Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2026 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Точка"

Регистрационный номер

3545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					181 607															160 667
114					350 000															0
301					78 984 302															69 321 621
302					5 174 855															5 003 015
304					10 818															58 883
305					150															150
306					549															8 486
319					0															0
32.1					277 800 000															274 500 000
32.2					3 000															3 000
454					1 967 161															2 133 726
45.0					5 731 944															5 939 682
458					280 832															660 131
459					6 127															15 727
47.1					1 044															1 044
474					3 865 291															5 325 331
475					0															0
502					17 765 984															17 693 338
526					0															0
60.0					105 067															77 420
604					108 472															108 472
608					634 373															671 667
609					466 823															471 455
610					0															0
612					0															0
616					0															0
617					0															7 448
706					64 895 510															3 153 793
707					0															0
Итого по активу (баланс)					458 333 909															385 315 056
Пассив
102					3 600 000															3 600 000
106					34 405															45 402
108					13 860 702															13 510 702
301					17 032															19 351
302					3 414 550															5 613 047
304					1															5
306					5															85
31.1					0															100 000
32.1					95 822															101 305
32.2					30															30
405					5 106															49
406					11															11
407					72 503 255															77 781 496
408					121 708 029															107 159 984
409					0															0
420					349 052															267 996
422					2 572 458															2 595 051
42.1					154 772 280															149 469 915
454					92 610															103 034
45.1					238 845															253 484
458					126 283															251 755
459					2 459															5 319
47.1					408															408
474					825 079															941 012
475					4 241															3 890
496					3 500 000															3 500 000
502					181 607															160 667
526					0															0
60.0					2 381 730															483 951
604					18 221															19 170
608					648 615															699 087
609					20 600															24 156
615					66															66
617					115 683															0
706					77 244 724															6 396 792
707					0															0
708					0															12 207 836
Итого по пассиву (баланс)					458 333 909															385 315 056
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					267 790 385															282 270 408
90.5					7 339 882															15 459 704
99998					8 848 092															8 886 840
Итого по активу (баланс)					283 978 359															306 616 952
Пассив
90.5					8 848 092															8 886 840
99999					275 130 267															297 730 112
Итого по пассиву (баланс)					283 978 359															306 616 952
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					0															0
939					0															3 261
99996					0															3 270
Итого по активу (баланс)					0															6 531
Пассив
963					0															0
969					0															3 270
99997					0															3 261
Итого по пассиву (баланс)					0															6 531

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?