Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «ТелеПорт Банк»

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					395 416															627 680
301					2 227 976															3 769 112
302					11 132															11 496
304					99															127
306					5															4
319					6 570 000															3 500 000
32.1					0															0
451					1 102 856															1 081 410
454					44 501															43 352
45.0					3 182 863															3 166 864
45.2					875 797															816 365
458					394 152															394 596
459					49 766															51 401
465					5 074															5 074
474					883 073															530 353
475					2 464															480
506					14 790															14 686
60.0					27 803															17 813
604					121 249															121 513
608					135 304															135 305
609					17 287															17 799
612					0															0
706					2 507 308															3 352 415
Итого по активу (баланс)					18 568 915															17 657 845
Пассив
102					1 050 722															1 050 722
106					59 049															59 049
107					52 536															52 536
108					1 096 934															1 096 934
301					493 868															877 283
302					15 260															7 714
31.1					0															0
32.1					0															0
407					4 886 037															4 374 850
408					5 925 431															4 169 392
409					0															18 923
42.2					934 159															969 332
43.1					78 815															73 165
451					21 071															20 867
454					4 634															4 456
45.1					326 368															338 120
45.2					35 306															30 788
458					328 563															328 563
459					45 904															47 309
474					177 596															179 157
475					2 511															2 395
506					4 757															5 034
60.0					82 768															96 082
604					57 221															58 327
608					134 015															137 525
609					7 981															8 249
617					4 513															4 513
706					2 742 896															3 646 560
Итого по пассиву (баланс)					18 568 915															17 657 845
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					12 109 477															10 903 118
90.5					12 172 489															12 268 248
90.6					1 783															1 783
99998					5 875 916															6 057 982
Итого по активу (баланс)					30 159 665															29 231 131
Пассив
90.5					5 875 916															6 057 982
99999					24 283 749															23 173 149
Итого по пассиву (баланс)					30 159 665															29 231 131
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					1 437 650															95 311
99996					1 426 466															93 575
Итого по активу (баланс)					2 864 116															188 886
Пассив
969					1 292 996															69 816
970					133 470															23 759
99997					1 437 650															95 311
Итого по пассиву (баланс)					2 864 116															188 886

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?