Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					110 092															109 219
301					231 948															99 412
302					8 563															8 567
304					303															160
319					0															0
32.1					2 400 000															2 500 000
32.2					1 072 703															1 317 302
324					76															76
45.0					275 507															287 420
45.2					2 952															2 957
458					482															512
474					14 336															11 004
475					0															0
504					1 274 059															1 291 705
60.0					22 811															13 848
604					37 072															37 130
608					111 121															111 121
609					59 090															65 971
610					57															102
612					0															0
617					4 509															1 482
706					2 889 599															482 662
707					0															2 891 367
Итого по активу (баланс)					8 515 280															9 232 017
Пассив
102					273 420															273 420
106					12															0
107					41 013															41 013
108					861 712															861 712
301					46 033															26 728
302					26 661															10 232
304					4															25
306					41															151
32.1					980															8 631
32.2					323															323
324					76															76
405					22															22
406					1 145															1 145
407					1 232 828															1 419 579
408					711 122															677 135
409					0															0
42.1					656 567															741 864
42.2					1 167 448															1 191 298
45.1					29 005															35 191
45.2					194															176
458					466															493
474					73 249															45 017
475					242															662
504					19															19
60.0					11 980															26 275
604					25 706															25 934
608					112 020															112 236
609					24 323															24 886
706					3 218 669															491 472
707					0															3 216 302
Итого по пассиву (баланс)					8 515 280															9 232 017
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 994 410															2 160 737
90.5					705 165															729 848
90.6					483															0
99998					1 561 988															1 853 021
Итого по активу (баланс)					4 262 046															4 743 606
Пассив
90.5					1 561 988															1 853 021
99999					2 700 058															2 890 585
Итого по пассиву (баланс)					4 262 046															4 743 606
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?