Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2026 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					8 500															8 500
20.0					138 888															153 954
301					1 069 380															450 476
302					35 880															39 506
319					5 840 000															5 600 000
32.2					4 100															4 100
442					1 098 605															1 058 830
449					27 778															30 074
454					14 293															14 062
45.0					2 226 343															2 158 058
45.2					901 015															874 691
458					290 067															287 231
459					4 909															4 947
474					348 232															356 067
475					0															2 205
60.0					8 582															11 198
604					323 003															325 239
608					27 569															27 331
609					55 807															55 807
610					9 806															10 020
617					52 607															52 607
621					13 739															13 739
706					3 523 552															175 634
707					0															3 532 967
Итого по активу (баланс)					16 022 655															15 247 243
Пассив
102					1 057 000															1 057 000
106					38 007															50 919
107					749 887															749 887
108					541 714															541 714
301					1 459															412
302					14 305															134 693
406					149 934															89 719
407					2 130 812															1 826 776
408					1 562 211															1 468 105
409					263															254
418					0															0
42.1					1 924 066															1 206 363
42.2					3 011 019															3 060 155
442					10 900															10 500
449					4 004															4 000
454					183															186
45.1					99 161															101 727
45.2					52 114															49 933
458					289 867															287 128
459					4 826															4 929
474					475 160															475 144
475					17 264															18 134
60.0					55 709															66 351
604					79 821															71 392
608					29 348															29 133
609					12 102															12 580
617					52 607															52 607
706					3 658 912															218 255
707					0															3 659 247
Итого по пассиву (баланс)					16 022 655															15 247 243
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					4 242 718															4 161 367
90.5					8 536 073															11 769 424
90.6					2 476															2 473
99998					5 218 792															5 917 298
Итого по активу (баланс)					18 000 060															21 850 563
Пассив
90.5					5 218 792															5 917 298
99999					12 781 268															15 933 265
Итого по пассиву (баланс)					18 000 060															21 850 563
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?