Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					162 956															133 205
20.0					323 303															337 261
301					355 901															244 620
302					16 311															17 480
304					70 967															73 436
32.2					5 897 963															6 727 141
451					121 789															110 166
45.0					6 763 683															5 067 590
45.2					604 920															598 295
458					766 307															740 205
459					235 088															235 185
47.1					3 726															3 726
474					122 568															332 858
475					0															0
502					9 264 782															9 977 385
506					405 174															351 823
526					0															0
60.0					96 025															88 006
604					294 960															294 960
608					140 069															140 069
609					258 243															258 243
610					40															418
612					0															0
616					0															0
619					3 120															3 120
621					133 308															133 308
706					1 841 689															2 870 864
Итого по активу (баланс)					27 882 892															28 739 364
Пассив
102					242 000															242 000
106					346 204															368 396
107					36 343															36 343
108					13 847 492															13 847 492
301					22 527															22 177
302					105 659															303
304					35															37
306					1 471															1 551
32.2					1 537															1 752
405					44															5
407					2 480 376															2 618 857
408					691 647															628 342
409					12 519															8 279
422					0															17 000
42.1					983 700															883 000
42.2					1 127 606															1 131 120
451					20 295															18 445
45.1					1 380 392															1 086 272
45.2					194 203															189 836
458					573 778															555 512
459					165 287															165 302
47.1					58															58
474					97 821															343 641
475					852															1 137
476					635															640
502					344 719															304 718
506					48 757															48 757
526					0															0
60.0					204 260															194 758
604					129 525															133 550
608					152 315															149 429
609					89 110															92 253
615					577															578
617					243 121															243 121
706					2 128 359															3 195 035
708					2 209 668															2 209 668
Итого по пассиву (баланс)					27 882 892															28 739 364
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					1 120															1 113
806					1															1
808					4															1
809					0															0
Итого по активу (баланс)					1 125															1 115
Пассив
851					1 000															1 000
854					0															0
855					125															115
Итого по пассиву (баланс)					1 125															1 115
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					467 001															470 288
90.4					4 354 495															3 356 229
90.5					18 220 978															12 181 728
90.6					269															269
99998					14 098 465															15 760 888
Итого по активу (баланс)					37 141 208															31 769 402
Пассив
90.5					14 098 465															15 760 888
99999					23 042 743															16 008 514
Итого по пассиву (баланс)					37 141 208															31 769 402
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					50 735															10 055
939					0															0
99996					50 001															9 129
Итого по активу (баланс)					100 736															19 184
Пассив
963					50 001															9 129
969					0															0
971					0															0
99997					50 735															10 055
Итого по пассиву (баланс)					100 736															19 184

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?