Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «Тимер Банк»

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					485 278															476 824
109					1 674 947															1 674 947
20.0					207 307															201 665
301					274 788															270 161
302					38 359															36 930
306					1 431															1 430
319					530 000															1 000 000
32.1					14 600 000															13 800 000
32.2					19															19
324					4 995 052															4 995 052
325					10 601															10 601
446					8 500 000															8 500 000
454					57 884															57 189
45.0					7 142 671															7 160 725
45.2					1 745 649															1 790 990
458					4 492 966															4 492 288
459					1 175 808															1 175 828
474					4 077 203															4 072 810
478					5 363 810															5 901 969
502					1 378 793															1 336 772
504					21 929 326															21 928 244
505					181 984															181 984
507					16 422															16 422
60.0					497 460															496 719
604					891 466															891 226
608					149 002															149 002
609					240 918															240 917
612					0															0
619					45 685															42 393
620					14 988															14 988
621					7 874															7 874
706					2 990 013															3 801 720
Итого по активу (баланс)					83 717 704															84 727 689
Пассив
102					10 000															10 000
106					458 479															458 479
301					15 451															15 450
302					3 674															3 668
306					788															788
312					4 440 085															4 440 085
32.1					36 907															34 507
324					4 995 052															4 995 052
325					10 601															10 601
406					1															1
407					564 982															467 612
408					1 720 355															1 680 091
409					15															18 307
42.2					4 895 950															4 917 420
433					47 377 000															47 377 000
43.1					525															525
446					5 100															5 100
454					25 805															25 701
45.1					46 456															47 406
45.2					113 637															118 343
458					4 166 287															4 165 596
459					1 175 733															1 175 706
474					2 404 634															2 421 746
478					3 465 040															3 468 224
502					383 552															374 447
504					36 826															36 841
505					181 984															181 984
507					10 030															10 681
60.0					734 476															718 186
604					283 243															286 123
608					150 273															154 908
609					84 909															88 160
615					5 310															5 285
620					12 323															12 323
621					2 538															2 538
706					3 680 097															4 779 219
708					2 219 586															2 219 586
Итого по пассиву (баланс)					83 717 704															84 727 689
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 546 787															925 344
90.5					84 369 636															84 885 652
90.6					5 167 873															5 167 818
99998					26 181 952															26 091 376
Итого по активу (баланс)					117 266 248															117 070 190
Пассив
90.5					26 181 952															26 091 376
99999					91 084 296															90 978 814
Итого по пассиву (баланс)					117 266 248															117 070 190
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?