Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					190 208															194 093
20.0					271 919															327 663
301					554 566															227 095
302					22 493															22 324
304					74 135															74 408
32.2					5 946 771															5 513 089
451					156 732															145 085
45.0					7 203 735															6 866 763
45.2					631 340															621 805
458					700 192															701 009
459					194 655															194 698
47.1					3 726															3 726
474					371 851															359 639
475					0															0
501					858 852															958 223
502					6 932 271															7 222 630
506					441 003															441 003
526					0															0
60.0					324 006															273 202
604					294 960															294 960
608					139 925															139 290
609					249 207															250 807
610					0															19
612					0															0
616					0															0
619					3 120															3 120
621					133 308															133 308
706					18 925 079															667 026
707					0															19 176 109
Итого по активу (баланс)					44 624 054															44 811 094
Пассив
102					242 000															242 000
106					264 122															257 638
107					36 343															36 343
108					13 847 492															13 847 492
301					22 091															22 206
302					8 437															302
304					37															37
306					2 166															1 531
32.2					1 550															1 437
405					25															53
407					3 111 908															2 717 430
408					702 540															636 178
409					25 014															25 014
42.1					100 300															92 200
42.2					952 279															953 242
451					25 919															24 045
45.1					1 583 743															1 211 710
45.2					209 901															203 025
458					614 603															615 416
459					166 684															166 719
47.1					58															58
474					334 920															347 564
475					1 065															1 540
476					353															634
501					0															0
502					435 207															434 296
506					48 757															48 757
526					0															0
60.0					109 348															369 736
604					117 230															121 385
608					148 365															148 839
609					79 850															82 922
615					582															582
617					313 808															275 281
706					21 117 357															756 264
707					0															21 169 218
Итого по пассиву (баланс)					44 624 054															44 811 094
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					1 039															1 034
806					0															0
808					68															65
809					0															0
Итого по активу (баланс)					1 107															1 099
Пассив
851					1 000															1 000
854					0															0
855					107															99
Итого по пассиву (баланс)					1 107															1 099
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					622 870															598 132
90.4					4 439 029															4 916 577
90.5					18 595 957															18 780 728
90.6					126															126
99998					13 301 958															13 644 312
Итого по активу (баланс)					36 959 940															37 939 875
Пассив
90.5					13 301 958															13 644 312
99999					23 657 982															24 295 563
Итого по пассиву (баланс)					36 959 940															37 939 875
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					44 369															61 451
939					0															0
941					0															0
99996					41 947															58 372
Итого по активу (баланс)					86 316															119 823
Пассив
963					41 947															58 372
969					0															0
99997					44 369															61 451
Итого по пассиву (баланс)					86 316															119 823

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?