Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2026 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
105					200 000															200 000
20.0					20 952															19 566
301					17 122 326															11 399 509
302					77 128															77 128
304					26															52
319					5 010 000															9 100 000
32.1					0															0
324					0															0
45.0					193 904															212 426
45.2					1 690															1 675
458					214 017															214 017
459					27 655															27 859
474					2 480 788															2 888 737
475					11 331															10 368
60.0					89 944															92 300
604					15 483															15 483
608					109 891															109 637
609					870															870
610					0															0
620					3 908															3 908
706					33 646 271															1 235 009
707					0															33 646 779
Итого по активу (баланс)					59 226 184															59 255 323
Пассив
102					758 300															758 300
106					45 480															45 480
107					113 745															113 745
108					2 389 864															2 389 864
301					1 967 682															1 656 990
302					1 605 365															135 753
31.1					0															0
405					560 841															540 528
407					2 405 998															1 667 359
408					11 184 376															11 823 407
415					1 975															1 975
42.1					985 087															1 202 055
42.2					12															12
45.2					981															981
458					214 017															214 017
459					27 655															27 859
474					24 473															441 922
475					11 938															10 925
523					1 370															1 370
525					147															149
60.0					118 479															106 298
604					4 888															5 209
608					116 682															116 864
609					703															706
615					88 929															88 929
620					1 368															1 368
706					36 595 829															1 306 005
707					0															36 597 253
Итого по пассиву (баланс)					59 226 184															59 255 323
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 370															1 370
90.4					35 496 438															35 479 668
90.5					1 545 943															1 545 943
90.6					818 120															815 584
99998					925 900															907 377
Итого по активу (баланс)					38 787 771															38 749 942
Пассив
90.5					925 900															907 377
99999					37 861 871															37 842 565
Итого по пассиву (баланс)					38 787 771															38 749 942
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					2 671 965															5 653 153
99996					2 671 345															5 683 990
Итого по активу (баланс)					5 343 310															11 337 143
Пассив
969					2 671 344															5 683 991
99997					2 671 966															5 653 152
Итого по пассиву (баланс)					5 343 310															11 337 143

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?