Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					194 316															190 208
20.0					344 461															271 919
301					281 162															554 566
302					22 130															22 493
304					83 000															74 135
32.2					1 500 600															5 946 771
451					169 605															156 732
45.0					6 488 040															7 203 735
45.2					640 102															631 340
458					633 538															700 192
459					171 924															194 655
47.1					3 549															3 726
474					7 278 536															371 851
475					0															0
501					0															858 852
502					6 958 645															6 932 271
506					441 003															441 003
526					38															0
60.0					275 233															324 006
604					279 178															294 960
608					137 634															139 925
609					243 687															249 207
610					6 555															0
612					0															0
616					0															0
619					3 098															3 120
621					134 300															133 308
706					16 413 952															18 925 079
Итого по активу (баланс)					42 704 286															44 624 054
Пассив
102					242 000															242 000
106					247 199															264 122
107					36 343															36 343
108					13 847 492															13 847 492
301					22 551															22 091
302					2 249															8 437
304					42															37
306					1 572															2 166
32.2					394															1 550
405					22															25
407					3 428 187															3 111 908
408					677 546															702 540
409					0															25 014
42.1					7 000															100 300
42.2					1 267 008															952 279
451					27 793															25 919
45.1					1 442 577															1 583 743
45.2					214 883															209 901
458					615 066															614 603
459					166 737															166 684
47.1					56															58
474					739 802															334 920
475					516															1 065
476					351															353
501					0															0
502					464 230															435 207
506					48 757															48 757
526					0															0
60.0					81 988															109 348
604					110 836															117 230
608					146 137															148 365
609					76 670															79 850
615					582															582
617					313 808															313 808
706					18 473 892															21 117 357
Итого по пассиву (баланс)					42 704 286															44 624 054
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					1 076															1 039
806					0															0
808					10															68
809					0															0
Итого по активу (баланс)					1 086															1 107
Пассив
851					1 000															1 000
854					0															0
855					86															107
Итого по пассиву (баланс)					1 086															1 107
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					630 836															622 870
90.4					4 405 266															4 439 029
90.5					27 353 411															18 595 957
90.6					126															126
99998					11 899 399															13 301 958
Итого по активу (баланс)					44 289 038															36 959 940
Пассив
90.5					11 899 399															13 301 958
99999					32 389 639															23 657 982
Итого по пассиву (баланс)					44 289 038															36 959 940
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					6 300 296															44 369
939					0															0
941					0															0
99996					6 296 115															41 947
Итого по активу (баланс)					12 596 411															86 316
Пассив
963					6 296 115															41 947
969					0															0
99997					6 300 296															44 369
Итого по пассиву (баланс)					12 596 411															86 316

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?