Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2026 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
105					760 000															200 000
20.0					16 396															20 952
301					9 090 766															17 122 326
302					77 128															77 128
304					59															26
319					4 600 000															5 010 000
32.1					0															0
324					0															0
45.0					322 806															193 904
45.2					1 766															1 690
458					214 700															214 017
459					27 454															27 655
474					2 607 536															2 480 788
475					5 987															11 331
60.0					97 718															89 944
604					13 458															15 483
608					109 891															109 891
609					870															870
610					0															0
612					0															0
620					3 908															3 908
706					31 246 183															33 646 271
Итого по активу (баланс)					49 196 626															59 226 184
Пассив
102					758 300															758 300
106					45 480															45 480
107					113 745															113 745
108					2 389 864															2 389 864
301					1 627 485															1 967 682
302					541 265															1 605 365
31.1					0															0
405					615 887															560 841
407					6 093 232															2 405 998
408					1 547 059															11 184 376
415					2 000															1 975
42.1					859 367															985 087
42.2					12															12
45.1					779															0
45.2					982															981
458					214 700															214 017
459					27 454															27 655
474					33 214															24 473
475					6 807															11 938
523					1 370															1 370
525					144															147
60.0					114 209															118 479
604					4 617															4 888
608					116 231															116 682
609					699															703
615					88 929															88 929
620					1 368															1 368
706					33 991 427															36 595 829
Итого по пассиву (баланс)					49 196 626															59 226 184
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 370															1 370
90.4					35 996 264															35 496 438
90.5					1 479 127															1 545 943
90.6					818 442															818 120
99998					1 085 544															925 900
Итого по активу (баланс)					39 380 747															38 787 771
Пассив
90.5					1 085 544															925 900
99999					38 295 203															37 861 871
Итого по пассиву (баланс)					39 380 747															38 787 771
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					2 873 535															2 671 965
99996					2 872 873															2 671 345
Итого по активу (баланс)					5 746 408															5 343 310
Пассив
969					2 872 871															2 671 344
99997					2 873 537															2 671 966
Итого по пассиву (баланс)					5 746 408															5 343 310

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?