Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2026 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					107 629															107 629
20.0					1 202 684															1 099 513
301					1 605 462															1 271 484
302					77 935															83 266
304					1 130															1 070
319					1 300 000															900 000
32.1					11 250 000															11 750 000
32.2					3 600															3 600
451					310 857															296 941
454					601 520															616 379
45.0					5 605 946															6 021 342
45.2					5 102 603															5 091 758
458					1 965 449															1 955 309
459					89 269															82 332
472					44															44
474					180 281															180 561
475					65 186															63 861
477					14 424															12 359
60.0					51 426															136 260
604					1 920 616															1 920 951
608					73 625															88 246
609					288 844															288 844
610					2 726															2 552
612					0															0
619					71 584															74 464
621					1 418															1 418
706					10 083 106															563 531
707					0															10 102 680
Итого по активу (баланс)					41 977 364															42 716 394
Пассив
102					4 000 000															4 000 000
106					430 516															430 516
107					200 000															200 000
108					5 260 497															5 260 497
301					54 716															47 493
302					2 754															98 926
312					53 950															52 515
32.1					814															158
32.2					36															36
407					1 625 196															1 493 462
408					1 973 606															1 959 180
409					21 350															0
420					567 944															665 324
422					46 200															36 200
42.1					2 275 043															1 393 808
42.2					4 288 619															4 037 286
43.1					165															178
451					3 096															2 957
454					4 269															3 628
45.1					101 551															106 009
45.2					116 304															116 273
458					1 916 825															1 912 893
459					84 922															75 195
472					17															17
474					220 687															202 667
475					94 635															91 148
477					5 707															4 876
523					8 800 000															10 000 000
525					4 099															4 384
60.0					64 281															103 975
604					572 209															576 920
608					73 724															88 458
609					79 146															80 078
617					95 490															95 490
621					209															209
706					8 938 787															633 971
707					0															8 941 667
Итого по пассиву (баланс)					41 977 364															42 716 394
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					0															0
90.4					840 578															645 783
90.5					59 187 357															63 421 968
90.6					40 108															40 108
99998					30 019 445															29 476 842
Итого по активу (баланс)					90 087 488															93 584 701
Пассив
90.5					30 019 445															29 476 842
99999					60 068 043															64 107 859
Итого по пассиву (баланс)					90 087 488															93 584 701
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?