Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк социального развития "Бумеранг"

Регистрационный номер

1002

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8	0	8	6	0	6	14	0	14	0	0	0
20202	23 705	4 841	28 546	223 079	2 063	225 142	236 095	1 892	237 987	10 689	5 012	15 701
20207	29 658	0	29 658	115 218	0	115 218	128 852	0	128 852	16 024	0	16 024
20209	0	0	0	160 187	0	160 187	160 187	0	160 187	0	0	0
30102	66 506	0	66 506	4 579 508	0	4 579 508	4 579 582	0	4 579 582	66 432	0	66 432
30110	10 572	42 360	52 932	570 665	357 993	928 658	566 694	396 668	963 362	14 543	3 685	18 228
30202	6 946	0	6 946	562	0	562	0	0	0	7 508	0	7 508
30204	1 408	0	1 408	0	0	0	148	0	148	1 260	0	1 260
30213	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30402	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
30602	936	0	936	1 645	0	1 645	2 580	0	2 580	1	0	1
32002	15 000	0	15 000	310 000	0	310 000	325 000	0	325 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	0	0	0	5 828	0	5 828	4 922	0	4 922	906	0	906
45203	34 144	0	34 144	42 454	0	42 454	52 014	0	52 014	24 584	0	24 584
45204	135 905	0	135 905	143 467	0	143 467	84 287	0	84 287	195 085	0	195 085
45205	55 181	0	55 181	22 750	0	22 750	15 971	0	15 971	61 960	0	61 960
45206	224 623	4 211	228 834	45 995	145	46 140	55 934	4 356	60 290	214 684	0	214 684
45207	106 143	0	106 143	3 700	4 139	7 839	4 319	0	4 319	105 524	4 139	109 663
45208	5 064	0	5 064	0	0	0	160	0	160	4 904	0	4 904
45403	300	0	300	300	0	300	600	0	600	0	0	0
45404	6 200	0	6 200	3 188	0	3 188	3 188	0	3 188	6 200	0	6 200
45405	6 562	0	6 562	2 042	0	2 042	2 133	0	2 133	6 471	0	6 471
45406	22 982	1 685	24 667	0	47	47	4 368	1 732	6 100	18 614	0	18 614
45407	12 608	0	12 608	2 400	0	2 400	0	0	0	15 008	0	15 008
45408	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
45503	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	860	3 644	4 504	0	3 787	3 787	853	3 872	4 725	7	3 559	3 566
45505	9 495	3 257	12 752	1 960	111	2 071	895	195	1 090	10 560	3 173	13 733
45506	12 093	0	12 093	125	0	125	198	0	198	12 020	0	12 020
45507	842	0	842	0	0	0	86	0	86	756	0	756
45605	42 059	0	42 059	0	0	0	0	0	0	42 059	0	42 059
45812	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45814	5 712	0	5 712	0	0	0	0	0	0	5 712	0	5 712
45914	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	1 459 703	1 441 141	2 900 844	1 459 703	1 441 141	2 900 844	0	0	0
47423	259	0	259	59	0	59	59	0	59	259	0	259
47427	7 381	81	7 462	6 757	73	6 830	6 892	109	7 001	7 246	45	7 291
50705	207	0	207	227	0	227	434	0	434	0	0	0
50706	713	0	713	454	0	454	1 167	0	1 167	0	0	0
50721	16	0	16	6	0	6	22	0	22	0	0	0
52503	125	0	125	98	0	98	102	0	102	121	0	121
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60306	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
60308	35	0	35	176	0	176	170	0	170	41	0	41
60310	58	0	58	159	0	159	138	0	138	79	0	79
60312	76 090	0	76 090	2 500	0	2 500	4 027	0	4 027	74 563	0	74 563
60323	237	0	237	182	0	182	147	0	147	272	0	272
60401	99 327	0	99 327	0	0	0	0	0	0	99 327	0	99 327
