Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2026 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					30 210															31 685
20.0					28 656															18 367
301					9 177															4 802
302					228															228
303					32 665															29 002
319					564 000															568 800
454					30 256															30 072
45.0					3 443															3 414
45.2					73 523															71 212
458					28 868															28 793
459					262															308
474					1 771															1 723
60.0					6 897															8 541
604					178 838															182 698
609					10 570															10 570
610					561															533
621					52															52
706					131 742															7 359
707					0															132 995
Итого по активу (баланс)					1 131 719															1 131 154
Пассив
102					432 453															432 453
106					120 838															126 740
108					3 748															3 748
303					32 665															29 002
406					1 687															905
407					17 812															17 978
408					20 352															20 818
409					0															0
42.2					242 854															229 536
454					230															230
45.1					315															312
45.2					4 557															4 335
458					28 868															28 783
459					262															233
474					2 184															1 775
476					10															10
60.0					4 741															6 047
604					29 229															27 694
609					6 821															7 003
617					19 240															20 715
621					39															39
706					162 814															9 979
707					0															162 819
Итого по пассиву (баланс)					1 131 719															1 131 154
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					268 233															263 615
90.5					423 580															417 885
90.6					21 958															21 951
99998					115 519															115 519
Итого по активу (баланс)					829 290															818 970
Пассив
90.5					115 519															115 519
99999					713 771															703 451
Итого по пассиву (баланс)					829 290															818 970
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?