Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
105					18 780															18 780
106					18 776															18 776
20.0					24 470															28 133
301					1 579															2 012
302					327															228
306					7															7
319					279 500															274 500
32.1					0															0
454					36 429															30 120
45.0					322 251															325 480
45.2					20 158															18 945
458					171															256
459					5															35
474					482															430
506					16 074															16 074
60.0					930															379
604					160 041															160 041
608					1 156															1 156
609					2 366															2 366
706					25 177															43 034
Итого по активу (баланс)					928 679															940 752
Пассив
102					300 000															300 000
106					75 106															75 106
107					2 464															2 464
108					1 489															1 489
301					13															13
302					0															0
407					271 027															261 315
408					12 498															18 276
409					0															0
42.2					11 498															11 636
454					5 060															4 643
45.1					91 149															93 774
45.2					4 013															3 893
458					154															206
459					5															24
474					1 300															1 714
496					15 000															15 000
506					311															328
60.0					12 408															7 531
604					57 281															57 491
608					1 200															1 197
609					1 462															1 482
617					14 457															14 457
706					32 341															50 270
708					18 443															18 443
Итого по пассиву (баланс)					928 679															940 752
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					1 307 700															1 318 357
90.5					360 490															370 799
99998					849 115															745 894
Итого по активу (баланс)					2 517 306															2 435 051
Пассив
90.5					849 115															745 894
99999					1 668 191															1 689 157
Итого по пассиву (баланс)					2 517 306															2 435 051
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?