Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2026 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					8 282															8 282
20.0					46 625															49 459
301					27 598															20 252
302					4 066															4 066
303					425 647															361 049
304					15 002															15 219
319					120 000															90 000
32.1					307 500															402 400
45.0					1 022 953															965 810
45.2					24 663															23 318
458					276															276
459					21															24
474					79 191															66 672
60.0					12 526															1 517
604					437 065															453 926
609					59 532															62 238
612					0															0
619					255 372															267 879
706					416 119															456 561
Итого по активу (баланс)					3 262 438															3 248 948
Пассив
102					1 000 009															1 000 009
106					88 689															88 689
107					3 967															3 967
108					61 285															61 285
301					18															24
302					0															0
303					425 647															361 049
304					32															32
32.1					646															845
407					452 603															517 335
408					70 023															22 164
409					0															0
42.2					236 491															228 317
45.1					2 742															2 801
45.2					1 964															1 869
458					276															276
459					21															24
474					5 921															6 549
496					150 000															150 000
60.0					17 813															10 253
604					208 306															209 308
609					30 597															31 964
617					44 858															44 858
706					460 530															507 330
Итого по пассиву (баланс)					3 262 438															3 248 948
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					6															6
90.4					27 991															110 562
90.5					1 504 943															1 504 941
90.6					16 472															16 472
99998					553 529															609 674
Итого по активу (баланс)					2 102 941															2 241 655
Пассив
90.5					553 529															609 674
99999					1 549 412															1 631 981
Итого по пассиву (баланс)					2 102 941															2 241 655
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															0
940					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
970					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?