60404	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
60701	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
60901	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61002	11	0	11	28	0	28	0	0	0	39	0	39
61008	353	0	353	181	0	181	71	0	71	463	0	463
61009	262	0	262	100	0	100	104	0	104	258	0	258
61011	301	0	301	394	0	394	394	0	394	301	0	301
61209	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
61210	0	0	0	1 659	0	1 659	1 659	0	1 659	0	0	0
61403	689	0	689	108	0	108	174	0	174	623	0	623
70606	196 200	0	196 200	32 422	0	32 422	30	0	30	228 592	0	228 592
70607	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
70608	27 578	0	27 578	4 056	0	4 056	0	0	0	31 634	0	31 634
70611	3 054	0	3 054	774	0	774	0	0	0	3 828	0	3 828
Пассив
10207	95 000	0	95 000	17	0	17	17	0	17	95 000	0	95 000
10601	58 824	0	58 824	0	0	0	0	0	0	58 824	0	58 824
10603	16	0	16	22	0	22	6	0	6	0	0	0
10701	60 007	0	60 007	0	0	0	0	0	0	60 007	0	60 007
10801	24 948	0	24 948	0	0	0	0	0	0	24 948	0	24 948
30220	1 671	0	1 671	12 933	0	12 933	17 894	0	17 894	6 632	0	6 632
30223	19 308	0	19 308	967 412	0	967 412	963 513	0	963 513	15 409	0	15 409
30607	47	0	47	129	0	129	82	0	82	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	145 000	0	145 000	160 000	0	160 000	45 000	0	45 000
31304	25 000	0	25 000	35 000	0	35 000	17 500	0	17 500	7 500	0	7 500
40302	1 792	0	1 792	0	0	0	0	0	0	1 792	0	1 792
40602	4 529	0	4 529	2 562	0	2 562	1 600	0	1 600	3 567	0	3 567
40701	97	0	97	278	0	278	268	0	268	87	0	87
40702	236 189	38 311	274 500	8 724 903	364 954	9 089 857	8 719 526	328 037	9 047 563	230 812	1 394	232 206
40703	14 499	0	14 499	14 447	0	14 447	14 957	0	14 957	15 009	0	15 009
40802	43 187	4	43 191	192 014	2 424	194 438	188 763	2 424	191 187	39 936	4	39 940
40807	0	0	0	839	0	839	839	0	839	0	0	0
40817	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	1	0	1	5 043	0	5 043	5 043	0	5 043	1	0	1
40906	0	0	0	71 716	0	71 716	71 716	0	71 716	0	0	0
40911	328	0	328	16 010	0	16 010	17 908	0	17 908	2 226	0	2 226
40912	0	0	0	0	78	78	0	78	78	0	0	0
42103	0	2 246	2 246	0	116	116	0	77	77	0	2 207	2 207
42105	0	56 152	56 152	0	16 760	16 760	0	15 789	15 789	0	55 181	55 181
42106	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	4 783	1 749	6 532	62 803	7 986	70 789	66 148	7 954	74 102	8 128	1 717	9 845
42303	2 291	0	2 291	918	0	918	1 204	0	1 204	2 577	0	2 577
42304	31 472	0	31 472	5 560	0	5 560	6 109	0	6 109	32 021	0	32 021
42305	7 456	1 739	9 195	786	87	873	2 991	56	3 047	9 661	1 708	11 369
42306	133 785	14 400	148 185	8 531	710	9 241	17 166	495	17 661	142 420	14 185	156 605
42307	8 272	0	8 272	725	0	725	1 515	0	1 515	9 062	0	9 062
42601	42	54	96	67	46	113	25	45	70	0	53	53
45215	40 074	0	40 074	13 390	0	13 390	10 016	0	10 016	36 700	0	36 700
45415	2 442	0	2 442	171	0	171	4 855	0	4 855	7 126	0	7 126
45515	1 268	0	1 268	308	0	308	299	0	299	1 259	0	1 259
45615	3 785	0	3 785	0	0	0	0	0	0	3 785	0	3 785
45818	5 638	0	5 638	2	0	2	2	0	2	5 638	0	5 638
45918	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47405	0	0	0	326 874	0	326 874	326 874	0	326 874	0	0	0
