Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк социального развития "Бумеранг"

Регистрационный номер

1002

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 786	5 543	60 329	334 458	539	334 997	315 104	1 239	316 343	74 140	4 843	78 983
20209	0	0	0	180 131	0	180 131	180 131	0	180 131	0	0	0
30102	114 395	0	114 395	6 447 292	0	6 447 292	6 438 960	0	6 438 960	122 727	0	122 727
30110	4 170	36 159	40 329	376 114	872 309	1 248 423	377 373	830 035	1 207 408	2 911	78 433	81 344
30202	10 861	0	10 861	491	0	491	0	0	0	11 352	0	11 352
30204	1 121	0	1 121	413	0	413	0	0	0	1 534	0	1 534
30213	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30402	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	130 000	0	130 000	150 000	0	150 000	0	0	0
45201	5 900	0	5 900	15 430	0	15 430	16 405	0	16 405	4 925	0	4 925
45203	7 500	0	7 500	36 500	0	36 500	27 000	0	27 000	17 000	0	17 000
45204	78 482	0	78 482	30 609	0	30 609	53 552	0	53 552	55 539	0	55 539
45205	251 753	0	251 753	52 662	0	52 662	75 495	0	75 495	228 920	0	228 920
45206	351 410	0	351 410	63 169	0	63 169	28 505	0	28 505	386 074	0	386 074
45207	95 045	0	95 045	39 800	0	39 800	1 063	0	1 063	133 782	0	133 782
45208	4 843	0	4 843	6 035	0	6 035	8	0	8	10 870	0	10 870
45404	9 447	0	9 447	1 022	0	1 022	7 990	0	7 990	2 479	0	2 479
45405	8 191	0	8 191	6 521	0	6 521	4 191	0	4 191	10 521	0	10 521
45406	6 142	0	6 142	0	0	0	240	0	240	5 902	0	5 902
45407	7 228	0	7 228	0	0	0	346	0	346	6 882	0	6 882
45504	930	256	1 186	0	14	14	20	49	69	910	221	1 131
45505	8 750	12 405	21 155	6 140	676	6 816	255	1 007	1 262	14 635	12 074	26 709
45506	22 111	3 294	25 405	1 722	180	1 902	1 966	255	2 221	21 867	3 219	25 086
45507	32 677	0	32 677	500	0	500	115	0	115	33 062	0	33 062
45605	42 059	0	42 059	0	0	0	0	0	0	42 059	0	42 059
45814	1 319	0	1 319	4 637	0	4 637	5 956	0	5 956	0	0	0
45815	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47408	0	0	0	937 751	913 363	1 851 114	937 751	913 363	1 851 114	0	0	0
47423	857	0	857	6 338	0	6 338	6 238	0	6 238	957	0	957
47427	9 937	69	10 006	8 863	101	8 964	9 901	70	9 971	8 899	100	8 999
52503	130	973	1 103	0	53	53	12	167	179	118	859	977
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60308	6	0	6	310	0	310	266	0	266	50	0	50
60310	94	0	94	166	0	166	125	0	125	135	0	135
60312	67 928	0	67 928	19 461	0	19 461	3 733	0	3 733	83 656	0	83 656
60323	220	0	220	59	0	59	60	0	60	219	0	219
60401	101 541	0	101 541	0	0	0	0	0	0	101 541	0	101 541
60404	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
60701	3 515	0	3 515	167	0	167	0	0	0	3 682	0	3 682
60702	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	3	0	3	7	0	7	3	0	3	7	0	7
61008	157	0	157	387	0	387	173	0	173	371	0	371
61009	291	0	291	412	0	412	30	0	30	673	0	673
61011	6 120	0	6 120	0	0	0	0	0	0	6 120	0	6 120
61209	0	0	0	6 035	0	6 035	6 035	0	6 035	0	0	0
61403	681	0	681	76	0	76	92	0	92	665	0	665
70606	193 284	0	193 284	47 824	0	47 824	12	0	12	241 096	0	241 096
70608	53 157	0	53 157	12 147	0	12 147	0	0	0	65 304	0	65 304
70611	1 351	0	1 351	655	0	655	0	0	0	2 006	0	2 006
Итого по активу (баланс)	1 579 704	58 699	1 638 403	8 924 363	1 787 235	10 711 598	8 799 165	1 746 185	10 545 350	1 704 902	99 749	1 804 651
Пассив
10207	105 750	0	105 750	0	0	0	11 500	0	11 500	117 250	0	117 250
10601	58 822	0	58 822	0	0	0	0	0	0	58 822	0	58 822
10701	60 007	0	60 007	0	0	0	0	0	0	60 007	0	60 007
10801	31 995	0	31 995	0	0	0	0	0	0	31 995	0	31 995
30109	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30220	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40302	1 742	0	1 742	0	0	0	0	0	0	1 742	0	1 742
40602	4 145	0	4 145	3 043	0	3 043	1 170	0	1 170	2 272	0	2 272
40701	1 830	0	1 830	102 424	0	102 424	104 988	0	104 988	4 394	0	4 394
40702	330 036	7 923	337 959	9 033 222	797 796	9 831 018	9 133 066	796 697	9 929 763	429 880	6 824	436 704
40703	18 824	0	18 824	17 338	0	17 338	17 414	0	17 414	18 900	0	18 900
40802	42 663	227	42 890	216 080	880	216 960	218 825	657	219 482	45 408	4	45 412
40807	0	0	0	836	0	836	836	0	836	0	0	0
40817	84	0	84	1	0	1	0	0	0	83	0	83
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	51	0	51	112 682	0	112 682	112 722	0	112 722	91	0	91
40906	0	0	0	66 779	0	66 779	66 779	0	66 779	0	0	0
40911	894	0	894	33 454	0	33 454	33 804	0	33 804	1 244	0	1 244
