Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество ?ТелеПорт Банк?

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
111					235 362															235 362
20.0					160 826															319 601
301					692 299															450 960
302					9 592															9 843
304					147															64
306					2															2
319					4 716 081															5 183 000
32.1					0															0
451					949 570															894 482
454					47 502															47 047
45.0					2 670 047															2 413 503
45.2					714 798															709 894
458					204 078															383 808
459					41 909															46 765
465					5 074															5 074
474					215 157															333 373
475					8 857															8 857
506					14 686															14 686
60.0					20 849															23 973
604					102 436															110 414
608					85 932															120 011
609					12 147															13 525
612					0															0
617					12 955															12 955
706					6 735 610															361 302
707					0															6 759 668
Итого по активу (баланс)					17 655 916															18 458 169
Пассив
102					1 050 722															1 050 722
106					59 049															59 049
107					52 536															52 536
108					91 740															91 740
301					1 740 515															2 651 208
302					5 201															28 817
31.1					515 000															0
32.1					0															0
407					1 751 182															2 021 295
408					2 574 828															2 231 354
409					0															0
42.2					771 466															773 258
43.1					110 565															107 565
451					12 479															11 680
454					894															767
45.1					352 057															219 514
45.2					12 828															15 897
458					139 153															272 647
459					32 716															34 455
474					198 548															191 028
475					0															268
506					3 918															3 881
60.0					66 440															68 069
604					52 399															53 248
608					88 445															115 618
609					6 910															7 121
706					7 966 325															430 107
707					0															7 966 325
Итого по пассиву (баланс)					17 655 916															18 458 169
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					7 885 350															8 276 020
90.5					7 498 042															9 748 359
90.6					4 287															4 264
99998					5 796 768															5 542 173
Итого по активу (баланс)					21 184 447															23 570 816
Пассив
90.5					5 796 768															5 542 173
99999					15 387 679															18 028 643
Итого по пассиву (баланс)					21 184 447															23 570 816
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															16 303
99996					0															16 399
Итого по активу (баланс)					0															32 702
Пассив
969					0															16 399
99997					0															16 303
Итого по пассиву (баланс)					0															32 702

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?