Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «ТелеПорт Банк»

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
111					235 362															0
20.0					311 095															961 053
301					695 196															1 214 018
302					12 856															11 340
304					197															119
306					2															2
319					5 766 000															2 000 000
32.1					0															0
451					1 105 273															1 120 813
454					46 864															45 649
45.0					2 800 586															2 894 343
45.2					781 908															789 886
458					386 327															356 345
459					48 661															45 094
465					5 074															5 074
474					688 072															838 856
475					8 464															2 464
506					14 704															14 779
60.0					30 989															47 496
604					116 752															119 888
608					120 011															120 011
609					14 155															16 039
612					0															0
706					1 230 992															1 952 847
Итого по активу (баланс)					14 419 540															12 556 116
Пассив
102					1 050 722															1 050 722
106					59 049															59 049
107					52 536															52 536
108					91 740															1 096 934
301					2 798 432															497 748
302					17 456															20 460
32.1					0															0
407					1 364 930															1 139 671
408					4 028 938															3 984 024
409					49 970															18 000
42.2					1 143 452															1 200 817
43.1					111 125															78 815
451					21 487															21 118
454					643															4 588
45.1					231 464															316 033
45.2					23 777															25 147
458					277 925															291 774
459					37 956															39 505
474					164 220															254 545
475					2 747															2 631
506					3 947															4 341
60.0					88 462															77 076
604					55 005															56 073
608					122 355															115 212
609					7 520															7 737
617					1 230															1 230
706					1 371 897															2 140 330
708					1 240 555															0
Итого по пассиву (баланс)					14 419 540															12 556 116
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					9 891 783															10 156 539
90.5					10 377 810															11 267 726
90.6					1 786															1 785
99998					5 832 898															5 698 657
Итого по активу (баланс)					26 104 277															27 124 707
Пассив
90.5					5 832 898															5 698 657
99999					20 271 379															21 426 050
Итого по пассиву (баланс)					26 104 277															27 124 707
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					21 726															74 632
940					0															21 978
99996					21 747															97 870
Итого по активу (баланс)					43 473															194 480
Пассив
969					21 747															75 893
970					0															21 977
99997					21 726															96 610
Итого по пассиву (баланс)					43 473															194 480

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?