Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2026 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					8 282															8 282
20.0					49 459															48 505
301					20 252															15 995
302					4 066															4 066
303					361 049															393 397
304					15 219															15 123
319					90 000															220 000
32.1					402 400															302 500
45.0					965 810															935 864
45.2					23 318															22 428
458					276															276
459					24															28
474					66 672															60 366
60.0					1 517															2 110
604					453 926															453 926
609					62 238															62 778
612					0															0
619					267 879															267 879
706					456 561															27 959
707					0															0
Итого по активу (баланс)					3 248 948															2 841 482
Пассив
102					1 000 009															1 000 009
106					88 689															88 689
107					3 967															3 967
108					61 285															61 285
301					24															23
302					0															0
303					361 049															393 397
304					32															32
32.1					845															635
407					517 335															503 562
408					22 164															20 807
409					0															0
42.2					228 317															214 238
45.1					2 801															2 640
45.2					1 869															1 782
458					276															276
459					24															28
474					6 549															6 576
496					150 000															150 000
60.0					10 253															16 309
604					209 308															210 798
609					31 964															33 458
617					44 858															44 858
706					507 330															40 641
707					0															0
708					0															47 472
Итого по пассиву (баланс)					3 248 948															2 841 482
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					6															6
90.4					110 562															39 523
90.5					1 504 941															1 504 938
90.6					16 472															891
99998					609 674															629 085
Итого по активу (баланс)					2 241 655															2 174 443
Пассив
90.5					609 674															629 085
99999					1 631 981															1 545 358
Итого по пассиву (баланс)					2 241 655															2 174 443
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?