Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2026 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					593 315															555 725
20.0					2 612 907															3 609 469
301					6 279 064															8 588 638
302					2 310 751															2 729 651
304					919 674															949 879
305					1															1
306					452															452
319					0															0
32.1					838 146															838 146
32.2					112 011 043															71 992 120
446					773 401															820 677
447					208 868															208 868
449					139 171															167 676
451					71 976 608															73 037 062
453					75 144															24 466
454					1 410 628															1 403 886
45.0					100 995 272															96 408 245
45.2					60 197 542															59 651 744
458					10 378 985															10 237 747
459					1 857 441															1 967 452
47.1					5 860															5 860
474					16 880 378															10 250 005
475					0															0
478					2 373 163															2 297 503
501					180 101															180 169
502					17 878 911															16 960 925
504					45 050 244															45 187 439
505					288 064															288 064
506					3 019 692															3 180 546
507					1 018															1 032
526					118 047															206 572
60.0					9 228 744															9 866 177
604					1 435 095															1 434 033
608					740 998															737 318
609					886 053															887 046
610					243															211
612					0															0
616					0															0
617					2 036 212															2 036 212
619					4 454 762															4 450 175
620					468 970															502 227
621					206 569															206 569
706					170 301 318															9 685 396
707					0															174 678 446
Итого по активу (баланс)					649 132 855															616 233 829
Пассив
102					2 736 925															2 736 925
106					5 691 834															5 585 738
107					373 862															373 862
108					24 496 809															24 496 809
301					21 436 090															18 110 324
302					1 595 326															711 869
306					105 171															109 986
31.1					3 590 900															5 204 600
31.2					54 611 132															15 942 255
32.1					34															26
32.2					7															6
405					2 648 216															1 280 592
406					16 500															15 134
407					23 360 758															20 303 795
408					30 237 591															29 889 009
409					404 065															216 344
416					38 000															102 000
418					41 479															555 338
420					12 247 261															10 797 598
422					759 155															660 486
42.1					102 704 574															101 075 840
42.2					133 530 535															137 710 047
43.1					12															12
446					76 454															79 333
447					2 165															7 409
449					1 971															6 661
451					2 244 117															2 358 046
453					637															710
454					94 170															97 995
45.1					4 930 139															5 254 903
45.2					2 468 517															2 525 134
458					7 610 278															7 913 380
459					1 401 819															1 440 412
47.1					59															59
474					8 798 328															9 018 649
475					33 144															40 533
476					0															0
478					21															21
496					9 149 856															8 860 109
501					1 973															2 301
502					212 872															178 339
504					38 182															37 404
505					288 064															288 064
506					137 804															116 670
523					1 046 817															1 432 205
524					2 408 047															11 174
525					23 317															74 704
526					17 740															5 260
529					4 691 803															4 542 220
60.0					2 942 471															3 382 982
604					1 135 142															1 143 442
608					775 561															775 998
609					475 609															479 824
615					41 351															41 351
617					606 106															606 106
621					11															11
706					176 852 074															10 731 724
707					0															178 902 101
Итого по пассиву (баланс)					649 132 855															616 233 829
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					18 487 086															9 036 627
90.4					37 580 297															39 561 847
90.5					638 494 303															689 463 848
90.6					7 656 323															7 654 348
99998					702 694 622															666 990 398
Итого по активу (баланс)					1 404 912 631															1 412 707 068
Пассив
90.5					702 694 622															666 990 398
99999					702 218 009															745 716 670
Итого по пассиву (баланс)					1 404 912 631															1 412 707 068
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					12 205 171															12 410 604
934					0															125 024
937					684 214															1 352 672
939					9 164															23 466
940					0															12 589
941					0															0
99996					12 545 745															13 600 159
Итого по активу (баланс)					25 444 294															27 524 514
Пассив
963					9 718 334															10 604 800
965					2 818 273															2 960 154
969					0															31 496
970					0															0
971					9 138															3 709
99997					12 898 549															13 924 355
Итого по пассиву (баланс)					25 444 294															27 524 514

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?