Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 819 780	0	20 819 780	1 767 500	0	1 767 500	2 696 574	0	2 696 574	19 890 706	0	19 890 706
10610	9 450 561	0	9 450 561	0	0	0	0	0	0	9 450 561	0	9 450 561
11101	17 870 731	0	17 870 731	0	0	0	0	0	0	17 870 731	0	17 870 731
20202	15 780 946	12 334 989	28 115 935	172 545 512	26 386 964	198 932 476	178 078 521	26 780 370	204 858 891	10 247 937	11 941 583	22 189 520
20208	7 527 508	54 570	7 582 078	32 201 786	170 400	32 372 186	32 625 397	172 483	32 797 880	7 103 897	52 487	7 156 384
20209	278 339	1 778	280 117	157 719 350	8 302 835	166 022 185	157 792 817	8 263 805	166 056 622	204 872	40 808	245 680
20302	0	102 819 599	102 819 599	0	42 945 914	42 945 914	0	58 940 329	58 940 329	0	86 825 184	86 825 184
20303	0	3 394 656	3 394 656	0	1 217 146	1 217 146	0	1 215 164	1 215 164	0	3 396 638	3 396 638
20305	0	11 858 260	11 858 260	0	31 341 620	31 341 620	0	35 100 717	35 100 717	0	8 099 163	8 099 163
20308	0	70 715	70 715	0	0	0	0	0	0	0	70 715	70 715
20311	0	6 489 582	6 489 582	0	378 937	378 937	0	261 142	261 142	0	6 607 377	6 607 377
20312	0	2 089 440	2 089 440	0	154 186	154 186	0	113 970	113 970	0	2 129 656	2 129 656
20316	0	12 875 373	12 875 373	0	13 401 961	13 401 961	0	999 066	999 066	0	25 278 268	25 278 268
20319	0	0	0	0	1 270	1 270	0	1 270	1 270	0	0	0
30102	22 949 789	61	22 949 850	10 299 403 730	5 139 877	10 304 543 607	10 105 802 200	5 139 589	10 110 941 789	216 551 319	349	216 551 668
30110	652 412	567 320	1 219 732	201 734 009	607 009 942	808 743 951	201 141 025	605 827 381	806 968 406	1 245 396	1 749 881	2 995 277
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30202	34 210 219	0	34 210 219	0	0	0	3 106 581	0	3 106 581	31 103 638	0	31 103 638
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30210	19 550	0	19 550	5 597 420	0	5 597 420	5 558 248	0	5 558 248	58 722	0	58 722
30211	0	201 917	201 917	0	12 956	12 956	0	8 806	8 806	0	206 067	206 067
30221	0	4 202	4 202	211 122 000	20 744 646	231 866 646	211 122 000	20 703 129	231 825 129	0	45 719	45 719
30233	1 473 401	41 612	1 515 013	39 190 043	656 164	39 846 207	39 478 912	680 428	40 159 340	1 184 532	17 348	1 201 880
30302	973 415 369	1 468 707 465	2 442 122 834	1 698 051 173	287 062 946	1 985 114 119	1 537 626 592	249 312 414	1 786 939 006	1 133 839 950	1 506 457 997	2 640 297 947
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44705	5 152	0	5 152	0	0	0	5 152	0	5 152	0	0	0
44707	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000
44904	850 000	0	850 000	1 200 000	0	1 200 000	1 575 000	0	1 575 000	475 000	0	475 000
44905	324 462	0	324 462	84 545	0	84 545	146 660	0	146 660	262 347	0	262 347
44906	4 592 081	0	4 592 081	313 400	0	313 400	103 208	0	103 208	4 802 273	0	4 802 273
44907	4 073 317	0	4 073 317	0	0	0	137 557	0	137 557	3 935 760	0	3 935 760
44908	17 100 588	0	17 100 588	0	0	0	124 826	0	124 826	16 975 762	0	16 975 762
45007	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
45103	3 700 000	0	3 700 000	124 855	0	124 855	3 768 000	0	3 768 000	56 855	0	56 855
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70714	0	0	0	293 060 138	0	293 060 138	0	0	0	293 060 138	0	293 060 138
70716	0	0	0	523 484	0	523 484	0	0	0	523 484	0	523 484
Итого по активу (баланс)	22 641 583 028	4 946 032 848	27 587 615 876	59 709 725 582	28 336 845 736	88 046 571 318	58 582 941 615	28 322 217 744	86 905 159 359	23 768 366 995	4 960 660 840	28 729 027 835
Пассив
10207	651 033 884	0	651 033 884	0	0	0	0	0	0	651 033 884	0	651 033 884
10601	24 787 912	0	24 787 912	2	0	2	1	0	1	24 787 911	0	24 787 911
10602	439 401 101	0	439 401 101	0	0	0	0	0	0	439 401 101	0	439 401 101
10603	8 410 804	0	8 410 804	2 123 006	0	2 123 006	4 772 156	0	4 772 156	11 059 954	0	11 059 954
10609	318 491	0	318 491	0	0	0	0	0	0	318 491	0	318 491
10701	9 920 942	0	9 920 942	0	0	0	0	0	0	9 920 942	0	9 920 942
10801	183 418 013	0	183 418 013	0	0	0	1	0	1	183 418 014	0	183 418 014
20309	0	9 774 105	9 774 105	0	2 801 416	2 801 416	0	2 533 593	2 533 593	0	9 506 282	9 506 282
20310	0	3 678	3 678	0	144	144	0	233	233	0	3 767	3 767
20313	0	0	0	0	151 266	151 266	0	9 457 116	9 457 116	0	9 305 850	9 305 850
20321	247 572	0	247 572	0	0	0	3 669	0	3 669	251 241	0	251 241
30109	6 872 863	23 326 939	30 199 802	2 900 897 582	622 918 762	3 523 816 344	2 900 433 244	633 874 502	3 534 307 746	6 408 525	34 282 679	40 691 204
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91803	32 768 327	648 552	33 416 879	792	23 218	24 010	78 092	27 645	105 737	32 691 027	644 125	33 335 152
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Итого по активу (баланс)	20 178 154 536	19 120 227 661	39 298 382 197	3 903 006 157	4 973 591 556	8 876 597 713	3 995 606 806	5 055 395 400	9 051 002 206	20 085 553 887	19 038 423 817	39 123 977 704
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	38 017 122 378	1 281 259 819	39 298 382 197	7 680 993 448	1 361 471 044	9 042 464 492	7 197 627 324	1 670 432 675	8 868 059 999	37 533 756 254	1 590 221 450	39 123 977 704
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
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Пассив
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97101	0	0	0	7 383 644	1 481 872	8 865 516	7 383 696	1 481 872	8 865 568	52	0	52
97102	0	0	0	5 102 184	9 961 819	15 064 003	5 102 184	10 724 286	15 826 470	0	762 467	762 467
99997	3 427 475 750	0	3 427 475 750	11 538 685 472	0	11 538 685 472	12 732 174 660	0	12 732 174 660	4 620 964 938	0	4 620 964 938
Итого по пассиву (баланс)	4 297 730 231	2 468 258 569	6 765 988 800	19 110 902 204	7 811 131 477	26 922 033 681	20 737 430 996	8 565 316 644	29 302 747 640	5 924 259 023	3 222 443 736	9 146 702 759

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

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