Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					184 495															250 062
20.0					334 829															313 423
301					374 549															259 628
302					16 182															16 101
304					73 401															70 493
32.1					0															0
32.2					5 440 599															5 452 600
451					98 461															85 211
45.0					5 233 928															6 681 212
45.2					628 733															644 206
458					735 196															166 255
459					234 613															14 214
47.1					3 726															3 726
474					343 643															332 767
475					0															0
502					10 590 910															10 058 587
506					188 423															188 423
526					0															0
60.0					87 551															97 853
604					294 875															294 875
608					140 069															136 618
609					258 243															258 243
610					358															424
612					0															0
616					0															0
619					3 120															3 120
621					133 308															133 308
706					3 262 146															9 179 275
Итого по активу (баланс)					28 661 358															34 640 624
Пассив
102					242 000															242 000
106					387 076															360 445
107					36 343															36 343
108					13 847 492															13 847 492
301					26 236															22 210
302					393															221
304					37															37
306					1 685															1 826
31.2					0															0
32.1					0															0
32.2					1 418															1 421
405					5															10
407					2 036 531															2 496 091
408					652 771															633 008
409					0															0
422					10 000															10 000
42.1					912 300															255 000
42.2					1 144 173															1 149 016
451					16 538															14 665
45.1					1 077 316															1 768 266
45.2					187 670															183 819
458					552 154															161 222
459					165 046															13 379
47.1					58															59
474					362 284															251 672
475					776															1 609
476					645															652
502					315 522															384 438
506					41 596															41 596
526					0															0
60.0					126 266															129 883
604					137 390															141 287
608					149 556															144 121
609					95 411															98 569
615					855															1 137
617					207 618															207 618
706					3 716 529															9 831 844
708					2 209 668															2 209 668
Итого по пассиву (баланс)					28 661 358															34 640 624
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					1 104															964
806					1															41
808					1															25
809					0															0
Итого по активу (баланс)					1 106															1 030
Пассив
851					1 000															1 000
854					0															0
855					106															30
Итого по пассиву (баланс)					1 106															1 030
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					472 067															461 040
90.4					3 352 056															3 378 445
90.5					12 181 728															12 145 972
90.6					269															269
99998					11 747 125															11 055 666
Итого по активу (баланс)					27 753 245															27 041 392
Пассив
90.5					11 747 125															11 055 666
99999					16 006 120															15 985 726
Итого по пассиву (баланс)					27 753 245															27 041 392
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					32 957															51 349
939					106															363
99996					32 395															52 486
Итого по активу (баланс)					65 458															104 198
Пассив
963					32 289															52 124
969					0															0
971					106															362
99997					33 063															51 712
Итого по пассиву (баланс)					65 458															104 198

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?