42105	0	68 682	68 682	0	5 321	5 321	0	3 751	3 751	0	67 112	67 112
42106	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	4 027	991	5 018	42 251	2 152	44 403	42 322	2 332	44 654	4 098	1 171	5 269
42303	3 787	0	3 787	1 054	0	1 054	2 243	0	2 243	4 976	0	4 976
42304	44 639	0	44 639	6 219	0	6 219	7 862	0	7 862	46 282	0	46 282
42305	21 796	2 547	24 343	1 738	196	1 934	5 144	133	5 277	25 202	2 484	27 686
42306	293 989	11 824	305 813	38 216	879	39 095	34 812	459	35 271	290 585	11 404	301 989
42307	26 859	0	26 859	2 572	0	2 572	919	0	919	25 206	0	25 206
42601	1	63	64	237	474	711	237	473	710	1	62	63
42607	101	0	101	0	0	0	102	0	102	203	0	203
45215	35 373	0	35 373	13 442	0	13 442	16 623	0	16 623	38 554	0	38 554
45415	1 933	0	1 933	1 059	0	1 059	43	0	43	917	0	917
45515	4 485	0	4 485	1 850	0	1 850	2 134	0	2 134	4 769	0	4 769
45615	12 197	0	12 197	0	0	0	0	0	0	12 197	0	12 197
45818	277	0	277	1 249	0	1 249	972	0	972	0	0	0
47405	0	0	0	794 261	0	794 261	794 261	0	794 261	0	0	0
47407	0	0	0	44 276	70 401	114 677	44 276	70 401	114 677	0	0	0
47411	1 125	79	1 204	633	6	639	561	30	591	1 053	103	1 156
47416	169	0	169	4 740	0	4 740	6 224	0	6 224	1 653	0	1 653
47422	61	0	61	43 120	43 148	86 268	43 216	43 148	86 364	157	0	157
47425	1 585	0	1 585	7 578	0	7 578	7 330	0	7 330	1 337	0	1 337
47426	61	10	71	0	601	601	14	614	628	75	23	98
52305	61 150	9 322	70 472	0	722	722	0	509	509	61 150	9 109	70 259
52501	4 697	0	4 697	0	0	0	763	0	763	5 460	0	5 460
60301	1 117	0	1 117	1 851	0	1 851	2 403	0	2 403	1 669	0	1 669
60305	0	0	0	4 245	0	4 245	5 166	0	5 166	921	0	921
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	6 365	0	6 365	65	0	65	229	0	229	6 529	0	6 529
60311	1	0	1	583	0	583	583	0	583	1	0	1
60322	11 500	0	11 500	11 911	0	11 911	411	0	411	0	0	0
60324	8 504	0	8 504	76	0	76	12	0	12	8 440	0	8 440
60601	22 748	0	22 748	0	0	0	336	0	336	23 084	0	23 084
61304	64	0	64	11	0	11	6	0	6	59	0	59
70601	208 132	0	208 132	0	0	0	45 483	0	45 483	253 615	0	253 615
70603	51 334	0	51 334	0	0	0	12 795	0	12 795	64 129	0	64 129
70613	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
Итого по пассиву (баланс)	1 536 735	101 668	1 638 403	10 649 258	922 576	11 571 834	10 818 878	919 204	11 738 082	1 706 355	98 296	1 804 651
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	223 175	0	223 175	87 744	0	87 744	33 535	0	33 535	277 384	0	277 384
90902	275 199	0	275 199	37 576	0	37 576	41 978	0	41 978	270 797	0	270 797
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	77 420	0	77 420	0	0	0	0	0	0	77 420	0	77 420
91414	597 275	6 750	604 025	122 994	368	123 362	83 425	523	83 948	636 844	6 595	643 439
91417	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91604	1 141	0	1 141	733	0	733	1 198	0	1 198	676	0	676
91703	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91803	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
99998	997 447	0	997 447	376 479	0	376 479	390 319	0	390 319	983 607	0	983 607
Итого по активу (баланс)	2 241 889	6 750	2 248 639	625 526	368	625 894	550 455	523	550 978	2 316 960	6 595	2 323 555
Пассив
91003	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
91004	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
91311	13 547	0	13 547	0	0	0	0	0	0	13 547	0	13 547
91312	890 614	0	890 614	104 155	0	104 155	96 947	0	96 947	883 406	0	883 406
91315	1 693	0	1 693	0	0	0	0	0	0	1 693	0	1 693
91316	800	0	800	25 200	0	25 200	26 000	0	26 000	1 600	0	1 600
91317	41 399	0	41 399	260 060	0	260 060	252 628	0	252 628	33 967	0	33 967
91507	48 784	0	48 784	0	0	0	0	0	0	48 784	0	48 784
91508	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
99999	1 251 192	0	1 251 192	144 875	0	144 875	233 631	0	233 631	1 339 948	0	1 339 948
Итого по пассиву (баланс)	2 248 639	0	2 248 639	535 194	0	535 194	610 110	0	610 110	2 323 555	0	2 323 555
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	43 240	43 240	0	70 017	70 017	0	113 257	113 257	0	0	0
93801	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	43 240	43 240	29	70 017	70 046	29	113 257	113 286	0	0	0
Пассив
96001	43 120	0	43 120	112 527	0	112 527	69 407	0	69 407	0	0	0
96801	120	0	120	729	0	729	609	0	609	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	43 240	0	43 240	113 256	0	113 256	70 016	0	70 016	0	0	0

Страница была полезной?