Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2026 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					8 282															8 282
20.0					55 736															50 755
301					31 156															34 777
302					3 593															3 593
303					463 222															89 703
304					15 090															15 030
319					380 000															1 000 000
32.1					0															0
45.0					1 035 401															869 655
45.2					23 201															23 509
458					276															276
459					34															37
474					63 500															68 509
60.0					1 952															2 246
604					454 098															453 573
609					64 641															66 039
612					0															0
619					268 189															268 189
706					102 469															138 639
Итого по активу (баланс)					2 970 840															3 092 812
Пассив
102					1 000 009															1 000 009
106					88 689															88 690
107					3 967															3 967
108					61 285															61 285
301					24															24
302					0															0
303					463 222															89 703
304					32															32
32.1					0															0
407					438 462															907 404
408					29 174															18 783
409					0															0
42.1					20 000															17 500
42.2					232 204															238 537
45.1					3 550															3 657
45.2					1 712															1 736
458					276															276
459					34															37
474					5 785															5 980
496					150 000															150 000
60.0					20 982															16 683
604					213 494															214 408
609					36 163															37 752
617					46 422															46 422
706					108 003															142 576
708					47 351															47 351
Итого по пассиву (баланс)					2 970 840															3 092 812
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					6															6
90.4					49 521															118 682
90.5					894 964															894 962
90.6					891															891
99998					354 187															472 754
Итого по активу (баланс)					1 299 569															1 487 295
Пассив
90.5					354 187															472 754
99999					945 382															1 014 541
Итого по пассиву (баланс)					1 299 569															1 487 295
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?