	0	0	0	0	0	31 995	0	31 995
30223	130	0	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0
31305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31306	30 000	0	30 000	0	0	0	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000
40302	1 742	0	1 742	0	0	0	0	0	0	1 742	0	1 742
40602	2 272	0	2 272	54	0	54	1 193	0	1 193	3 411	0	3 411
40701	4 394	0	4 394	61 158	0	61 158	57 395	0	57 395	631	0	631
40702	429 880	6 824	436 704	8 238 867	756 586	8 995 453	8 290 651	778 220	9 068 871	481 664	28 458	510 122
40703	18 900	0	18 900	17 814	0	17 814	18 770	0	18 770	19 856	0	19 856
40802	45 408	4	45 412	215 201	1 818	217 019	225 278	1 818	227 096	55 485	4	55 489
40807	0	0	0	9 950	0	9 950	9 950	0	9 950	0	0	0
40817	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	91	0	91	110 263	0	110 263	110 291	0	110 291	119	0	119
40906	0	0	0	64 833	0	64 833	64 833	0	64 833	0	0	0
40911	1 244	0	1 244	26 589	0	26 589	26 997	0	26 997	1 652	0	1 652
42104	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42105	0	67 112	67 112	0	3 321	3 321	0	3 541	3 541	0	67 332	67 332
42106	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	4 098	1 171	5 269	38 884	835	39 719	39 768	636	40 404	4 982	972	5 954
42303	4 976	0	4 976	3 129	0	3 129	2 586	0	2 586	4 433	0	4 433
42304	46 282	0	46 282	7 574	0	7 574	7 339	0	7 339	46 047	0	46 047
42305	25 202	2 484	27 686	1 742	134	1 876	5 363	1 191	6 554	28 823	3 541	32 364
42306	290 585	11 404	301 989	51 234	479	51 713	47 471	708	48 179	286 822	11 633	298 455
42307	25 206	0	25 206	717	0	717	32 114	0	32 114	56 603	0	56 603
42601	1	62	63	10	4	14	38	3	41	29	61	90
42607	203	0	203	0	0	0	102	0	102	305	0	305
45215	38 554	0	38 554	10 464	0	10 464	12 268	0	12 268	40 358	0	40 358
45415	917	0	917	119	0	119	40	0	40	838	0	838
45515	4 769	0	4 769	900	0	900	866	0	866	4 735	0	4 735
45615	12 197	0	12 197	2 885	0	2 885	0	0	0	9 312	0	9 312
47405	0	0	0	777 861	0	777 861	777 861	0	777 861	0	0	0
47407	0	0	0	6 497	8 008	14 505	6 497	8 008	14 505	0	0	0
47411	1 053	103	1 156	430	5	435	610	33	643	1 233	131	1 364
47416	1 653	0	1 653	4 010	0	4 010	2 472	0	2 472	115	0	115
47422	157	0	157	6 374	66 583	72 957	6 374	78 487	84 861	157	11 904	12 061
47425	1 337	0	1 337	3 667	0	3 667	3 876	0	3 876	1 546	0	1 546
47426	75	23	98	0	603	603	47	616	663	122	36	158
52305	61 150	9 109	70 259	0	451	451	0	481	481	61 150	9 139	70 289
52501	5 460	0	5 460	0	0	0	762	0	762	6 222	0	6 222
60301	1 669	0	1 669	3 222	0	3 222	1 553	0	1 553	0	0	0
60305	921	0	921	5 705	0	5 705	4 784	0	4 784	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	6 529	0	6 529	72	0	72	237	0	237	6 694	0	6 694
60311	1	0	1	676	0	676	676	0	676	1	0	1
60322	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60324	8 440	0	8 440	77	0	77	243	0	243	8 606	0	8 606
60601	23 084	0	23 084	0	0	0	335	0	335	23 419	0	23 419
61304	59	0	59	11	0	11	9	0	9	57	0	57
70601	253 615	0	253 615	0	0	0	36 911	0	36 911	290 526	0	290 526
70603	64 129	0	64 129	0	0	0	10 806	0	10 806	74 935	0	74 935
70613	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
Итого по пассиву (баланс)	1 706 355	98 296	1 804 651	9 691 162	838 827	10 529 989	9 831 409	873 742	10 705 151	1 846 602	133 211	1 979 813
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	277 384	0	277 384	13 236	0	13 236	97 553	0	97 553	193 067	0	193 067
90902	270 797	0	270 797	33 065	0	33 065	15 031	0	15 031	288 831	0	288 831
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	77 420	0	77 420	0	0	0	0	0	0	77 420	0	77 420
91414	636 844	6 595	643 439	80 390	348	80 738	43 555	326	43 881	673 679	6 617	680 296
91417	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91604	676	0	676	634	0	634	458	0	458	852	0	852
91703	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91803	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
99998	983 607	0	983 607	271 101	0	271 101	250 294	0	250 294	1 004 414	0	1 004 414
Итого по активу (баланс)	2 316 960	6 595	2 323 555	398 426	348	398 774	406 891	326	407 217	2 308 495	6 617	2 315 112
Пассив
91003	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
91004	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91311	13 547	0	13 547	0	0	0	0	0	0	13 547	0	13 547
91312	883 406	0	883 406	60 898	0	60 898	79 607	0	79 607	902 115	0	902 115
91315	1 693	0	1 693	0	0	0	0	0	0	1 693	0	1 693
91316	1 600	0	1 600	10 093	0	10 093	15 500	0	15 500	7 007	0	7 007
91317	33 967	0	33 967	178 877	0	178 877	175 568	0	175 568	30 658	0	30 658
91507	48 784	0	48 784	0	0	0	0	0	0	48 784	0	48 784
91508	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
99999	1 339 948	0	1 339 948	141 826	0	141 826	112 576	0	112 576	1 310 698	0	1 310 698
Итого по пассиву (баланс)	2 323 555	0	2 323 555	392 120	0	392 120	383 677	0	383 677	2 315 112	0	2 315 112
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	6 385	13 122	19 507	6 385	1 173	7 558	0	11 949	11 949
93801	0	0	0	30	0	30	13	0	13	17	0	17
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 415	13 122	19 537	6 398	1 173	7 571	17	11 949	11 966
Пассив
96001	0	0	0	1 148	6 473	7 621	13 114	6 473	19 587	11 966	0	11 966
96801	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 239	6 473	7 712	13 205	6 473	19 678	11 966	0	11 966

Страница была полезной?