Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество ?ТелеПорт Банк?

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
111					235 362															235 362
20.0					312 277															160 826
301					840 227															692 299
302					69 885															9 592
304					169															147
306					2															2
319					3 767 742															4 716 081
32.1					0															0
451					916 884															949 570
454					17 936															47 502
45.0					2 664 046															2 670 047
45.2					719 345															714 798
458					176 872															204 078
459					36 486															41 909
465					5 074															5 074
474					313 088															215 157
475					15 121															8 857
506					14 686															14 686
60.0					40 703															20 849
604					89 319															102 436
608					114 452															85 932
609					10 605															12 147
612					0															0
617					12 955															12 955
706					5 892 838															6 735 610
Итого по активу (баланс)					16 266 074															17 655 916
Пассив
102					1 050 722															1 050 722
106					59 049															59 049
107					52 536															52 536
108					91 740															91 740
301					1 489 874															1 740 515
302					9 537															5 201
31.1					0															515 000
32.1					0															0
407					1 666 325															1 751 182
408					2 435 560															2 574 828
409					0															0
42.2					858 081															771 466
43.1					110 565															110 565
451					12 501															12 479
454					557															894
45.1					384 153															352 057
45.2					18 048															12 828
458					130 885															139 153
459					29 804															32 716
474					581 482															198 548
475					16 621															0
506					4 411															3 918
60.0					58 470															66 440
604					51 609															52 399
608					113 504															88 445
609					6 730															6 910
706					7 033 310															7 966 325
Итого по пассиву (баланс)					16 266 074															17 655 916
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					8 278 594															7 885 350
90.5					7 029 691															7 498 042
90.6					4 288															4 287
99998					5 554 593															5 796 768
Итого по активу (баланс)					20 867 166															21 184 447
Пассив
90.5					5 554 593															5 796 768
99999					15 312 573															15 387 679
Итого по пассиву (баланс)					20 867 166															21 184 447
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															0
940					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
970					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?