47407	0	0	0	1 113 591	1 116 233	2 229 824	1 113 591	1 116 233	2 229 824	0	0	0
47411	337	76	413	155	4	159	344	25	369	526	97	623
47416	471	0	471	13 786	0	13 786	14 079	0	14 079	764	0	764
47422	61	0	61	1 110 981	1 419 287	2 530 268	1 110 982	1 419 287	2 530 269	62	0	62
47425	2 277	0	2 277	2 019	0	2 019	2 211	0	2 211	2 469	0	2 469
47426	98	7	105	50	636	686	44	646	690	92	17	109
50720	8	0	8	14	0	14	6	0	6	0	0	0
52303	5 299	0	5 299	5 299	0	5 299	5 397	0	5 397	5 397	0	5 397
52305	1 650	0	1 650	845	0	845	0	0	0	805	0	805
52306	50 000	0	50 000	0	0	0	11 500	0	11 500	61 500	0	61 500
52406	0	0	0	5 299	0	5 299	5 299	0	5 299	0	0	0
52501	308	0	308	0	0	0	763	0	763	1 071	0	1 071
60301	2 248	0	2 248	3 070	0	3 070	2 132	0	2 132	1 310	0	1 310
60305	842	0	842	4 523	0	4 523	4 294	0	4 294	613	0	613
60309	9 991	0	9 991	329	0	329	461	0	461	10 123	0	10 123
60311	89	0	89	2 943	0	2 943	3 096	0	3 096	242	0	242
60322	2	0	2	213	0	213	213	0	213	2	0	2
60324	10 013	0	10 013	81	0	81	34	0	34	9 966	0	9 966
60601	20 284	0	20 284	0	0	0	268	0	268	20 552	0	20 552
60903	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
61304	66	0	66	12	0	12	3	0	3	57	0	57
70601	202 703	0	202 703	0	0	0	33 684	0	33 684	236 387	0	236 387
70602	43	0	43	12	0	12	21	0	21	52	0	52
70603	31 052	0	31 052	0	0	0	4 875	0	4 875	35 927	0	35 927
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	163 632	0	163 632	1 718	0	1 718	5 994	0	5 994	159 356	0	159 356
90902	262 297	0	262 297	6 521	0	6 521	17 652	0	17 652	251 166	0	251 166
91202	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	480 075	7 476	487 551	65 585	245	65 830	80 048	2 383	82 431	465 612	5 338	470 950
91501	18 216	0	18 216	0	0	0	14 015	0	14 015	4 201	0	4 201
91604	2 647	31	2 678	915	33	948	2 320	32	2 352	1 242	32	1 274
91703	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
99998	887 533	0	887 533	306 526	0	306 526	305 055	0	305 055	889 004	0	889 004
Пассив
91003	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
91311	8 835	0	8 835	1 575	0	1 575	1 575	0	1 575	8 835	0	8 835
91312	767 769	0	767 769	78 729	0	78 729	82 143	0	82 143	771 183	0	771 183
91315	20 105	0	20 105	850	0	850	0	0	0	19 255	0	19 255
91316	3 403	0	3 403	29 658	0	29 658	29 050	0	29 050	2 795	0	2 795
91317	38 100	0	38 100	193 829	0	193 829	193 343	0	193 343	37 614	0	37 614
91507	48 784	0	48 784	0	0	0	0	0	0	48 784	0	48 784
91508	537	0	537	0	0	0	1	0	1	538	0	538
99999	944 495	0	944 495	119 198	0	119 198	71 766	0	71 766	897 063	0	897 063
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	54 575	54 575	799	1 119 379	1 120 178	799	1 116 192	1 116 991	0	57 762	57 762
93801	0	0	0	2 250	0	2 250	2 240	0	2 240	10	0	10
Пассив
96001	54 229	0	54 229	1 111 377	801	1 112 178	1 114 920	801	1 115 721	57 772	0	57 772
96801	346	0	346	3 015	0	3 015	2 669	0	2 669	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 617 386,0000	0	0	3 002 909,0000	0	0	4 620 295,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1 617 386,0000	0	0	4 620 295,0000	0	0	3 002 909,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?