Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					16 522															16 522
20.0					51 663															79 887
301					102 593															74 639
302					625															625
303					508 262															475 776
319					703 000															700 000
454					1 625															1 250
45.0					51 810															69 229
45.2					31 603															30 730
458					2 052															2 059
459					1 743															1 743
474					1 932															1 666
60.0					2 788															3 572
604					169 695															169 695
608					2 369															2 295
609					12 771															12 771
610					58															55
619					2 990															2 990
706					295 383															20 131
707					0															297 480
Итого по активу (баланс)					1 959 484															1 963 115
Пассив
102					50 000															50 000
106					71 135															71 135
107					2 500															2 500
108					288 619															288 619
301					4 475															4 475
302					0															0
303					508 262															475 776
406					7 331															20 130
407					333 421															350 234
408					129 631															118 340
409					49															53
42.2					129 309															128 819
454					76															57
45.1					3 611															5 277
45.2					1 250															1 210
458					2 048															2 053
459					887															887
474					9 233															3 894
60.0					9 745															7 866
604					70 698															71 181
608					2 445															2 414
609					12 756															12 760
617					13 929															13 929
706					308 074															23 433
707					0															308 073
Итого по пассиву (баланс)					1 959 484															1 963 115
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 086 278															1 041 216
90.5					520 000															286 344
90.6					15 007															15 007
99998					319 730															204 673
Итого по активу (баланс)					1 941 015															1 547 240
Пассив
90.5					319 730															204 673
99999					1 621 285															1 342 567
Итого по пассиву (баланс)					1 941 015															1 547 240
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?